Medallion Wealth Advisors, LLC 13F保有概要（12534銘柄）

CIK: 0002131139

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12534

Medallion Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で12534件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は13.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.2
回転率: 13.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.53
多様性: 100
ポジション規律: 67.16

Medallion Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12534 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 NVDA
+32.2%　$157.0万
増加 PYLD
+77.4%　$137.0万
減少 JPST
-75.1%　-$115.7万
減少 GSY
-46.8%　-$95.4万
増加 JPIE
+78.5%　$97.5万
減少 AMZN
+1.4%　-$58.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全12534銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.56%	+0.09%	+5.01%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.79%	-0.22%	-0.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.68%	+0.45%	+32.23%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.65%	+0.17%	+15.06%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.06%	-0.26%	+1.39%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.74%	—	+6.34%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.54%	—	+4.53%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.54%	—	+5.68%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.43%	—	+4.54%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.43%	—	+7.68%
11	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-その他	1.34%	—	+5.01%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.25%	+0.13%	+16.84%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.24%	+0.04%	+3.97%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.23%	+0.05%	+2.56%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	+3.83%
16	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	+0.11%	+14.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.23%	+11.95%
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.09%	+0.15%	+22.63%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.05%	+0.43%	+77.41%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.33%
21	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.97%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.91%	—	+4.02%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.78%
24	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.82%	-0.19%	-4.57%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.82%	—	-1.50%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.82%	—	+3.62%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.12%	-0.42%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.21%	-0.01%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.77%	—	+5.73%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.73%	+0.31%	+78.47%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.71%	—	+5.76%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.69%	+0.08%	+13.21%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.69%	—	+2.83%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	-2.06%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.66%	+0.05%	+4.27%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.15%	+14.80%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.10%	-6.95%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.62%	—	+7.79%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.62%	+0.09%	+20.95%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.36%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.61%	+0.05%	+3.51%
42	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.60%	+0.05%	-0.63%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.60%	+0.08%	+21.48%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+4.43%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	-3.30%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.54%	—	—
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.53%	—	-5.51%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	0.52%	-0.11%	-15.52%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.81%
50	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+5.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.74
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +4
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +17.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.05
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12534	$3.1億	13	1JAAA 2VTI 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.NVDA 4.SCHX 5.AMZN 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.JCPB 10.AAPL
2025-12-31	12123	$3.0億	12	1JAAA 2VTI 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.JAAA 2.VTI 3.SCHX 4.AMZN 5.NVDA 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.AAPL 10.JCPB
2025-09-30	11458	$2.8億	12	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.SPTM 8.VV 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	11042	$2.6億	22	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.VV 8.MSFT 9.SPTM 10.DFAI
2025-03-31	10741	$2.2億	14	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.DFAI 8.VV 9.COWZ 10.AAPL
2024-12-31	9606	$2.0億	0	1VTI 2JAAA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.AMZN 4.NVDA 5.COWZ 6.IVV 7.DFAI 8.AAPL 9.VV 10.VOO

今四半期の持株変動

Medallion Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: Columbia Resear Enh Val ETF (REVS); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +32.23%; 増加: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 保有株数 +77.41%.

Medallion Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+32.23%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+77.41%	増加
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+78.47%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	減少
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+11332.26%	増加
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+15.06%	増加
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+334.50%	増加
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.2%	+71.69%	増加
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+22.63%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+14.80%	増加
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+112.86%	増加
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+8144.96%	増加
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+16.84%	増加
14	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	+0.1%	+14.16%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+33.63%	増加
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	増加
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+20.95%	増加
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+13.21%	増加
19	UI	Ubiquiti INC	+0.1%	—	変化なし
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+21.48%	増加
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+89.63%	増加
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.51%	増加
23	T	At&t INC	+0.1%	+7.60%	増加
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+19.82%	増加
25	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+243.49%	増加
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.56%	増加
27	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.63%	減少
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+3.51%	増加
29	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.27%	増加
30	DFAI	Dimensional International Co	0%	+3.97%	増加
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-38.37%	減少
32	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-47.23%	減少
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-2.67%	減少
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-6.95%	減少
35	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-15.52%	減少
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-1.04%	減少
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.42%	減少
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-73.75%	減少
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.40%	減少
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-55.13%	減少
41	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-4.57%	減少
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.38%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.95%	増加
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-62.47%	減少
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.39%	増加
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-46.75%	減少
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-75.14%	減少
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新規購入
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
50	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Medallion Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Medallion Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、12534 件のポジションが開示されています。

Medallion Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Medallion Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1701.9万 (5.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $853.1万 (2.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $820.5万 (2.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $810.3万 (2.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $631.4万 (2.1%)

Medallion Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Medallion Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: Columbia Resear Enh Val ETF (REVS); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +32.23%; 増加: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 保有株数 +77.41%

Medallion Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMedallion Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Consumer Discretionary: 14.3% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 9.1% • Financials: 8.5% • Consumer Staples: 7.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lifestyle Asset Management, Inc.

