Mork Capital Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001626494

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Mork Capital Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は36.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.96
回転率: 36.72
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 40.65
多様性: 100
ポジション規律: 94.7

Mork Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 81 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.53）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 GOOGL
-71.4%　-$323.2万
減少 LNC
-42.3%　-$208.5万
減少 MGA
-62.4%　-$174.4万
増加 FDX
0.0%　$67.3万
増加 ACU
+16.7%　$72.5万
増加 CNR
0.0%　$56.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	株式-一般消費財	2.92%	-0.54%	—
2	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	2.59%	+0.70%	—
3	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.53%	+0.77%	—
4	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.46%	—	—
5	ACU	Acme United CORP	株式-その他	2.23%	+0.75%	+16.67%
6	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	2.03%	+0.13%	—
7	DIN	Dine Brands Global INC	株式-その他	1.77%	-0.09%	—
8	BGC	Bgc Group Inc-a	株式-金融	1.74%	—	—
9	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	1.73%	+0.53%	—
10	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	1.73%	+0.51%	—
11	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	1.52%	—	—
12	MET	Metlife INC	株式-金融	1.51%	—	—
13	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	1.47%	+1.47%	NEW
14	KBH	Kb Home	株式-一般消費財	1.47%	—	—
15	TEX	Terex CORP	株式-資本財	1.47%	—	—
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.43%	—	—
17	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	1.43%	+0.49%	—
18	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.42%	+1.42%	NEW
19	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.39%	+1.39%	NEW
20	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	1.34%	+0.68%	—
21	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.27%	—	—
22	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	1.26%	-1.10%	-42.32%
23	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.23%	—	—
24	TKR	Timken Co	株式-資本財	1.19%	+0.34%	—
25	TS	Tenaris Sa-adr	株式-その他	1.17%	+0.51%	—
26	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.17%	+0.40%	—
27	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	1.14%	-0.02%	—
28	BFH	Bread Financial Holdings INC	株式-金融	1.08%	—	—
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.08%	—	—
30	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.07%	+0.40%	—
31	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.04%	+0.37%	—
32	BC	Brunswick CORP	株式-一般消費財	1.03%	—	—
33	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	株式-その他	1.02%	—	—
34	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	1.01%	—	—
35	ESCA	Escalade INC	株式-その他	0.98%	+0.32%	—
36	OI	O-i Glass INC	株式-その他	0.97%	-0.20%	—
37	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.96%	+0.29%	—
38	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	—
39	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.96%	+0.29%	—
40	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.95%	+0.29%	—
41	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.94%	—	—
42	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.93%	—	—
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.91%	-0.13%	—
44	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.89%	—	—
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	株式-通信サービス	0.89%	—	—
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	—
47	VAC	Marriott Vacations World	株式-一般消費財	0.87%	—	—
48	ALK	Alaska Air Group INC	株式-資本財	0.85%	-0.15%	—
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	-13.44%
50	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	0.82%	—	—

