CIK: 0002052964
申告総資産額
$6.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145
MATAURO, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は23.6%です。
Matauro, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPEM
+968.8% $2540.2万
増加 RSPG
+8.8% $1061.5万
減少 IBIT
-66.7% -$769.1万
増加 USCI
+2.3% $671.9万
増加 BTC
+460.4% $380.5万
増加 IEF
+10.5% $645.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 10.58% | +0.34% | +0.24% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.55% | +0.53% | +10.53% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.70% | — | +5.47% | |
| 4 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 8.15% | -0.21% | +3.84% | |
| 5 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-コモディティ | 4.76% | +0.81% | +2.28% | |
| 6 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.62% | +1.40% | +8.81% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.05% | +3.66% | +968.80% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.26% | +7.93% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.61% | -0.44% | -7.31% | |
| 10 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 2.55% | +0.05% | +10.36% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.51% | +0.25% | +7.91% | |
| 12 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 2.32% | -0.43% | -15.79% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.40% | -15.79% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.92% | +0.22% | +11.64% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.89% | -0.47% | -13.44% | |
| 16 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.11% | +12.82% | |
| 17 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.06% | +9.45% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.33% | -0.23% | -5.15% | |
| 19 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.15% | — | -3.78% | |
| 20 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.21% | +31.31% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.83% | — | -4.96% | |
| 22 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.71% | +0.54% | +460.37% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | -0.22% | -15.55% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +14.97% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.14% | +8.53% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -5.67% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -0.64% | |
| 28 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.52% | — | +45.02% | |
| 29 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.49% | — | +7.23% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +8.57% | |
| 31 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.48% | — | -7.16% | |
| 32 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.76% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +54.74% | |
| 34 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -11.47% | |
| 36 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -19.68% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.39% | -1.17% | -66.74% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.19% | +113.94% | |
| 39 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 0.34% | — | +77.20% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.33% | — | -6.58% | |
| 41 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | +1.36% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.12% | -16.89% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.95% | |
| 45 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.31% | — | +0.02% | |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.29% | -0.21% | -2.29% | |
| 47 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | -10.07% | |
| 48 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -4.10% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.25% | — | +0.92% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Matauro, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新規購入: Strategy INC (MSTR); 全売却: Archer Aviation Inc-a (ACHR); 新規購入: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 全売却: Energy Fuels INC (UUUU).
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