Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001851362

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.34
回転率: 17.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.43
多様性: 100
ポジション規律: 92.28

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.77）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BNS
-33.7%　-$473.1万
増加 CP
+29.0%　$308.0万
減少 META
-27.2%　-$333.5万
増加 ADBE
+114.0%　$254.3万
減少 CM
-21.8%　-$307.8万
増加 CNI
+19.3%　$226.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	4.99%	-0.03%	+1.91%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.18%	-0.20%	+0.73%
3	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	3.51%	—	+1.78%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	3.23%	-0.62%	-21.83%
5	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	3.23%	+0.28%	+2.07%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.06%	-0.06%	+24.24%
7	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	3.02%	+0.48%	+1.53%
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	2.78%	+0.60%	+19.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.70%	-0.14%	+1.13%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.67%	+0.79%	+29.01%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.59%	-0.07%	-0.70%
12	ALL	Allstate CORP	株式-金融	2.49%	—	-0.05%
13	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	2.39%	—	+0.29%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.37%	+0.30%	+0.30%
15	AXP	American Express Co	株式-金融	2.33%	-0.43%	+0.26%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.31%	-0.12%	+2.18%
17	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	2.28%	+0.45%	+20.90%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.19%	+0.42%	+1.83%
19	CTVA	Corteva INC	株式-素材	2.14%	+0.47%	-0.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.04%	—	-0.32%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.04%	-0.22%	+1.45%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.03%	-0.05%	-1.59%
23	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	株式-その他	2.01%	+0.01%	+0.40%
24	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	2.00%	+0.22%	+0.14%
25	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.99%	-0.10%	-0.37%
26	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	1.96%	+0.42%	+1.35%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.85%	-0.14%	-0.06%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	1.85%	-1.03%	-33.68%
29	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.84%	+0.64%	+113.98%
30	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	1.77%	-0.02%	+1.30%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.64%	-0.23%	+0.96%
32	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.54%	-0.14%	+1.18%
33	RCI	Rogers Communications Inc-b	株式-その他	1.51%	+0.12%	+3.78%
34	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.47%	+0.16%	+2.28%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.35%	-0.73%	-27.19%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.34%	+0.46%	+1.93%
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.17%	-0.13%	-0.01%
38	✓	Telus Corp.	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
39	STT	State Street CORP	株式-金融	1.17%	—	-0.41%
40	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	1.14%	+0.12%	+2.51%
41	OTEX	Open Text CORP	株式-その他	1.08%	-0.38%	+5.00%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.01%	-0.10%	+2.68%
43	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.03%	+0.76%
44	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.93%	-0.07%	-0.03%
45	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.81%	-0.17%	+1.87%
46	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+0.93%
47	MIDD	Middleby CORP	株式-資本財	0.74%	-0.07%	-0.65%
48	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	+4.37%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.56%	—	-0.27%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.9
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.6%
歪度: -0.01
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$4.2億	18	1RY 2GOOGL 3TD 主要銘柄2026-03-31 1.RY 2.GOOGL 3.TD 4.CM 5.BMO 6.MSFT 7.TRP 8.CNI 9.JPM 10.CP
2025-12-31	72	$4.3億	14	1RY 2GOOGL 3CM 主要銘柄2025-12-31 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.TD 5.MSFT 6.BMO 7.BNS 8.JPM 9.AXP 10.BRK-B
2025-09-30	70	$4.1億	28	1RY 2GOOGL 3CM 主要銘柄2025-09-30 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.MSFT 5.BMO 6.TD 7.JPM 8.BRK-B 9.BNS 10.ALL
2025-06-30	70	$3.8億	0	1RY 2MSFT 3CM 主要銘柄2025-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CM 4.BRK-B 5.JPM 6.TD 7.GOOGL 8.AXP 9.ALL 10.BMO
2025-03-31	70	$3.4億	100	1RY 2BRK-B 3META 主要銘柄2025-03-31 1.RY 2.BRK-B 3.META 4.ALL 5.MSFT 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CM 10.TD
2024-12-31	70	$3.4億	0	1RY 2META 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.RY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CM 7.ALL 8.AXP 9.GS 10.JPM
2024-09-30	69	$3.5億	0	1RY 2MSFT 3META 主要銘柄2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.AXP 9.TD 10.BNS
2024-06-30	68	$3.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3RY 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.RY 4.META 5.BRK-B 6.ALL 7.TSM 8.JPM 9.AXP 10.CM
2024-03-31	69	$3.2億	0	1MSFT 2RY 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.TD 9.V 10.JPM
2023-12-31	73	$3.0億	0	1RY 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.RY 2.MSFT 3.GOOGL 4.TD 5.BRK-B 6.CM 7.CVS 8.META 9.V 10.ALL
2023-09-30	70	$2.6億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TD 6.META 7.CVS 8.V 9.020021 10.VTRS
2023-06-30	69	$2.7億	0	1MSFT 2RY 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.RY 3.BRK-B 4.TD 5.GOOGL 6.CVS 7.META 8.V 9.CTVA 10.VTRS
2023-03-31	66	$2.5億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.CTVA 5.DEO 6.TD 7.DIS 8.GOOGL 9.020021 10.V
2022-12-31	69	$2.3億	0	1RY 2BRK-B 3VTRS 主要銘柄2022-12-31 1.RY 2.BRK-B 3.VTRS 4.020021 5.ING 6.CVS 7.CTVA 8.DEO 9.MSFT 10.TD
2022-09-30	60	$2.1億	0	1RY 2CVS 3CTVA 主要銘柄2022-09-30 1.RY 2.CVS 3.CTVA 4.ALL 5.MSFT 6.DEO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TD 10.VTRS
2022-06-30	64	$2.1億	0	1RY 2MSFT 3VTRS 主要銘柄2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.VTRS 4.CVS 5.ALL 6.CTVA 7.GOOGL 8.TD 9.BRK-B 10.BNS
2022-03-31	62	$2.2億	0	1RY 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-03-31 1.RY 2.MSFT 3.CVS 4.BRK-B 5.VTRS 6.TD 7.BNS 8.CTVA 9.CSCO 10.AXP
2021-12-31	65	$2.3億	0	1BNS 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.BNS 2.MSFT 3.GOOGL 4.RY 5.CVS 6.CSCO 7.MS 8.ING 9.TD 10.BRK-B
2021-09-30	61	$2.1億	0	1ING 2GOOGL 3RY 主要銘柄2021-09-30 1.ING 2.GOOGL 3.RY 4.MS 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.EA 9.BRK-B 10.ALL
2021-06-30	63	$2.0億	100	1RY 2MS 3ING 主要銘柄2021-06-30 1.RY 2.MS 3.ING 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.BRK-B 9.TD 10.ALL
2021-03-31	62	$1.9億	24	1RY 2CSCO 3ING 主要銘柄2021-03-31 1.RY 2.CSCO 3.ING 4.PHG 5.DIS 6.MS 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CTVA
2020-12-31	61	$1.6億	—	1CTVA 2DIS 3PHG 主要銘柄2020-12-31 1.CTVA 2.DIS 3.PHG 4.CSCO 5.MSFT 6.RY 7.MS 8.GOOGL 9.BRK-B 10.ING