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +0.92
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -16%
年率換算パフォーマンス: +9.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.19
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.49
カルマーレシオ: +0.61
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: -8.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +6%
歪度: +0.18
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$1.4億	37	1ANF 2CNR 3FDX 主要銘柄2026-03-31 1.ANF 2.CNR 3.FDX 4.MCK 5.ACU 6.GM 7.DIN 8.BGC 9.SON 10.UTHR
2025-12-31	116	$1.6億	41	1ANF 2GOOGL 3LNC 主要銘柄2025-12-31 1.ANF 2.GOOGL 3.LNC 4.MCK 5.GM 6.CNR 7.DIN 8.AL 9.FDX 10.MGA
2025-09-30	109	$1.5億	25	1ANF 2LNC 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.ANF 2.LNC 3.GOOGL 4.2655957D 5.MCK 6.CNR 7.AL 8.MGA 9.KBH 10.MET
2025-06-30	109	$1.4億	0	1ANF 2LNC 3MCK 主要銘柄2025-06-30 1.ANF 2.LNC 3.MCK 4.AL 5.2655957D 6.BGC 7.CMCSA 8.ACU 9.GOOGL 10.CNR
2025-03-31	109	$1.3億	100	1MCK 2CMCSA 3FDX 主要銘柄2025-03-31 1.MCK 2.CMCSA 3.FDX 4.MET 5.ACU 6.KBH 7.2655957D 8.BGC 9.ANF 10.AL
2024-12-31	121	$1.5億	0	1TPR 2FDX 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.TPR 2.FDX 3.GOOGL 4.KBH 5.PDCOEUR 6.2655957D 7.MCK 8.BGC 9.ACU 10.AL
2024-09-30	107	$1.4億	0	1ODP1 2KBH 3FDX 主要銘柄2024-09-30 1.ODP1 2.KBH 3.FDX 4.TPR 5.ACU 6.2655957D 7.GOOGL 8.BGC 9.CI 10.ARCH1USD
2024-06-30	106	$1.3億	0	1FDX 2KBH 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.FDX 2.KBH 3.GOOGL 4.TPR 5.MCK 6.2655957D 7.CI 8.AL 9.ACU 10.BGC
2024-03-31	108	$1.3億	0	1FDX 2KBH 3ACU 主要銘柄2024-03-31 1.FDX 2.KBH 3.ACU 4.TPR 5.CI 6.AL 7.TEX 8.OI 9.MCK 10.GOOGL
2023-12-31	131	$1.6億	0	1FDX 2MCK 3DELL 主要銘柄2023-12-31 1.FDX 2.MCK 3.DELL 4.ACU 5.TEX 6.SGI 7.KBH 8.SFM 9.DFSEUR 10.OI
2023-09-30	117	$1.3億	0	1FDX 2MCK 3TEX 主要銘柄2023-09-30 1.FDX 2.MCK 3.TEX 4.DELL 5.OI 6.SGI 7.SFM 8.ACU 9.ARCH1USD 10.ABG
2023-06-30	116	$1.3億	0	1FDX 2MCK 3TEX 主要銘柄2023-06-30 1.FDX 2.MCK 3.TEX 4.OI 5.DFSEUR 6.DELL 7.KBH 8.ARW 9.SGI 10.ABG
2023-03-31	115	$1.2億	0	1FDX 2OI 3MCK 主要銘柄2023-03-31 1.FDX 2.OI 3.MCK 4.TEX 5.BMY 6.SGI 7.AL 8.SFM 9.ARW 10.ABG
2022-12-31	124	$1.3億	0	1MCK 2FDX 3BMY 主要銘柄2022-12-31 1.MCK 2.FDX 3.BMY 4.OI 5.CI 6.TEX 7.XOM 8.AL 9.SGI 10.UNM
2022-09-30	107	$1.0億	0	1MCK 2BMY 3FDX 主要銘柄2022-09-30 1.MCK 2.BMY 3.FDX 4.HRB 5.CI 6.EAT 7.VTRS 8.OI 9.UNM 10.ACU
2022-06-30	104	$1.1億	0	1MCK 2BMY 3ACU 主要銘柄2022-06-30 1.MCK 2.BMY 3.ACU 4.VTRS 5.OI 6.CI 7.GOOG 8.BIGGQ 9.USAKGBP 10.ARW
2022-03-31	96	$1.1億	0	1GOOG 2ACU 3MCK 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.ACU 3.MCK 4.BMY 5.AL 6.GOOGL 7.AAPL 8.PRU 9.OI 10.IVZ
2021-12-31	112	$1.5億	0	1GOOG 2AAPL 3AL 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AL 4.ACU 5.GM 6.CI 7.RILY 8.FDX 9.GOOG 10.GOOGL
2021-09-30	89	$1.2億	0	1GOOG 2ACU 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.ACU 3.AAPL 4.AL 5.GM 6.BFH 7.NXST 8.CI 9.MET 10.MGA
2021-06-30	89	$1.4億	13	1OI 2ACU 3NXST 主要銘柄2021-06-30 1.OI 2.ACU 3.NXST 4.TKR 5.GS 6.BFH 7.FDX 8.VTRS 9.CI 10.DFSEUR
2021-03-31	88	$1.3億	40	1OI 2BFH 3ACU 主要銘柄2021-03-31 1.OI 2.BFH 3.ACU 4.TKR 5.AL 6.GOOG 7.CI 8.FDX 9.VTRS 10.GS
2020-12-31	102	$1.4億	51	1MCY 2GOOG 3AL 主要銘柄2020-12-31 1.MCY 2.GOOG 3.AL 4.AAPL 5.OI 6.TKR 7.ABBV 8.ON 9.MKSI 10.FDX
