McElhenny Sheffield Capital Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001886813

高頻度取引型逆張り型集中投資型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は106.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.13
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 46.88
多様性: 100
ポジション規律: 61.45

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.165 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-97.2%　-$3670.3万
減少 IWM
-97.0%　-$1837.1万
増加 NOBL
+36.4%　$478.1万
増加 MSMR
+2.1%　$115.1万
減少 IBB
-5.6%　-$142.2万
減少 MSFT
+5.2%　-$82.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-その他	26.94%	+0.78%	+2.07%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	21.80%	+21.80%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	18.90%	+18.90%	NEW
4	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	5.94%	-0.24%	-5.64%
5	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	4.35%	+4.35%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.25%	+4.25%	NEW
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	4.23%	+1.24%	+36.36%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	+3.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.18%	+5.18%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.76%	+0.76%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.68%	-0.04%	+1.84%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.58%	—	-3.31%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	—	+12.35%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.12%	+2.36%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.07%	-0.55%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	+4.30%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.29%	—	+5.59%
18	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.29%	—	+0.52%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	+0.03%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.25%	-8.93%	-97.17%
21	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.21%	—	+1.62%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.21%	—	+4.57%
23	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	ETF-その他	0.20%	-0.08%	+0.03%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+25.79%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.18%	—	+0.15%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	—	+18.80%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.16%	—	+0.16%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+5.96%
29	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.15%	+0.08%	+113.08%
30	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.15%	—	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.14%	-4.47%	-97.04%
32	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.13%	—	+2.27%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	+12.12%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.13%	—	-1.67%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.13%	—	+0.78%
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.13%	—	—
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.12%	—	+13.46%
38	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.12%	—	-2.42%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+4.93%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.11%	—	+1.33%
41	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.10%	—	-12.83%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.10%	—	-1.89%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.10%	—	-0.07%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.10%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.10%	—	+5.44%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.09%	—	+0.64%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.09%	—	—
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.09%	—	+64.82%
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.09%	—	-0.08%
50	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.09%	—	-5.12%

1–50 of 95

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+12.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.12
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +24.7%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +3.68
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.59
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: +0.43
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.8%
マイナス月比率: +38.2%
最良12ヶ月: +45.8%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7.5%
歪度: +1.19
尖度: +2.46
アップサイドポテンシャル: +5.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$4.0億	100	1MSMR 2SHY 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.MSMR 2.SHY 3.SGOV 4.IBB 5.IHE 6.GLD 7.NOBL 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2025-12-31	100	$4.1億	39	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.IBB 6.IWM 7.XLY 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-09-30	106	$4.2億	100	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLI 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-06-30	103	$3.7億	0	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.SHY 7.USDU 8.ITOT 9.NOBL 10.XOM
2025-03-31	99	$2.7億	0	1MSMR 2IEF 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.MSMR 2.IEF 3.GLD 4.XLF 5.XLC 6.XOM 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.ABT
2024-12-31	102	$3.0億	0	1MSMR 2BIL 3SGOV 主要銘柄2024-12-31 1.MSMR 2.BIL 3.SGOV 4.SPY 5.XLU 6.XLF 7.GLD 8.XOM 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	101	$3.0億	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要銘柄2024-09-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.XLU 6.ITA 7.XLC 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-06-30	92	$2.9億	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要銘柄2024-06-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.IHE 6.XLF 7.XLI 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-03-31	97	$2.8億	0	1QQQ 2MSMR 3TQQQ 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.MSMR 3.TQQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLF 8.ITOT 9.AAPL 10.XOM
2023-12-31	92	$2.5億	0	1QQQ 2MSMR 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.MSMR 3.SPY 4.TQQQ 5.XLC 6.HDV 7.ITOT 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2023-09-30	90	$2.0億	0	1MSMR 2SPY 3XLC 主要銘柄2023-09-30 1.MSMR 2.SPY 3.XLC 4.BIL 5.GLD 6.SGOV 7.XOM 8.AAPL 9.MSFT 10.IJJ
2023-06-30	93	$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3XLC 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLC 4.TQQQ 5.XLK 6.XLY 7.ITOT 8.MSMR 9.XOM 10.AAPL
2023-03-31	90	$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3SGOV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SGOV 4.GLD 5.ITA 6.SHY 7.USDU 8.TQQQ 9.XLI 10.MSMR
2022-12-31	656	$2.2億	0	1MSMR 2GLD 3BIL 主要銘柄2022-12-31 1.MSMR 2.GLD 3.BIL 4.SGOV 5.SHY 6.USDU 7.SBUX 8.XOM 9.TXN 10.MSFT
2022-09-30	87	$1.3億	0	1GLD 2USDU 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.GLD 2.USDU 3.SHY 4.XOM 5.MSFT 6.AAPL 7.ABT 8.ABBV 9.MTEX 10.IEF
2022-06-30	97	$2.1億	0	1GLD 2SGOV 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.SGOV 3.SHY 4.USDU 5.XOM 6.MSFT 7.AAPL 8.ABT 9.ABBV 10.IEF
2022-03-31	111	$2.9億	0	1QQQ 2GLD 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.GLD 3.SHY 4.USDU 5.MSMR 6.ITOT 7.TQQQ 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	119	$2.7億	0	1QQQ 2XLK 3XLV 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.XLV 4.ITOT 5.TQQQ 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.XOM 10.MTEX
2021-09-30	117	$2.2億	0	1IEF 2XLF 3XLB 主要銘柄2021-09-30 1.IEF 2.XLF 3.XLB 4.GLD 5.XOM 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.GSY 10.MTEX