今四半期の持株変動

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Telus Corp.; 全売却: Telus CORP (TU); 全売却: Linde plc (LIN); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+29.01%	増加
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+113.98%	増加
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+19.28%	増加
4	TRP	Tc Energy CORP	+0.5%	+1.53%	増加
5	CTVA	Corteva INC	+0.5%	-0.64%	減少
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+1.93%	増加
7	SLF	Sun Life Financial INC	+0.5%	+20.90%	増加
8	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	+1.35%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.83%	増加
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.30%	増加
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+2.07%	増加
12	VTRS	Viatris INC	+0.2%	+0.14%	増加
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.28%	増加
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.51%	増加
15	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+3.78%	増加
16	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	0%	+0.40%	増加
17	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+1.30%	増加
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+1.91%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.76%	増加
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.59%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+24.24%	増加
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.13%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.70%	減少
24	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.03%	減少
25	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-0.65%	減少
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.37%	減少
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.68%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	増加
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.01%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.13%	増加
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.06%	減少
32	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.18%	増加
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.87%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.73%	増加
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.45%	増加
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.96%	増加
37	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	+5.00%	増加
38	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.26%	増加
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-21.83%	減少
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-27.19%	減少
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-1%	-33.68%	減少
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
43	✓	Telus Corp.	—	NEW	新規購入
44	TU	Telus CORP	—	EXIT	全売却
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
49	FTS	Fortis INC	—	EXIT	全売却
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、68 件のポジションが開示されています。

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lorne Steinberg Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — $2107.0万 (5.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1763.9万 (4.2%) 3. Toronto-dominion Bank (TD) — $1479.6万 (3.5%) 4. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — $1364.3万 (3.2%) 5. Bank Of Montreal (BMO) — $1363.3万 (3.2%)

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lorne Steinberg Wealth Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、30件の保有増加、11件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Telus Corp.; 全売却: Telus CORP (TU); 全売却: Linde plc (LIN); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLorne Steinberg Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.9% • Information Technology: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 6.8% • Industrials: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.4%

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回転率41.9

セクター集中度98.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有

詳細を見る

Bank Of Nova Scotia Trust Co

CIK 0001335382

申告総資産額

$11.6億

283 stks

2026-03-31

集中度11.9

回転率15.0

セクター集中度60.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有

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Beutel, Goodman & Co Ltd.