2020-09-30	91	$9137.8万	17	1AAPL 2OI 3AL 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.OI 3.AL 4.GOOG 5.FDX 6.TKR 7.BMY 8.CI 9.MKSI 10.ARCH1USD
2020-06-30	89	$8512.9万	41	1AAPL 2AL 3OI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AL 3.OI 4.CI 5.GOOG 6.BMY 7.MKSI 8.ACU 9.TKR 10.CR1USD
2020-03-31	94	$7301.5万	68	1AAPL 2CI 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.CI 3.BMY 4.AL 5.OI 6.ACU 7.TKR 8.PRU 9.MKSI 10.MET
2019-12-31	119	$1.4億	42	1AAPL 2SWKS 3NCLH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SWKS 3.NCLH 4.GOOG 5.AL 6.TKR 7.CI 8.MET 9.THO 10.BMY
2019-09-30	106	$1.1億	20	1GOOG 2NCLH 3AL 主要銘柄2019-09-30 1.GOOG 2.NCLH 3.AL 4.AAPL 5.GM 6.MET 7.DXC 8.TKR 9.DAL 10.CCK
2019-06-30	103	$1.1億	21	1NCLH 2CCK 3TKR 主要銘柄2019-06-30 1.NCLH 2.CCK 3.TKR 4.AL 5.GOOG 6.DAN 7.GM 8.MET 9.BWA 10.DISCAUSD
2019-03-31	103	$1.1億	36	1NCLH 2GOOG 3CCK 主要銘柄2019-03-31 1.NCLH 2.GOOG 3.CCK 4.GM 5.MAN 6.TKR 7.BWA 8.DAN 9.AAPL 10.SWKS
2018-12-31	112	$1.1億	69	1G0551A2OIEUR 3CCK 主要銘柄2018-12-31 1.G0551A 2.OIEUR 3.CCK 4.AZO 5.NCLH 6.GOOG 7.GM 8.MET 9.BWA 10.DAL
2018-09-30	102	$1.2億	20	1AL 2ETMUSD 3NCLH 主要銘柄2018-09-30 1.AL 2.ETMUSD 3.NCLH 4.CELG 5.OIEUR 6.CCK 7.PRU 8.BHF 9.AAPL 10.DISCAUSD
2018-06-30	99	$1.1億	21	1KFY 2CELG 3MIKUSD 主要銘柄2018-06-30 1.KFY 2.CELG 3.MIKUSD 4.AL 5.OIEUR 6.IVZ 7.NCLH 8.PRU 9.GM 10.DAN
2018-03-31	97	$1.0億	60	1KFY 2GS 3MET 主要銘柄2018-03-31 1.KFY 2.GS 3.MET 4.MKSI 5.ON 6.OIEUR 7.DAL 8.NCLH 9.LEA 10.AL
2017-12-31	124	$1.5億	35	1ABBV 2DAN 3DISCAUSD 主要銘柄2017-12-31 1.ABBV 2.DAN 3.DISCAUSD 4.KFY 5.AL 6.AAPL 7.ON 8.GS 9.LEA 10.FDX
2017-09-30	111	$1.2億	19	1ABBV 2DAN 3KFY 主要銘柄2017-09-30 1.ABBV 2.DAN 3.KFY 4.AL 5.OIEUR 6.LEA 7.AAPL 8.ON 9.GS 10.NCLH
2017-06-30	111	$1.2億	14	1ABBV 2KFY 3DAN 主要銘柄2017-06-30 1.ABBV 2.KFY 3.DAN 4.AL 5.OIEUR 6.REFI 7.NCLH 8.WHR 9.AAPL 10.PRU
2017-03-31	111	$1.1億	41	1ABBV 2AL 3KFY 主要銘柄2017-03-31 1.ABBV 2.AL 3.KFY 4.DAN 5.AAPL 6.GS 7.OIEUR 8.IBM 9.PRU 10.NCLH
2016-12-31	141	$1.4億	44	1ABBV 2VYX 3HUN 主要銘柄2016-12-31 1.ABBV 2.VYX 3.HUN 4.KFY 5.AL 6.RICK 7.GS 8.DAN 9.WHR 10.PRU
2016-09-30	111	$1.0億	22	1ABBV24470113VYX 主要銘柄2016-09-30 1.ABBV 2.447011 3.VYX 4.OIEUR 5.IBM 6.AL 7.WHR 8.ETN 9.DAN 10.CSCO
2016-06-30	114	$1.0億	18	1ABBV2G8766E3WHR 主要銘柄2016-06-30 1.ABBV 2.G8766E 3.WHR 4.OIEUR 5.IBM 6.VYX 7.447011 8.ORCL 9.ETN 10.KFY
2016-03-31	113	$1.0億	46	1ABBV 2IBM3447011 主要銘柄2016-03-31 1.ABBV 2.IBM 3.447011 4.WHR 5.G8766E 6.VYX 7.MIKUSD 8.AL 9.ETN 10.AAL
2015-12-31	126	$1.0億	58	1IBM 2TTMCHF 3AAL 主要銘柄2015-12-31 1.IBM 2.TTMCHF 3.AAL 4.04270V 5.MSFT 6.AL 7.SYNA 8.MET 9.PRU 10.AAPL
2015-09-30	116	$8494.0万	30	1SYNA 2AAPL 3AAL 主要銘柄2015-09-30 1.SYNA 2.AAPL 3.AAL 4.MET 5.MU 6.HUN 7.TTMCHF 8.PRU 9.AL 10.ORCL
2015-06-30	113	$8489.4万	22	1AAPL 2MET 3SYNA 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MET 3.SYNA 4.04270V 5.WHR 6.REFI 7.FDX 8.EMN 9.CELG 10.ACM
2015-03-31	118	$8637.1万	51	1WHR 2AAPL 3GM 主要銘柄2015-03-31 1.WHR 2.AAPL 3.GM 4.SYNA 5.04270V 6.REFI 7.FDX 8.BBBYEUR 9.AL 10.CELG
2014-12-31	157	$1.3億	0	1SPY 2IWM 3AAL 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAL 4.WHR 5.HAN 6.UTHR 7.04270V 8.AAPL 9.FDX 10.NLSUSD

