CIK: 0002002628
申告総資産額
$6.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139
Morton Capital Management LLC/CAは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は7.2%です。
Morton Capital Management LLC/CAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.107 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.9% -$421.8万
増加 FLXR
+11.2% $666.3万
増加 DFAX
+4.7% $648.4万
増加 HAP
-3.5% $385.0万
減少 OUNZ
-6.5% $237.6万
減少 USFR
+1.2% $107.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 23.01% | -0.38% | -6.49% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 12.56% | -0.25% | +1.24% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 12.09% | +0.61% | +4.71% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 10.63% | +0.68% | +11.21% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.71% | +0.08% | +6.24% | |
| 6 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.46% | -3.54% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | -0.11% | +5.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.71% | +0.88% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.99% | — | -6.56% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.09% | +10.97% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.50% | -0.10% | -4.28% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.05% | +13.10% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.00% | -0.12% | -4.13% | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.85% | — | -9.09% | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 0.81% | — | -0.56% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.63% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | — | +4.93% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.09% | -0.74% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.07% | -2.24% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +5.05% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.09% | -4.88% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | — | +3.64% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.06% | +17.86% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.10% | -10.59% | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.04% | +8.36% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +11.01% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +1.41% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.30% | — | +1.06% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +8.02% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +4.58% | |
| 32 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.29% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.08% | +7.19% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -0.29% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.09% | -17.48% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +5.16% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.21% | — | +4.58% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.07% | +91.57% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.05% | +15.97% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | -0.37% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | +0.03% | +17.26% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.07% | +1.46% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.03% | +0.73% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | — | +4.14% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -4.77% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | -14.39% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | +1.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の35%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 139 | $6.7億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 134 | $6.5億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 131 | $6.1億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 126 | $5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 111 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 112 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 111 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 99 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 98 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 91 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | $2.9億 | — | |
| 2023-03-31 | 92 | $2.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 84 | $2.6億 | — | |
| 2022-09-30 | 81 | $2.2億 | — | |
| 2022-06-30 | 83 | $2.3億 | — | |
| 2022-03-31 | 82 | $2.4億 | — | |
| 2021-12-31 | 92 | $2.5億 | — |
Morton Capital Management LLC/CAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Deere & Co (DE); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Grail INC (GRAL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002086998
申告総資産額
$6.7億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001384982
申告総資産額
$6.7億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001276470
申告総資産額
$6.7億
151 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000760639
申告総資産額
$1.4億
37 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001079398
申告総資産額
$3.3億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001568068
申告総資産額
$20.1億
2,257 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有