MBE Wealth Management, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001775850

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

MBE Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は7.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.59
回転率: 7.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.49
多様性: 100
ポジション規律: 75.61

MBE Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 141 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QQQ
+0.9%　-$153.8万
増加 MUNI
+403.5%　$135.6万
減少 SCHP
-7.1%　-$54.9万
減少 ACIO
+0.2%　-$47.3万
増加 ASTS
+1.3%　$54.9万
減少 UCON
-38.0%　-$40.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.75%	-0.74%	+0.95%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	10.79%	—	-1.77%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	10.58%	+0.02%	+1.46%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.98%	—	+4.56%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	4.94%	-0.24%	+0.16%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	3.32%	-0.08%	+2.58%
7	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-その他	3.30%	-0.09%	-3.16%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.18%	-0.25%	-7.11%
9	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	2.31%	+0.09%	-1.50%
10	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	2.13%	-0.11%	+0.15%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.01%	+0.14%	-3.15%
12	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	1.87%	-0.10%	-0.58%
13	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	1.69%	+0.22%	+1.32%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.61%	—	—
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.34%	—	-1.60%
16	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.33%	+0.15%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.29%	+0.08%	+8.59%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.18%	—	-1.10%
19	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	1.07%	-0.06%	-4.45%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.07%	—	-1.68%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	+0.04%	+10.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.85%	-0.09%	-2.81%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.78%	—	-0.69%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.70%	+0.56%	+403.46%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.65%	—	+2.15%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.60%	-0.17%	-20.90%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.59%	—	+0.42%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	+2.27%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.57%	—	-0.50%
30	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-その他	0.53%	+0.16%	+43.41%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	-0.13%	+5.99%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.52%	—	-8.85%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+1.30%
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.48%	+0.05%	+2.98%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	+0.04%	-0.86%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	+1.38%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	-0.10%	-16.59%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.15%	+6.63%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	+1.88%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+1.82%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.33%	-0.06%	+0.58%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.33%	—	-1.29%
43	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	0.32%	—	+0.14%
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.32%	—	+5.72%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.30%	—	-0.04%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.30%	—	+16.01%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.97%
48	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.29%	—	-13.21%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	+8.04%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.27%	—	+0.01%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.89
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.06
尖度: -0.79
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$2.4億	8	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2025-12-31	133	$2.4億	6	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-09-30	138	$2.3億	16	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-06-30	135	$2.3億	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.DUBS 10.OSCV
2025-03-31	121	$2.1億	100	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2024-12-31	102	$1.8億	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DRSK 10.DGRO
2024-09-30	99	$1.8億	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DGRO 10.DRSK
2024-06-30	93	$1.7億	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.ACIO 9.DGRO 10.RLY
2024-03-31	92	$1.6億	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.DGRO 9.ACIO 10.RLY
2023-12-31	94	$2.0億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ACIO
2023-09-30	84	$1.7億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ADME
2023-06-30	86	$1.9億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.DRSK 9.UCON 10.ACIO
2023-03-31	75	$1.7億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.DRSK 10.FVD
2022-12-31	67	$1.5億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.TIP 8.UCON 9.FVD 10.TMO
2022-09-30	59	$1.4億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.TMO 10.DRSK
2022-06-30	61	$1.4億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.DRSK 10.TMO
2022-03-31	69	$1.7億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.DRSK 9.FVD 10.TMO
2021-12-31	65	$1.9億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.DRSK 6.USRT 7.VCIT 8.FVD 9.TMO 10.AAPL
2021-09-30	60	$2.0億	0	1IVV 2VB 3DRSK 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.TMO
2021-06-30	59	$1.9億	98	1IVV 2VB 3DRSK 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.QUAL
2021-03-31	61	$1.8億	26	1IVV 2DRSK 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DRSK 3.DGRO 4.FVD 5.QUAL 6.USMV 7.QQQ 8.XSOE 9.IAGG 10.VCIT
2020-12-31	56	$1.5億	25	1IVV 2DGRO 3FVD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.FVD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.XSOE 8.VCIT 9.IAGG 10.SPTM
2020-09-30	47	$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-06-30	47	$1.2億	48	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-03-31	591	$1.0億	31	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.IAGG 6.SPSM 7.XSOE 8.SPTM 9.VCIT 10.SCHO
2019-12-31	41	$9992.0万	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.SPSM 6.IAGG 7.SPTM 8.VCIT 9.VYM 10.INTF

今四半期の持株変動

MBE Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 全売却: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK).