今四半期の持株変動

Mork Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Air Lease CORP (AL); 新規購入: Crocs INC (CROX); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: Arcelormittal-ny Registered (MT); 新規購入: Fiserv INC (FISV).

Mork Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDX	Fedex CORP	+0.8%	—	変化なし
2	ACU	Acme United CORP	+0.8%	+16.67%	増加
3	CNR	Core Natural Resources INC	+0.7%	—	変化なし
4	APA	Apa CORP	+0.7%	—	変化なし
5	SON	Sonoco Products Co	+0.5%	—	変化なし
6	TS	Tenaris Sa-adr	+0.5%	—	変化なし
7	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.5%	—	変化なし
8	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	—	変化なし
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	—	変化なし
10	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	—	変化なし
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	—	変化なし
12	SLB	Slb LTD	+0.4%	—	変化なし
13	TKR	Timken Co	+0.3%	—	変化なし
14	ESCA	Escalade INC	+0.3%	—	変化なし
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	—	変化なし
16	DLX	Deluxe CORP	+0.3%	—	変化なし
17	OKE	Oneok INC	+0.3%	—	変化なし
18	GM	General Motors Co	+0.1%	—	変化なし
19	ABG	Asbury Automotive Group	0%	—	変化なし
20	UGI	Ugi CORP	-0.1%	-17.76%	減少
21	G	Genpact Limited	-0.1%	—	変化なし
22	DIN	Dine Brands Global INC	-0.1%	—	変化なし
23	HELE	Helen of Troy Limited	-0.1%	—	変化なし
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	変化なし
25	ALK	Alaska Air Group INC	-0.2%	—	変化なし
26	OI	O-i Glass INC	-0.2%	—	変化なし
27	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-37.96%	減少
28	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.5%	—	変化なし
29	MGA	Magna International INC	-1%	-62.35%	減少
30	LNC	Lincoln National CORP	-1.1%	-42.32%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-71.43%	減少
32	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	全売却
33	CROX	Crocs INC	—	NEW	新規購入
34	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
35	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	EXIT	全売却
36	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
39	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
40	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
41	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
42	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	—	EXIT	全売却
43	ES	Eversource Energy	—	EXIT	全売却
44	ADT	Adt INC	—	EXIT	全売却
45	BEN	Franklin Resources INC	—	EXIT	全売却
46	OTEX	Open Text CORP	—	EXIT	全売却
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
48	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
49	HBB	Hamilton Beach Brand-a	—	EXIT	全売却
50	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mork Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mork Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、103 件のポジションが開示されています。

Mork Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mork Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF) — $411.2万 (2.9%) 2. Core Natural Resources INC (CNR) — $365.4万 (2.6%) 3. Fedex CORP (FDX) — $356.2万 (2.5%) 4. Mckesson CORP (MCK) — $346.1万 (2.5%) 5. Acme United CORP (ACU) — $314.4万 (2.2%)

Mork Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mork Capital Management, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、1件の保有増加、5件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Air Lease CORP (AL); 新規購入: Crocs INC (CROX); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: Arcelormittal-ny Registered (MT); 新規購入: Fiserv INC (FISV)

