CIK: 0001965241
申告総資産額
$9.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 286
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で286件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は12.7%です。
Mosaic Family Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 286 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
+2.0% -$1402.5万
増加 GLD
+382.1% $319.4万
減少 DBEF
+0.8% $249.2万
減少 TTAN
+0.0% -$190.7万
増加 CGCB
+37.4% $181.9万
増加 QQQ
+219.6% $157.4万
上位200銘柄を表示中（全286銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 15.04% | -2.60% | +1.96% | |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.95% | -0.14% | +1.27% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 7.57% | -0.27% | +0.78% | |
| 4 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.76% | — | +0.82% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.76% | -0.06% | +0.82% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.07% | +2.44% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.58% | +0.03% | +1.41% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.08% | +2.20% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.12% | -0.03% | +1.23% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.31% | -0.03% | +2.87% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.88% | — | +5.74% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.66% | — | -0.47% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.57% | — | -1.26% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.13% | +25.68% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.11% | — | -2.07% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.65% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.19% | |
| 18 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.70% | +0.15% | +37.36% | |
| 19 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.08% | +7.91% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +3.40% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.61% | +0.08% | +22.27% | |
| 22 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -0.03% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +14.01% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +12.16% | |
| 25 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.56% | +0.10% | +31.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | — | +41.57% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | +0.04% | +21.15% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +16.36% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +12.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -0.63% | |
| 31 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.47% | — | +4.73% | |
| 32 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.46% | +0.10% | +37.90% | |
| 33 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.93% | |
| 34 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.09% | +35.34% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.05% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.08% | +18.66% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.86% | |
| 38 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.00% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | +0.32% | +382.13% | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.37% | — | +0.62% | |
| 41 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.36% | +0.08% | +37.52% | |
| 42 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +2.12% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -8.49% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +4.21% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.12% | +49.60% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -4.33% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.29% | — | -1.47% | |
| 49 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 株式-IT | 0.29% | -0.23% | +0.01% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.13% | +123.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 286 | $9.8億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 243 | $9.1億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 237 | $8.5億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 229 | $7.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 215 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 213 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 210 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 192 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 200 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 194 | $5.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 180 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 185 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 182 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 178 | $3.5億 | 0 |
Mosaic Family Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Commerce Bancshares INC (CBSH); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Uscf Midstream Energy Income (UMI); 新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新規購入: Honeywell International INC (HON).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$9.8億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Small-cap Grwth ETFも共通保有
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$3.8億
118 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有