今四半期の持株変動

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.2%	+36.36%	増加
2	MSMR	M/s Managed Risk ETF	+0.8%	+2.07%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.36%	増加
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+113.08%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.84%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-47.24%	減少
7	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.55%	減少
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-50.52%	減少
9	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	-0.1%	+0.03%	増加
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-58.07%	減少
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-56.31%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.18%	増加
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-72.79%	減少
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-5.64%	減少
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.5%	-97.04%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-97.17%	減少
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
23	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	全売却
28	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
29	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却
30	AME	Ametek INC	—	EXIT	全売却
31	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新規購入
33	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
34	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新規購入
36	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
37	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新規購入
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
40	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
42	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	全売却
43	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	全売却
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
45	GL	Globe Life INC	—	EXIT	全売却
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
47	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、95 件のポジションが開示されています。

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McElhenny Sheffield Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. M/s Managed Risk ETF (MSMR) — $1.1億 (26.9%) 2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $8794.9万 (21.8%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $7622.1万 (18.9%) 4. Ishares Biotechnology ETF (IBB) — $2397.9万 (5.9%) 5. Ishares US Pharmaceuticals E (IHE) — $1756.2万 (4.3%)

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McElhenny Sheffield Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、7件の保有増加、9件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcElhenny Sheffield Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 11.7% • Financials: 11.6% • Materials: 8.3% • Communication Services: 6.9%

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McElhenny Sheffield Capital Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001886813

高頻度取引型逆張り型集中投資型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.13
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 46.88
多様性: 100
ポジション規律: 61.45

直近の動向

減少 SPY
-97.2%　-$3670.3万
減少 IWM
-97.0%　-$1837.1万
増加 NOBL
+36.4%　$478.1万
増加 MSMR
+2.1%　$115.1万
減少 IBB
-5.6%　-$142.2万
減少 MSFT
+5.2%　-$82.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-その他	26.94%	+0.78%	+2.07%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	21.80%	+21.80%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	18.90%	+18.90%	NEW
4	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	5.94%	-0.24%	-5.64%
5	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	4.35%	+4.35%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.25%	+4.25%	NEW
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	4.23%	+1.24%	+36.36%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	+3.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.18%	+5.18%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.76%	+0.76%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.68%	-0.04%	+1.84%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.58%	—	-3.31%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	—	+12.35%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.12%	+2.36%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.07%	-0.55%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	+4.30%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.29%	—	+5.59%
18	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.29%	—	+0.52%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	+0.03%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.25%	-8.93%	-97.17%
21	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.21%	—	+1.62%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.21%	—	+4.57%
23	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	ETF-その他	0.20%	-0.08%	+0.03%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+25.79%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.18%	—	+0.15%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	—	+18.80%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.16%	—	+0.16%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+5.96%
29	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.15%	+0.08%	+113.08%
30	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.15%	—	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.14%	-4.47%	-97.04%
32	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.13%	—	+2.27%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	+12.12%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.13%	—	-1.67%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.13%	—	+0.78%
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.13%	—	—
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.12%	—	+13.46%
38	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.12%	—	-2.42%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+4.93%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.11%	—	+1.33%
41	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.10%	—	-12.83%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.10%	—	-1.89%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.10%	—	-0.07%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.10%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.10%	—	+5.44%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.09%	—	+0.64%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.09%	—	—
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.09%	—	+64.82%
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.09%	—	-0.08%
50	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.09%	—	-5.12%