Mork Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMork Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 23.1% • Financials: 16.3% • Health Care: 13.9% • Industrials: 9.9% • Information Technology: 9.1% • Energy: 8.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Orcam Financial Group

CIK 0001905367

申告総資産額

$1.4億

62 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mosaic Financial Group, LLC

CIK 0002011050

申告総資産額

$1.4億

126 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Watchtower Advisors, LP

CIK 0001807092

申告総資産額

$1.4億

12 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Trent Capital Management INC /nc/

CIK 0000925776

申告総資産額

$6731.2万

35 stks

2017-06-30

データが古く、未更新

集中度25.2

回転率79.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Fedex CORPも共通保有

詳細を見る

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申告総資産額

$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率14.3

セクター集中度44.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Mckesson CORPも共通保有

詳細を見る

V. M. Manning & Co., INC.

CIK 0000062061

申告総資産額

$9914.1万

54 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度78.2

回転率17.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Fedex CORPも共通保有

詳細を見る

Mork Capital Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001626494

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Mork Capital Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は36.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.96
回転率: 36.72
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 40.65
多様性: 100
ポジション規律: 94.7

直近の動向

減少 GOOGL
-71.4%　-$323.2万
減少 LNC
-42.3%　-$208.5万
減少 MGA
-62.4%　-$174.4万
増加 FDX
0.0%　$67.3万
増加 ACU
+16.7%　$72.5万
増加 CNR
0.0%　$56.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	株式-一般消費財	2.92%	-0.54%	—
2	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	2.59%	+0.70%	—
3	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.53%	+0.77%	—
4	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.46%	—	—
5	ACU	Acme United CORP	株式-その他	2.23%	+0.75%	+16.67%
6	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	2.03%	+0.13%	—
7	DIN	Dine Brands Global INC	株式-その他	1.77%	-0.09%	—
8	BGC	Bgc Group Inc-a	株式-金融	1.74%	—	—
9	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	1.73%	+0.53%	—
10	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	1.73%	+0.51%	—
11	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	1.52%	—	—
12	MET	Metlife INC	株式-金融	1.51%	—	—
13	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	1.47%	+1.47%	NEW
14	KBH	Kb Home	株式-一般消費財	1.47%	—	—
15	TEX	Terex CORP	株式-資本財	1.47%	—	—
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.43%	—	—
17	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	1.43%	+0.49%	—
18	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.42%	+1.42%	NEW
19	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.39%	+1.39%	NEW
20	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	1.34%	+0.68%	—
21	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.27%	—	—
22	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	1.26%	-1.10%	-42.32%
23	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.23%	—	—
24	TKR	Timken Co	株式-資本財	1.19%	+0.34%	—
25	TS	Tenaris Sa-adr	株式-その他	1.17%	+0.51%	—
26	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.17%	+0.40%	—
27	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	1.14%	-0.02%	—
28	BFH	Bread Financial Holdings INC	株式-金融	1.08%	—	—
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.08%	—	—
30	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.07%	+0.40%	—
31	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.04%	+0.37%	—
32	BC	Brunswick CORP	株式-一般消費財	1.03%	—	—
33	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	株式-その他	1.02%	—	—
34	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	1.01%	—	—
35	ESCA	Escalade INC	株式-その他	0.98%	+0.32%	—
36	OI	O-i Glass INC	株式-その他	0.97%	-0.20%	—
37	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.96%	+0.29%	—
38	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	—
39	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.96%	+0.29%	—
40	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.95%	+0.29%	—
41	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.94%	—	—
42	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.93%	—	—
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.91%	-0.13%	—
44	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.89%	—	—
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	株式-通信サービス	0.89%	—	—
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	—
47	VAC	Marriott Vacations World	株式-一般消費財	0.87%	—	—
48	ALK	Alaska Air Group INC	株式-資本財	0.85%	-0.15%	—
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	-13.44%
50	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	0.82%	—	—