CIK 0001845675

申告総資産額

$3.1億

134 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Norris Financial Group, LLC

CIK 0002129318

申告総資産額

$3.1億

97 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fearnley Asset Management As

CIK 0002056821

申告総資産額

$3.1億

19 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC

CIK 0001279627

申告総資産額

$24.5億

1,183 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度6.5

回転率100.0

セクター集中度80.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Brighton Jones LLC

CIK 0001360798

申告総資産額

$23.7億

24 stks

2026-03-31

集中度65.8

回転率18.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Liberty Capital Management, Inc.

CIK 0001366838

申告総資産額

$5.4億

180 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度8.0

回転率8.0

セクター集中度56.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Medallion Wealth Advisors, LLC 13F保有概要（12534銘柄）

CIK: 0002131139

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12534

Medallion Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で12534件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は13.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.2
回転率: 13.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.53
多様性: 100
ポジション規律: 67.16

直近の動向

増加 NVDA
+32.2%　$157.0万
増加 PYLD
+77.4%　$137.0万
減少 JPST
-75.1%　-$115.7万
減少 GSY
-46.8%　-$95.4万
増加 JPIE
+78.5%　$97.5万
減少 AMZN
+1.4%　-$58.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全12534銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.56%	+0.09%	+5.01%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.79%	-0.22%	-0.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.68%	+0.45%	+32.23%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.65%	+0.17%	+15.06%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.06%	-0.26%	+1.39%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.74%	—	+6.34%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.54%	—	+4.53%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.54%	—	+5.68%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.43%	—	+4.54%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.43%	—	+7.68%
11	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-その他	1.34%	—	+5.01%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.25%	+0.13%	+16.84%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.24%	+0.04%	+3.97%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.23%	+0.05%	+2.56%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	+3.83%
16	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	+0.11%	+14.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.23%	+11.95%
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.09%	+0.15%	+22.63%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.05%	+0.43%	+77.41%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.33%
21	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.97%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.91%	—	+4.02%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.78%
24	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.82%	-0.19%	-4.57%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.82%	—	-1.50%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.82%	—	+3.62%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.12%	-0.42%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.21%	-0.01%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.77%	—	+5.73%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.73%	+0.31%	+78.47%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.71%	—	+5.76%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.69%	+0.08%	+13.21%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.69%	—	+2.83%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	-2.06%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.66%	+0.05%	+4.27%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.15%	+14.80%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.10%	-6.95%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.62%	—	+7.79%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.62%	+0.09%	+20.95%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.36%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.61%	+0.05%	+3.51%
42	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.60%	+0.05%	-0.63%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.60%	+0.08%	+21.48%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+4.43%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	-3.30%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.54%	—	—
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.53%	—	-5.51%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	0.52%	-0.11%	-15.52%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.81%
50	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+5.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.74
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +4
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +17.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.05
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12534	$3.1億	13	1JAAA 2VTI 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.NVDA 4.SCHX 5.AMZN 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.JCPB 10.AAPL
2025-12-31	12123	$3.0億	12	1JAAA 2VTI 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.JAAA 2.VTI 3.SCHX 4.AMZN 5.NVDA 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.AAPL 10.JCPB
2025-09-30	11458	$2.8億	12	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.SPTM 8.VV 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	11042	$2.6億	22	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.VV 8.MSFT 9.SPTM 10.DFAI
2025-03-31	10741	$2.2億	14	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.DFAI 8.VV 9.COWZ 10.AAPL
2024-12-31	9606	$2.0億	0	1VTI 2JAAA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.AMZN 4.NVDA 5.COWZ 6.IVV 7.DFAI 8.AAPL 9.VV 10.VOO

今四半期の持株変動

Medallion Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+32.23%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+77.41%	増加
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+78.47%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	減少
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+11332.26%	増加
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+15.06%	増加
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+334.50%	増加
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.2%	+71.69%	増加
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+22.63%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+14.80%	増加
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+112.86%	増加
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+8144.96%	増加
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+16.84%	増加
14	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	+0.1%	+14.16%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+33.63%	増加
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	増加
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+20.95%	増加
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+13.21%	増加
19	UI	Ubiquiti INC	+0.1%	—	変化なし
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+21.48%	増加
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+89.63%	増加
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.51%	増加
23	T	At&t INC	+0.1%	+7.60%	増加
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+19.82%	増加
25	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+243.49%	増加
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.56%	増加
27	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.63%	減少
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+3.51%	増加
29	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.27%	増加
30	DFAI	Dimensional International Co	0%	+3.97%	増加
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-38.37%	減少
32	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-47.23%	減少
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-2.67%	減少
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-6.95%	減少
35	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-15.52%	減少
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-1.04%	減少
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.42%	減少
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-73.75%	減少
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.40%	減少
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-55.13%	減少
41	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-4.57%	減少
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.38%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.95%	増加
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-62.47%	減少
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.39%	増加
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-46.75%	減少
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-75.14%	減少
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新規購入
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
50	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る