1–50 of 95

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+12.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.12
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +24.7%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +3.68
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.59
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: +0.43
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.8%
マイナス月比率: +38.2%
最良12ヶ月: +45.8%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7.5%
歪度: +1.19
尖度: +2.46
アップサイドポテンシャル: +5.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$4.0億	100	1MSMR 2SHY 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.MSMR 2.SHY 3.SGOV 4.IBB 5.IHE 6.GLD 7.NOBL 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2025-12-31	100	$4.1億	39	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.IBB 6.IWM 7.XLY 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-09-30	106	$4.2億	100	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLI 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-06-30	103	$3.7億	0	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.SHY 7.USDU 8.ITOT 9.NOBL 10.XOM
2025-03-31	99	$2.7億	0	1MSMR 2IEF 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.MSMR 2.IEF 3.GLD 4.XLF 5.XLC 6.XOM 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.ABT
2024-12-31	102	$3.0億	0	1MSMR 2BIL 3SGOV 主要銘柄2024-12-31 1.MSMR 2.BIL 3.SGOV 4.SPY 5.XLU 6.XLF 7.GLD 8.XOM 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	101	$3.0億	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要銘柄2024-09-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.XLU 6.ITA 7.XLC 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-06-30	92	$2.9億	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要銘柄2024-06-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.IHE 6.XLF 7.XLI 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-03-31	97	$2.8億	0	1QQQ 2MSMR 3TQQQ 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.MSMR 3.TQQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLF 8.ITOT 9.AAPL 10.XOM
2023-12-31	92	$2.5億	0	1QQQ 2MSMR 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.MSMR 3.SPY 4.TQQQ 5.XLC 6.HDV 7.ITOT 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2023-09-30	90	$2.0億	0	1MSMR 2SPY 3XLC 主要銘柄2023-09-30 1.MSMR 2.SPY 3.XLC 4.BIL 5.GLD 6.SGOV 7.XOM 8.AAPL 9.MSFT 10.IJJ
2023-06-30	93	$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3XLC 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLC 4.TQQQ 5.XLK 6.XLY 7.ITOT 8.MSMR 9.XOM 10.AAPL
2023-03-31	90	$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3SGOV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SGOV 4.GLD 5.ITA 6.SHY 7.USDU 8.TQQQ 9.XLI 10.MSMR
2022-12-31	656	$2.2億	0	1MSMR 2GLD 3BIL 主要銘柄2022-12-31 1.MSMR 2.GLD 3.BIL 4.SGOV 5.SHY 6.USDU 7.SBUX 8.XOM 9.TXN 10.MSFT
2022-09-30	87	$1.3億	0	1GLD 2USDU 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.GLD 2.USDU 3.SHY 4.XOM 5.MSFT 6.AAPL 7.ABT 8.ABBV 9.MTEX 10.IEF
2022-06-30	97	$2.1億	0	1GLD 2SGOV 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.SGOV 3.SHY 4.USDU 5.XOM 6.MSFT 7.AAPL 8.ABT 9.ABBV 10.IEF
2022-03-31	111	$2.9億	0	1QQQ 2GLD 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.GLD 3.SHY 4.USDU 5.MSMR 6.ITOT 7.TQQQ 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	119	$2.7億	0	1QQQ 2XLK 3XLV 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.XLV 4.ITOT 5.TQQQ 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.XOM 10.MTEX
2021-09-30	117	$2.2億	0	1IEF 2XLF 3XLB 主要銘柄2021-09-30 1.IEF 2.XLF 3.XLB 4.GLD 5.XOM 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.GSY 10.MTEX

今四半期の持株変動

McElhenny Sheffield Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.2%	+36.36%	増加
2	MSMR	M/s Managed Risk ETF	+0.8%	+2.07%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.36%	増加
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+113.08%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.84%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-47.24%	減少
7	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.55%	減少
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-50.52%	減少
9	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	-0.1%	+0.03%	増加
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-58.07%	減少
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-56.31%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.18%	増加
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-72.79%	減少
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-5.64%	減少
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.5%	-97.04%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-97.17%	減少
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
23	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	全売却
28	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
29	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却
30	AME	Ametek INC	—	EXIT	全売却
31	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新規購入
33	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
34	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新規購入
36	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
37	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新規購入
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
40	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
42	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	全売却
43	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	全売却
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
45	GL	Globe Life INC	—	EXIT	全売却
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
47	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る