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +0.92
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -16%
年率換算パフォーマンス: +9.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.19
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.49
カルマーレシオ: +0.61
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: -8.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +6%
歪度: +0.18
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$1.4億	37	1ANF 2CNR 3FDX 主要銘柄2026-03-31 1.ANF 2.CNR 3.FDX 4.MCK 5.ACU 6.GM 7.DIN 8.BGC 9.SON 10.UTHR
2025-12-31	116	$1.6億	41	1ANF 2GOOGL 3LNC 主要銘柄2025-12-31 1.ANF 2.GOOGL 3.LNC 4.MCK 5.GM 6.CNR 7.DIN 8.AL 9.FDX 10.MGA
2025-09-30	109	$1.5億	25	1ANF 2LNC 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.ANF 2.LNC 3.GOOGL 4.2655957D 5.MCK 6.CNR 7.AL 8.MGA 9.KBH 10.MET
2025-06-30	109	$1.4億	0	1ANF 2LNC 3MCK 主要銘柄2025-06-30 1.ANF 2.LNC 3.MCK 4.AL 5.2655957D 6.BGC 7.CMCSA 8.ACU 9.GOOGL 10.CNR
2025-03-31	109	$1.3億	100	1MCK 2CMCSA 3FDX 主要銘柄2025-03-31 1.MCK 2.CMCSA 3.FDX 4.MET 5.ACU 6.KBH 7.2655957D 8.BGC 9.ANF 10.AL
2024-12-31	121	$1.5億	0	1TPR 2FDX 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.TPR 2.FDX 3.GOOGL 4.KBH 5.PDCOEUR 6.2655957D 7.MCK 8.BGC 9.ACU 10.AL
2024-09-30	107	$1.4億	0	1ODP1 2KBH 3FDX 主要銘柄2024-09-30 1.ODP1 2.KBH 3.FDX 4.TPR 5.ACU 6.2655957D 7.GOOGL 8.BGC 9.CI 10.ARCH1USD
2024-06-30	106	$1.3億	0	1FDX 2KBH 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.FDX 2.KBH 3.GOOGL 4.TPR 5.MCK 6.2655957D 7.CI 8.AL 9.ACU 10.BGC
2024-03-31	108	$1.3億	0	1FDX 2KBH 3ACU 主要銘柄2024-03-31 1.FDX 2.KBH 3.ACU 4.TPR 5.CI 6.AL 7.TEX 8.OI 9.MCK 10.GOOGL
2023-12-31	131	$1.6億	0	1FDX 2MCK 3DELL 主要銘柄2023-12-31 1.FDX 2.MCK 3.DELL 4.ACU 5.TEX 6.SGI 7.KBH 8.SFM 9.DFSEUR 10.OI
2023-09-30	117	$1.3億	0	1FDX 2MCK 3TEX 主要銘柄2023-09-30 1.FDX 2.MCK 3.TEX 4.DELL 5.OI 6.SGI 7.SFM 8.ACU 9.ARCH1USD 10.ABG
2023-06-30	116	$1.3億	0	1FDX 2MCK 3TEX 主要銘柄2023-06-30 1.FDX 2.MCK 3.TEX 4.OI 5.DFSEUR 6.DELL 7.KBH 8.ARW 9.SGI 10.ABG
2023-03-31	115	$1.2億	0	1FDX 2OI 3MCK 主要銘柄2023-03-31 1.FDX 2.OI 3.MCK 4.TEX 5.BMY 6.SGI 7.AL 8.SFM 9.ARW 10.ABG
2022-12-31	124	$1.3億	0	1MCK 2FDX 3BMY 主要銘柄2022-12-31 1.MCK 2.FDX 3.BMY 4.OI 5.CI 6.TEX 7.XOM 8.AL 9.SGI 10.UNM
2022-09-30	107	$1.0億	0	1MCK 2BMY 3FDX 主要銘柄2022-09-30 1.MCK 2.BMY 3.FDX 4.HRB 5.CI 6.EAT 7.VTRS 8.OI 9.UNM 10.ACU
2022-06-30	104	$1.1億	0	1MCK 2BMY 3ACU 主要銘柄2022-06-30 1.MCK 2.BMY 3.ACU 4.VTRS 5.OI 6.CI 7.GOOG 8.BIGGQ 9.USAKGBP 10.ARW
2022-03-31	96	$1.1億	0	1GOOG 2ACU 3MCK 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.ACU 3.MCK 4.BMY 5.AL 6.GOOGL 7.AAPL 8.PRU 9.OI 10.IVZ
2021-12-31	112	$1.5億	0	1GOOG 2AAPL 3AL 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AL 4.ACU 5.GM 6.CI 7.RILY 8.FDX 9.GOOG 10.GOOGL
2021-09-30	89	$1.2億	0	1GOOG 2ACU 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.ACU 3.AAPL 4.AL 5.GM 6.BFH 7.NXST 8.CI 9.MET 10.MGA
2021-06-30	89	$1.4億	13	1OI 2ACU 3NXST 主要銘柄2021-06-30 1.OI 2.ACU 3.NXST 4.TKR 5.GS 6.BFH 7.FDX 8.VTRS 9.CI 10.DFSEUR
2021-03-31	88	$1.3億	40	1OI 2BFH 3ACU 主要銘柄2021-03-31 1.OI 2.BFH 3.ACU 4.TKR 5.AL 6.GOOG 7.CI 8.FDX 9.VTRS 10.GS
2020-12-31	102	$1.4億	51	1MCY 2GOOG 3AL 主要銘柄2020-12-31 1.MCY 2.GOOG 3.AL 4.AAPL 5.OI 6.TKR 7.ABBV 8.ON 9.MKSI 10.FDX