CIK 0001361974

申告総資産額

$147.5億

170 stks

2026-03-31

集中度8.1

回転率27.6

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Toronto-dominion Bankも共通保有

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Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001851362

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.34
回転率: 17.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.43
多様性: 100
ポジション規律: 92.28

直近の動向

減少 BNS
-33.7%　-$473.1万
増加 CP
+29.0%　$308.0万
減少 META
-27.2%　-$333.5万
増加 ADBE
+114.0%　$254.3万
減少 CM
-21.8%　-$307.8万
増加 CNI
+19.3%　$226.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	4.99%	-0.03%	+1.91%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.18%	-0.20%	+0.73%
3	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	3.51%	—	+1.78%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	3.23%	-0.62%	-21.83%
5	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	3.23%	+0.28%	+2.07%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.06%	-0.06%	+24.24%
7	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	3.02%	+0.48%	+1.53%
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	2.78%	+0.60%	+19.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.70%	-0.14%	+1.13%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.67%	+0.79%	+29.01%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.59%	-0.07%	-0.70%
12	ALL	Allstate CORP	株式-金融	2.49%	—	-0.05%
13	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	2.39%	—	+0.29%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.37%	+0.30%	+0.30%
15	AXP	American Express Co	株式-金融	2.33%	-0.43%	+0.26%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.31%	-0.12%	+2.18%
17	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	2.28%	+0.45%	+20.90%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.19%	+0.42%	+1.83%
19	CTVA	Corteva INC	株式-素材	2.14%	+0.47%	-0.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.04%	—	-0.32%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.04%	-0.22%	+1.45%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.03%	-0.05%	-1.59%
23	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	株式-その他	2.01%	+0.01%	+0.40%
24	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	2.00%	+0.22%	+0.14%
25	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.99%	-0.10%	-0.37%
26	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	1.96%	+0.42%	+1.35%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.85%	-0.14%	-0.06%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	1.85%	-1.03%	-33.68%
29	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.84%	+0.64%	+113.98%
30	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	1.77%	-0.02%	+1.30%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.64%	-0.23%	+0.96%
32	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.54%	-0.14%	+1.18%
33	RCI	Rogers Communications Inc-b	株式-その他	1.51%	+0.12%	+3.78%
34	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.47%	+0.16%	+2.28%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.35%	-0.73%	-27.19%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.34%	+0.46%	+1.93%
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.17%	-0.13%	-0.01%
38	✓	Telus Corp.	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
39	STT	State Street CORP	株式-金融	1.17%	—	-0.41%
40	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	1.14%	+0.12%	+2.51%
41	OTEX	Open Text CORP	株式-その他	1.08%	-0.38%	+5.00%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.01%	-0.10%	+2.68%
43	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.03%	+0.76%
44	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.93%	-0.07%	-0.03%
45	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.81%	-0.17%	+1.87%
46	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+0.93%
47	MIDD	Middleby CORP	株式-資本財	0.74%	-0.07%	-0.65%
48	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	+4.37%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.56%	—	-0.27%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.9
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.6%
歪度: -0.01
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$4.2億	18	1RY 2GOOGL 3TD 主要銘柄2026-03-31 1.RY 2.GOOGL 3.TD 4.CM 5.BMO 6.MSFT 7.TRP 8.CNI 9.JPM 10.CP
2025-12-31	72	$4.3億	14	1RY 2GOOGL 3CM 主要銘柄2025-12-31 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.TD 5.MSFT 6.BMO 7.BNS 8.JPM 9.AXP 10.BRK-B
2025-09-30	70	$4.1億	28	1RY 2GOOGL 3CM 主要銘柄2025-09-30 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.MSFT 5.BMO 6.TD 7.JPM 8.BRK-B 9.BNS 10.ALL
2025-06-30	70	$3.8億	0	1RY 2MSFT 3CM 主要銘柄2025-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CM 4.BRK-B 5.JPM 6.TD 7.GOOGL 8.AXP 9.ALL 10.BMO
2025-03-31	70	$3.4億	100	1RY 2BRK-B 3META 主要銘柄2025-03-31 1.RY 2.BRK-B 3.META 4.ALL 5.MSFT 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CM 10.TD
2024-12-31	70	$3.4億	0	1RY 2META 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.RY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CM 7.ALL 8.AXP 9.GS 10.JPM
2024-09-30	69	$3.5億	0	1RY 2MSFT 3META 主要銘柄2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.AXP 9.TD 10.BNS
2024-06-30	68	$3.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3RY 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.RY 4.META 5.BRK-B 6.ALL 7.TSM 8.JPM 9.AXP 10.CM
2024-03-31	69	$3.2億	0	1MSFT 2RY 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.TD 9.V 10.JPM
2023-12-31	73	$3.0億	0	1RY 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.RY 2.MSFT 3.GOOGL 4.TD 5.BRK-B 6.CM 7.CVS 8.META 9.V 10.ALL
2023-09-30	70	$2.6億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TD 6.META 7.CVS 8.V 9.020021 10.VTRS
2023-06-30	69	$2.7億	0	1MSFT 2RY 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.RY 3.BRK-B 4.TD 5.GOOGL 6.CVS 7.META 8.V 9.CTVA 10.VTRS
2023-03-31	66	$2.5億	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.CTVA 5.DEO 6.TD 7.DIS 8.GOOGL 9.020021 10.V
2022-12-31	69	$2.3億	0	1RY 2BRK-B 3VTRS 主要銘柄2022-12-31 1.RY 2.BRK-B 3.VTRS 4.020021 5.ING 6.CVS 7.CTVA 8.DEO 9.MSFT 10.TD
2022-09-30	60	$2.1億	0	1RY 2CVS 3CTVA 主要銘柄2022-09-30 1.RY 2.CVS 3.CTVA 4.ALL 5.MSFT 6.DEO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TD 10.VTRS
2022-06-30	64	$2.1億	0	1RY 2MSFT 3VTRS 主要銘柄2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.VTRS 4.CVS 5.ALL 6.CTVA 7.GOOGL 8.TD 9.BRK-B 10.BNS
2022-03-31	62	$2.2億	0	1RY 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-03-31 1.RY 2.MSFT 3.CVS 4.BRK-B 5.VTRS 6.TD 7.BNS 8.CTVA 9.CSCO 10.AXP
2021-12-31	65	$2.3億	0	1BNS 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.BNS 2.MSFT 3.GOOGL 4.RY 5.CVS 6.CSCO 7.MS 8.ING 9.TD 10.BRK-B
2021-09-30	61	$2.1億	0	1ING 2GOOGL 3RY 主要銘柄2021-09-30 1.ING 2.GOOGL 3.RY 4.MS 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.EA 9.BRK-B 10.ALL
2021-06-30	63	$2.0億	100	1RY 2MS 3ING 主要銘柄2021-06-30 1.RY 2.MS 3.ING 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.BRK-B 9.TD 10.ALL
2021-03-31	62	$1.9億	24	1RY 2CSCO 3ING 主要銘柄2021-03-31 1.RY 2.CSCO 3.ING 4.PHG 5.DIS 6.MS 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CTVA
2020-12-31	61	$1.6億	—	1CTVA 2DIS 3PHG 主要銘柄2020-12-31 1.CTVA 2.DIS 3.PHG 4.CSCO 5.MSFT 6.RY 7.MS 8.GOOGL 9.BRK-B 10.ING