MBE Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.6%	+403.46%	増加
2	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	+1.32%	増加
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.2%	+43.41%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+84.87%	増加
5	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	-1.25%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.63%	増加
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.15%	減少
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-1.50%	減少
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+8.59%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.35%	増加
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.98%	増加
12	WMT	Walmart INC	0%	-0.86%	減少
13	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+10.15%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.07%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	増加
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.46%	増加
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.06%	増加
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	-18.00%	減少
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-11.53%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	増加
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.1%	-4.45%	減少
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-21.04%	減少
23	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+2.58%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.81%	減少
25	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	-0.1%	-3.16%	減少
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-16.59%	減少
27	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.1%	-0.58%	減少
28	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	-0.1%	+0.15%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.99%	増加
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-20.90%	減少
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-38.05%	減少
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.2%	+0.16%	増加
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.3%	-7.11%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.95%	増加
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
36	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新規購入
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
46	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	EXIT	全売却
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
50	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MBE Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

MBE Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、141 件のポジションが開示されています。

MBE Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MBE Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2829.0万 (11.8%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $2597.4万 (10.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2548.0万 (10.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1199.0万 (5.0%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $1189.3万 (4.9%)

MBE Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MBE Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、19件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 全売却: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK)

MBE Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMBE Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.1% • Health Care: 17.7% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 6.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Rakuten Securities, Inc.

CIK 0002009539

申告総資産額

$2.4億

879 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Third Security, LLC

CIK 0001542294

申告総資産額

$2.4億

19 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Daily Journal CORP

CIK 0000783412

申告総資産額

$2.4億

4 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Objective Capital Management, LLC

CIK 0001924152

申告総資産額

$9915.5万

95 stks

2026-03-31

集中度14.2

回転率14.2

セクター集中度46.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Destiny Capital Corp/CO

CIK 0001965275

申告総資産額

$1.9億

53 stks

2026-03-31

集中度37.9

回転率7.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Box Hill Private Wealth LLC

CIK 0002094120

申告総資産額

$1.0億

66 stks

2026-03-31

集中度26.8

回転率17.4

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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MBE Wealth Management, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001775850

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

MBE Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は7.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.59
回転率: 7.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.49
多様性: 100
ポジション規律: 75.61