2020-09-30	91	$9137.8万	17	1AAPL 2OI 3AL 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.OI 3.AL 4.GOOG 5.FDX 6.TKR 7.BMY 8.CI 9.MKSI 10.ARCH1USD
2020-06-30	89	$8512.9万	41	1AAPL 2AL 3OI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AL 3.OI 4.CI 5.GOOG 6.BMY 7.MKSI 8.ACU 9.TKR 10.CR1USD
2020-03-31	94	$7301.5万	68	1AAPL 2CI 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.CI 3.BMY 4.AL 5.OI 6.ACU 7.TKR 8.PRU 9.MKSI 10.MET
2019-12-31	119	$1.4億	42	1AAPL 2SWKS 3NCLH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SWKS 3.NCLH 4.GOOG 5.AL 6.TKR 7.CI 8.MET 9.THO 10.BMY
2019-09-30	106	$1.1億	20	1GOOG 2NCLH 3AL 主要銘柄2019-09-30 1.GOOG 2.NCLH 3.AL 4.AAPL 5.GM 6.MET 7.DXC 8.TKR 9.DAL 10.CCK
2019-06-30	103	$1.1億	21	1NCLH 2CCK 3TKR 主要銘柄2019-06-30 1.NCLH 2.CCK 3.TKR 4.AL 5.GOOG 6.DAN 7.GM 8.MET 9.BWA 10.DISCAUSD
2019-03-31	103	$1.1億	36	1NCLH 2GOOG 3CCK 主要銘柄2019-03-31 1.NCLH 2.GOOG 3.CCK 4.GM 5.MAN 6.TKR 7.BWA 8.DAN 9.AAPL 10.SWKS
2018-12-31	112	$1.1億	69	1G0551A2OIEUR 3CCK 主要銘柄2018-12-31 1.G0551A 2.OIEUR 3.CCK 4.AZO 5.NCLH 6.GOOG 7.GM 8.MET 9.BWA 10.DAL
2018-09-30	102	$1.2億	20	1AL 2ETMUSD 3NCLH 主要銘柄2018-09-30 1.AL 2.ETMUSD 3.NCLH 4.CELG 5.OIEUR 6.CCK 7.PRU 8.BHF 9.AAPL 10.DISCAUSD
2018-06-30	99	$1.1億	21	1KFY 2CELG 3MIKUSD 主要銘柄2018-06-30 1.KFY 2.CELG 3.MIKUSD 4.AL 5.OIEUR 6.IVZ 7.NCLH 8.PRU 9.GM 10.DAN
2018-03-31	97	$1.0億	60	1KFY 2GS 3MET 主要銘柄2018-03-31 1.KFY 2.GS 3.MET 4.MKSI 5.ON 6.OIEUR 7.DAL 8.NCLH 9.LEA 10.AL
2017-12-31	124	$1.5億	35	1ABBV 2DAN 3DISCAUSD 主要銘柄2017-12-31 1.ABBV 2.DAN 3.DISCAUSD 4.KFY 5.AL 6.AAPL 7.ON 8.GS 9.LEA 10.FDX
2017-09-30	111	$1.2億	19	1ABBV 2DAN 3KFY 主要銘柄2017-09-30 1.ABBV 2.DAN 3.KFY 4.AL 5.OIEUR 6.LEA 7.AAPL 8.ON 9.GS 10.NCLH
2017-06-30	111	$1.2億	14	1ABBV 2KFY 3DAN 主要銘柄2017-06-30 1.ABBV 2.KFY 3.DAN 4.AL 5.OIEUR 6.REFI 7.NCLH 8.WHR 9.AAPL 10.PRU
2017-03-31	111	$1.1億	41	1ABBV 2AL 3KFY 主要銘柄2017-03-31 1.ABBV 2.AL 3.KFY 4.DAN 5.AAPL 6.GS 7.OIEUR 8.IBM 9.PRU 10.NCLH
2016-12-31	141	$1.4億	44	1ABBV 2VYX 3HUN 主要銘柄2016-12-31 1.ABBV 2.VYX 3.HUN 4.KFY 5.AL 6.RICK 7.GS 8.DAN 9.WHR 10.PRU
2016-09-30	111	$1.0億	22	1ABBV24470113VYX 主要銘柄2016-09-30 1.ABBV 2.447011 3.VYX 4.OIEUR 5.IBM 6.AL 7.WHR 8.ETN 9.DAN 10.CSCO
2016-06-30	114	$1.0億	18	1ABBV2G8766E3WHR 主要銘柄2016-06-30 1.ABBV 2.G8766E 3.WHR 4.OIEUR 5.IBM 6.VYX 7.447011 8.ORCL 9.ETN 10.KFY
2016-03-31	113	$1.0億	46	1ABBV 2IBM3447011 主要銘柄2016-03-31 1.ABBV 2.IBM 3.447011 4.WHR 5.G8766E 6.VYX 7.MIKUSD 8.AL 9.ETN 10.AAL
2015-12-31	126	$1.0億	58	1IBM 2TTMCHF 3AAL 主要銘柄2015-12-31 1.IBM 2.TTMCHF 3.AAL 4.04270V 5.MSFT 6.AL 7.SYNA 8.MET 9.PRU 10.AAPL
2015-09-30	116	$8494.0万	30	1SYNA 2AAPL 3AAL 主要銘柄2015-09-30 1.SYNA 2.AAPL 3.AAL 4.MET 5.MU 6.HUN 7.TTMCHF 8.PRU 9.AL 10.ORCL
2015-06-30	113	$8489.4万	22	1AAPL 2MET 3SYNA 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MET 3.SYNA 4.04270V 5.WHR 6.REFI 7.FDX 8.EMN 9.CELG 10.ACM
2015-03-31	118	$8637.1万	51	1WHR 2AAPL 3GM 主要銘柄2015-03-31 1.WHR 2.AAPL 3.GM 4.SYNA 5.04270V 6.REFI 7.FDX 8.BBBYEUR 9.AL 10.CELG
2014-12-31	157	$1.3億	0	1SPY 2IWM 3AAL 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAL 4.WHR 5.HAN 6.UTHR 7.04270V 8.AAPL 9.FDX 10.NLSUSD