今四半期の持株変動

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+29.01%	増加
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+113.98%	増加
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+19.28%	増加
4	TRP	Tc Energy CORP	+0.5%	+1.53%	増加
5	CTVA	Corteva INC	+0.5%	-0.64%	減少
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+1.93%	増加
7	SLF	Sun Life Financial INC	+0.5%	+20.90%	増加
8	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	+1.35%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.83%	増加
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.30%	増加
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+2.07%	増加
12	VTRS	Viatris INC	+0.2%	+0.14%	増加
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.28%	増加
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.51%	増加
15	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+3.78%	増加
16	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	0%	+0.40%	増加
17	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+1.30%	増加
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+1.91%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.76%	増加
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.59%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+24.24%	増加
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.13%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.70%	減少
24	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.03%	減少
25	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-0.65%	減少
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.37%	減少
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.68%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	増加
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.01%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.13%	増加
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.06%	減少
32	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.18%	増加
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.87%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.73%	増加
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.45%	増加
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.96%	増加
37	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	+5.00%	増加
38	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.26%	増加
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-21.83%	減少
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-27.19%	減少
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-1%	-33.68%	減少
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
43	✓	Telus Corp.	—	NEW	新規購入
44	TU	Telus CORP	—	EXIT	全売却
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
49	FTS	Fortis INC	—	EXIT	全売却
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-17	13F-HR	EDGARで見る