CIK: 0002052759
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
May Barnhard Investments LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は14.0%です。
May Barnhard Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTV
+18.5% $138.2万
減少 SCHG
-5.6% -$184.8万
増加 VV
+21.7% $104.2万
減少 SCHX
-3.7% -$121.0万
増加 IQLT
+15.2% $67.2万
増加 VB
+8.3% $52.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.55% | -0.40% | -3.68% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.45% | +0.32% | +4.53% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.82% | -0.75% | -5.58% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.79% | +0.22% | -1.34% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.07% | — | -3.12% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 3.88% | — | -3.89% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.59% | +21.73% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.76% | +18.50% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.22% | -0.06% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.32% | +8.28% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.25% | +19.43% | |
| 12 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.12% | -7.45% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.03% | -1.39% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.54% | — | -3.39% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.11% | +1.10% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.44% | — | -0.85% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.22% | +0.37% | +15.21% | |
| 18 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.29% | -17.42% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | -0.95% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.13% | -0.03% | -6.30% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.04% | -0.29% | -8.82% | |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.07% | -9.46% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.28% | +11.13% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.09% | -0.62% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -0.67% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.26% | -0.08% | -2.17% | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.26% | -22.00% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | — | -0.32% | |
| 30 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.13% | -13.97% | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.05% | +0.08% | |
| 34 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -3.10% | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.11% | -18.18% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +0.46% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +2.91% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.53% | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -2.82% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.04% | -0.80% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | +0.04% | +0.85% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -16.98% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.02% | +0.01% | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.10% | -20.55% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.03% | -2.96% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.37% | — | — | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 84 | $2.1億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 84 | $2.1億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 84 | $2.2億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 90 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 92 | $2.0億 | 14 | |
| 2024-12-31 | 82 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | $2.0億 | 12 | |
| 2024-06-30 | 82 | $1.9億 | 9 | |
| 2024-03-31 | 80 | $2.0億 | 10 | |
| 2023-12-31 | 82 | $1.9億 | 0 |
May Barnhard Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001339270
申告総資産額
$2.1億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001568991
申告総資産額
$2.1億
203 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002025964
申告総資産額
$2.1億
93 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000701189
申告総資産額
$3.6億
53 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001173227
申告総資産額
$2.6億
424 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001803415
申告総資産額
$3.4億
401 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Valueも共通保有