直近の動向

減少 QQQ
+0.9%　-$153.8万
増加 MUNI
+403.5%　$135.6万
減少 SCHP
-7.1%　-$54.9万
減少 ACIO
+0.2%　-$47.3万
増加 ASTS
+1.3%　$54.9万
減少 UCON
-38.0%　-$40.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.75%	-0.74%	+0.95%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	10.79%	—	-1.77%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	10.58%	+0.02%	+1.46%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.98%	—	+4.56%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	4.94%	-0.24%	+0.16%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	3.32%	-0.08%	+2.58%
7	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-その他	3.30%	-0.09%	-3.16%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.18%	-0.25%	-7.11%
9	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	2.31%	+0.09%	-1.50%
10	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	2.13%	-0.11%	+0.15%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.01%	+0.14%	-3.15%
12	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	1.87%	-0.10%	-0.58%
13	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	1.69%	+0.22%	+1.32%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.61%	—	—
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.34%	—	-1.60%
16	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.33%	+0.15%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.29%	+0.08%	+8.59%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.18%	—	-1.10%
19	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	1.07%	-0.06%	-4.45%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.07%	—	-1.68%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	+0.04%	+10.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.85%	-0.09%	-2.81%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.78%	—	-0.69%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.70%	+0.56%	+403.46%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.65%	—	+2.15%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.60%	-0.17%	-20.90%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.59%	—	+0.42%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	+2.27%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.57%	—	-0.50%
30	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-その他	0.53%	+0.16%	+43.41%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	-0.13%	+5.99%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.52%	—	-8.85%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+1.30%
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.48%	+0.05%	+2.98%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	+0.04%	-0.86%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	—	+1.38%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.45%	-0.10%	-16.59%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.15%	+6.63%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	+1.88%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+1.82%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.33%	-0.06%	+0.58%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.33%	—	-1.29%
43	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	0.32%	—	+0.14%
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.32%	—	+5.72%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.30%	—	-0.04%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.30%	—	+16.01%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.97%
48	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.29%	—	-13.21%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	+8.04%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.27%	—	+0.01%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.89
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.06
尖度: -0.79
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$2.4億	8	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2025-12-31	133	$2.4億	6	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-09-30	138	$2.3億	16	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-06-30	135	$2.3億	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.DUBS 10.OSCV
2025-03-31	121	$2.1億	100	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2024-12-31	102	$1.8億	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DRSK 10.DGRO
2024-09-30	99	$1.8億	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DGRO 10.DRSK
2024-06-30	93	$1.7億	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.ACIO 9.DGRO 10.RLY
2024-03-31	92	$1.6億	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.DGRO 9.ACIO 10.RLY
2023-12-31	94	$2.0億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ACIO
2023-09-30	84	$1.7億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ADME
2023-06-30	86	$1.9億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.DRSK 9.UCON 10.ACIO
2023-03-31	75	$1.7億	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.DRSK 10.FVD
2022-12-31	67	$1.5億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.TIP 8.UCON 9.FVD 10.TMO
2022-09-30	59	$1.4億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.TMO 10.DRSK
2022-06-30	61	$1.4億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.DRSK 10.TMO
2022-03-31	69	$1.7億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.DRSK 9.FVD 10.TMO
2021-12-31	65	$1.9億	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.DRSK 6.USRT 7.VCIT 8.FVD 9.TMO 10.AAPL
2021-09-30	60	$2.0億	0	1IVV 2VB 3DRSK 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.TMO
2021-06-30	59	$1.9億	98	1IVV 2VB 3DRSK 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.QUAL
2021-03-31	61	$1.8億	26	1IVV 2DRSK 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DRSK 3.DGRO 4.FVD 5.QUAL 6.USMV 7.QQQ 8.XSOE 9.IAGG 10.VCIT
2020-12-31	56	$1.5億	25	1IVV 2DGRO 3FVD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.FVD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.XSOE 8.VCIT 9.IAGG 10.SPTM
2020-09-30	47	$1.2億	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-06-30	47	$1.2億	48	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-03-31	591	$1.0億	31	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.IAGG 6.SPSM 7.XSOE 8.SPTM 9.VCIT 10.SCHO
2019-12-31	41	$9992.0万	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.SPSM 6.IAGG 7.SPTM 8.VCIT 9.VYM 10.INTF

今四半期の持株変動

MBE Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.6%	+403.46%	増加
2	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	+1.32%	増加
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.2%	+43.41%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+84.87%	増加
5	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	-1.25%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.63%	増加
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.15%	減少
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-1.50%	減少
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+8.59%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.35%	増加
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.98%	増加
12	WMT	Walmart INC	0%	-0.86%	減少
13	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+10.15%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.07%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	増加
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.46%	増加
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.06%	増加
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	-18.00%	減少
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-11.53%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	増加
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.1%	-4.45%	減少
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-21.04%	減少
23	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+2.58%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.81%	減少
25	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	-0.1%	-3.16%	減少
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-16.59%	減少
27	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.1%	-0.58%	減少
28	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	-0.1%	+0.15%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.99%	増加
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-20.90%	減少
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-38.05%	減少
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.2%	+0.16%	増加
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.3%	-7.11%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.95%	増加
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
36	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新規購入
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
46	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	EXIT	全売却
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
50	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
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