CIK: 0001615305
申告総資産額
$3514.7万
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 83
Lombard Odier & Cie (Canada), Limited Partnershipは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$3514.7万、四半期回転率は28.0%です。
Lombard Odier & Cie (Canada), Limited Partnershipが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SRCLEUR
-95.2% -$52.3万
減少 COF
-88.9% -$35.0万
減少 JNJ
0.0% -$3.8万
減少 RY
0.0% $8.3万
減少 MCD
+11.8% $12.1万
増加 AAPL
+36.0% $40.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 5.06% | -0.73% | +11.78% | |
| 3 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 4.82% | -0.80% | — | |
| 4 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 4.53% | -0.25% | +15.90% | |
| 5 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 3.88% | -0.51% | +0.89% | |
| 6 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.87% | +0.36% | +26.85% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.85% | -1.00% | — | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.55% | -0.61% | -3.38% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.39% | -0.60% | -8.62% | |
| 10 | FLIR | Flir Systems INC | 株式-その他 | 3.10% | +0.07% | +23.45% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.01% | +0.72% | +36.05% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.98% | -0.48% | +3.75% | |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.54% | +0.59% | +65.31% | |
| 14 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.53% | -0.50% | +3.55% | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.40% | -0.03% | +13.39% | |
| 16 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 2.36% | -0.24% | — | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.62% | +0.97% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.14% | +0.39% | +51.90% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.12% | -0.35% | +3.00% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.08% | — | +26.45% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.04% | +0.39% | +52.94% | |
| 22 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.95% | -0.03% | +15.18% | |
| 23 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.92% | -0.25% | — | |
| 24 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 株式-その他 | 1.86% | +0.04% | +15.16% | |
| 25 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.51% | +0.04% | +13.81% | |
| 26 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | 株式-その他 | 1.37% | — | — | |
| 27 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.18% | — | -3.76% | |
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.15% | — | — | |
| 29 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.01% | — | — | |
| 30 | TU | Telus CORP | 株式-その他 | 0.92% | — | — | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.52% | — | |
| 32 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 株式-その他 | 0.88% | — | — | |
| 33 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.84% | — | — | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.17% | +56.52% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.12% | — | |
| 36 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | — | |
| 39 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 40 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 43 | GIL | Gildan Activewear INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 44 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | — | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.40% | -23.73% | |
| 46 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 47 | ✓ | Groupe Cgi INC | 株式-その他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | — | |
| 50 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 0.49% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 83 | $3514.7万 | 28 | |
| 2016-06-30 | 62 | $2864.7万 | 34 | |
| 2016-03-31 | 68 | $3758.6万 | 17 | |
| 2015-12-31 | 69 | $3892.7万 | 31 | |
| 2015-09-30 | 81 | $3732.9万 | 27 | |
| 2015-06-30 | 88 | $4605.7万 | 35 | |
| 2015-03-31 | 106 | $6371.2万 | 35 | |
| 2014-12-31 | 111 | $7025.9万 | 79 | |
| 2014-09-30 | 167 | $1.5億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 167 | $1.5億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 159 | $1.3億 | 52 | |
| 2013-12-31 | 133 | $1.0億 | 0 |
Lombard Odier & Cie (Canada), Limited Partnershipの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Blackrock INC (BLKCHF); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +36.05% | 増加 |
| 2 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.6% | +65.31% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +550.00% | 増加 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | +51.90% | 増加 |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | +52.94% | 増加 |
| 6 | USB | US Bancorp | +0.4% | +26.85% | 増加 |
| 7 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +56.52% | 増加 |
| 8 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | +0.1% | +104.00% | 増加 |
| 9 | FLIR | Flir Systems INC | +0.1% | +23.45% | 増加 |
| 10 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 0% | +15.16% | 増加 |
| 11 | MET | Metlife INC | 0% | +13.81% | 増加 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | — | +26.45% | 増加 |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +13.39% | 増加 |
| 14 | UBS | UBS Group AG | 0% | +15.18% | 増加 |
| 15 | ✓ | Groupe Cgi INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 19 | SU | Suncor Energy INC | -0.3% | +15.90% | 増加 |
| 20 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.3% | — | 変化なし |
| 21 | PEP | Pepsico INC | -0.4% | +3.00% | 増加 |
| 22 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | -0.4% | -41.94% | 減少 |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -23.73% | 減少 |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | -0.5% | +3.75% | 増加 |
| 25 | UTXZ | United Tech CORP | -0.5% | +3.55% | 増加 |
| 26 | PXGBX | Praxair INC | -0.5% | +0.89% | 増加 |
| 27 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -8.62% | 減少 |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.6% | -3.38% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | +0.97% | 増加 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.7% | +11.78% | 増加 |
| 32 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.8% | — | 変化なし |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | -1% | — | 変化なし |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | -1.3% | -88.89% | 減少 |
| 35 | SRCLEUR | Stericycle INC | -1.8% | -95.22% | 減少 |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | BLKCHF | Blackrock INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | C | Citigroup INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GIL | Gildan Activewear INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | FTV | Fortive CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HACKUSD | Etfmg Prime Cyber Security E | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CHLUSD | China Mobile Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001832467
申告総資産額
$3516.9万
1 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001671176
申告総資産額
$3517.8万
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001662888
申告総資産額
$3519.3万
12 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001140804
申告総資産額
$128.2億
721 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有
CIK 0001224324
申告総資産額
$37.8億
240 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有
CIK 0001424111
申告総資産額
$7083.7万
145 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有