今四半期の持株変動

Mork Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDX	Fedex CORP	+0.8%	—	変化なし
2	ACU	Acme United CORP	+0.8%	+16.67%	増加
3	CNR	Core Natural Resources INC	+0.7%	—	変化なし
4	APA	Apa CORP	+0.7%	—	変化なし
5	SON	Sonoco Products Co	+0.5%	—	変化なし
6	TS	Tenaris Sa-adr	+0.5%	—	変化なし
7	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.5%	—	変化なし
8	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	—	変化なし
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	—	変化なし
10	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	—	変化なし
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	—	変化なし
12	SLB	Slb LTD	+0.4%	—	変化なし
13	TKR	Timken Co	+0.3%	—	変化なし
14	ESCA	Escalade INC	+0.3%	—	変化なし
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	—	変化なし
16	DLX	Deluxe CORP	+0.3%	—	変化なし
17	OKE	Oneok INC	+0.3%	—	変化なし
18	GM	General Motors Co	+0.1%	—	変化なし
19	ABG	Asbury Automotive Group	0%	—	変化なし
20	UGI	Ugi CORP	-0.1%	-17.76%	減少
21	G	Genpact Limited	-0.1%	—	変化なし
22	DIN	Dine Brands Global INC	-0.1%	—	変化なし
23	HELE	Helen of Troy Limited	-0.1%	—	変化なし
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	変化なし
25	ALK	Alaska Air Group INC	-0.2%	—	変化なし
26	OI	O-i Glass INC	-0.2%	—	変化なし
27	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-37.96%	減少
28	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.5%	—	変化なし
29	MGA	Magna International INC	-1%	-62.35%	減少
30	LNC	Lincoln National CORP	-1.1%	-42.32%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-71.43%	減少
32	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	全売却
33	CROX	Crocs INC	—	NEW	新規購入
34	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
35	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	EXIT	全売却
36	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
39	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
40	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
41	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
42	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	—	EXIT	全売却
43	ES	Eversource Energy	—	EXIT	全売却
44	ADT	Adt INC	—	EXIT	全売却
45	BEN	Franklin Resources INC	—	EXIT	全売却
46	OTEX	Open Text CORP	—	EXIT	全売却
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
48	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
49	HBB	Hamilton Beach Brand-a	—	EXIT	全売却
50	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る