CIK: 0001605913
申告総資産額
$1023.4万
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 11
Mitra Capital LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$1023.4万、四半期回転率は190.4%です。
Mitra Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（9.1 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SKAA
-1.1% -$16.9万
新規購入 SPY
全売却 HZO
全売却 AIMCUSD
全売却 CNC
全売却 FIVE
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 30.68% | +30.68% | NEW | |
| 2 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 株式-ヘルスケア | 9.26% | +9.26% | NEW | |
| 3 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 8.73% | +4.80% | -1.11% | |
| 4 | ICFI | Icf International INC | 株式-その他 | 8.70% | +8.70% | NEW | |
| 5 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 8.50% | +8.50% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.99% | +6.99% | NEW | |
| 7 | NPO | Enpro INC | 株式-資本財 | 6.29% | +6.29% | NEW | |
| 8 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 5.98% | +5.98% | NEW | |
| 9 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 10 | ACIW | Aci Worldwide INC | 株式-IT | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 11 | ACCO | Acco Brands CORP | 株式-その他 | 4.73% | +4.73% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 11 | $1023.4万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 15 | $2704.3万 | 100 | |
| 2017-03-31 | 20 | $5351.4万 | 100 | |
| 2016-12-31 | 4 | $1076.7万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 8 | $2989.7万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 14 | $5583.2万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 18 | $6282.7万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1 | — | 0 |
Mitra Capital LLCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Marinemax INC (HZO); 全売却: Altra Industrial Motion CORP (AIMCUSD); 全売却: Centene CORP (CNC); 全売却: Five Below (FIVE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | +4.8% | -1.11% | 減少 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | HZO | Marinemax INC | — | EXIT | 全売却 |
| 4 | AIMCUSD | Altra Industrial Motion CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | CNC | Centene CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | FIVE | Five Below | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | NCNO | nCino, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | WNSN | Wns Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | NSIT | Insight Enterprises INC | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ✓ | Luminex CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | PAYC | Paycom Software INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | FSS | Federal Signal CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | TNET | Trinet Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | EIGIEUR | Endurance International Grou | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | COO | The Cooper Companies, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | NNBR | Nn INC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ICFI | Icf International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | NPO | Enpro INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | MOD | Modine Manufacturing Co | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | CACI | Caci International INC -cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ACIW | Aci Worldwide INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | ACCO | Acco Brands CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | OLED | Universal Display CORP | — | EXIT | 全売却 |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有