LifeGuide Financial Advisors, LLC 13F保有概要（47銘柄）

CIK: 0001908585

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 47

LifeGuide Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は12.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.93
回転率: 12.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.48
多様性: 94
ポジション規律: 79.09

LifeGuide Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.112 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHP
+6.7%　$325.7万
減少 IEF
+8.2%　$320.5万
増加 ESGV
+3.9%　$390.3万
増加 DFAC
+2.9%　$512.3万
増加 VTI
+2.6%　$296.2万
増加 VSGX
+2.5%　$248.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	21.40%	+0.07%	+3.36%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	15.64%	-0.88%	+6.75%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	13.63%	-0.65%	+8.16%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.83%	+0.43%	+2.87%
5	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	6.09%	+0.50%	+3.86%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.45%	+0.28%	+2.57%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.28%	-0.14%	+4.32%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	4.71%	+0.22%	+2.54%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.40%	+0.06%	+3.86%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.91%	+0.07%	-1.23%
11	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.71%	+0.03%	+1.72%
12	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.12%	+2.03%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.28%	-0.06%	-1.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	+0.15%	+15.28%
15	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.86%	+0.02%	-0.14%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.74%	-0.02%	+10.55%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	-0.02%	+10.03%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	+0.01%	+0.20%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.65%	+0.02%	+5.12%
20	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.57%	-0.06%	-0.53%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.40%	+0.02%	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	+0.05%	+13.30%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	-0.09%	+0.65%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.24%	-0.03%	+0.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.20%	—	+10.69%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.20%	-0.05%	-0.80%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.19%	-0.06%	—
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.17%	—	—
29	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	株式-その他	0.15%	+0.15%	NEW
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
31	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.13%	-0.05%	+0.75%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.13%	-0.01%	-5.61%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	+300.00%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.12%	+0.12%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	+0.01%	+6.07%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.11%	+0.01%	+0.46%
37	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.09%	-0.02%	-1.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.09%	-0.03%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.09%	-0.01%	+2.97%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	-0.01%	+4.02%
41	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.07%	+0.07%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.07%	—	+0.11%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.06%	-0.01%	—
44	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.06%	+0.06%	NEW
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.06%	—	-7.58%
47	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	ETF-その他	0.05%	-0.02%	-43.22%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.69
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +10%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.56
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.17
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.9
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.1
尖度: +0.36
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	47	$3.5億	12	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2026-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2026-03-31	46	$3.1億	6	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.DFIC 7.VTI 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-12-31	47	$3.0億	16	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-12-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-09-30	48	$2.7億	11	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-09-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-06-30	48	$2.7億	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-03-31	40	$2.5億	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.VNQ
2024-12-31	42	$2.3億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.VSGX 8.DFIC 9.VEA 10.DFEM
2024-09-30	41	$2.3億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-06-30	41	$2.1億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-03-31	41	$2.0億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-12-31	43	$1.9億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-09-30	37	$1.7億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VEA 9.VSGX 10.DFEM
2023-06-30	35	$1.5億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.DFAC 8.VSGX 9.DFAI 10.VOO
2023-03-31	31	$1.2億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.VOO 8.SPXL 9.VSGX 10.STIP
2022-12-31	30	$1.2億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2022-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.STIP 7.VOO 8.SHY 9.SPXL 10.VWO
2022-09-30	25	$1.0億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2022-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SHY 7.STIP 8.VOO 9.SPXL 10.DRN
2022-06-30	26	$1.1億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SPXL 7.SHY 8.STIP 9.SOXL 10.DRN
2022-03-31	26	$1.3億	0	1VNQ 2IEF 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.VNQ 2.IEF 3.TIP 4.SCHP 5.VTI 6.SPXL 7.SOXL 8.DRN 9.STIP 10.SHY
2021-12-31	24	$1.3億	0	1VNQ 2TIP 3IEF 主要銘柄2021-12-31 1.VNQ 2.TIP 3.IEF 4.VTI 5.SPXL 6.SOXL 7.DRN 8.STIP 9.SHY 10.EURL

今四半期の持株変動

LifeGuide Financial Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF).

LifeGuide Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.5%	+3.86%	増加
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+2.87%	増加
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+2.57%	増加
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+2.54%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.28%	増加
6	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	+0.2%	NEW	新規購入
7	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.1%	+2.03%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新規購入
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.36%	増加
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-1.23%	減少
11	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新規購入
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.86%	増加
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	NEW	新規購入
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.30%	増加
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+1.72%	増加
17	PTL	Inspire 500 ETF	0%	-0.14%	減少
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.12%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.20%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.07%	増加
22	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.46%	増加
23	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	変化なし
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	変化なし
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	+10.69%	増加
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.00%	増加
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.11%	増加
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.61%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.97%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.02%	増加
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+10.03%	増加
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+10.55%	増加
34	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	0%	-43.22%	減少
35	PPL	Ppl CORP	0%	-1.22%	減少
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	変化なし
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	0%	+0.94%	増加
38	LNKB	Linkbancorp INC	-0.1%	EXIT	全売却
39	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	+0.75%	増加
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.80%	減少
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.45%	減少
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	変化なし
43	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-0.53%	減少
44	TMF	Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui	-0.1%	EXIT	全売却
45	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.1%	EXIT	全売却
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.65%	増加
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.32%	増加
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	+8.16%	増加
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.9%	+6.75%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-06-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LifeGuide Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

LifeGuide Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、47 件のポジションが開示されています。

LifeGuide Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LifeGuide Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — $7514.4万 (21.4%) 2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $5492.1万 (15.6%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $4787.5万 (13.6%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3451.1万 (9.8%) 5. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $2137.8万 (6.1%)

LifeGuide Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LifeGuide Financial Advisors, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、27件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF)

LifeGuide Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifeGuide Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.8% • Consumer Staples: 19.2% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Energy: 8.3% • Health Care: 4.6%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

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LifeGuide Financial Advisors, LLC 13F保有概要（47銘柄）

CIK: 0001908585

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 47

LifeGuide Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は12.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.93
回転率: 12.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.48
多様性: 94
ポジション規律: 79.09

直近の動向

減少 SCHP
+6.7%　$325.7万
減少 IEF
+8.2%　$320.5万
増加 ESGV
+3.9%　$390.3万
増加 DFAC
+2.9%　$512.3万
増加 VTI
+2.6%　$296.2万
増加 VSGX
+2.5%　$248.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	21.40%	+0.07%	+3.36%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	15.64%	-0.88%	+6.75%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	13.63%	-0.65%	+8.16%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.83%	+0.43%	+2.87%
5	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	6.09%	+0.50%	+3.86%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.45%	+0.28%	+2.57%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.28%	-0.14%	+4.32%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	4.71%	+0.22%	+2.54%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.40%	+0.06%	+3.86%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.91%	+0.07%	-1.23%
11	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.71%	+0.03%	+1.72%
12	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.12%	+2.03%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.28%	-0.06%	-1.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	+0.15%	+15.28%
15	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.86%	+0.02%	-0.14%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.74%	-0.02%	+10.55%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	-0.02%	+10.03%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	+0.01%	+0.20%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.65%	+0.02%	+5.12%
20	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.57%	-0.06%	-0.53%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.40%	+0.02%	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	+0.05%	+13.30%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	-0.09%	+0.65%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.24%	-0.03%	+0.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.20%	—	+10.69%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.20%	-0.05%	-0.80%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.19%	-0.06%	—
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.17%	—	—
29	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	株式-その他	0.15%	+0.15%	NEW
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
31	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.13%	-0.05%	+0.75%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.13%	-0.01%	-5.61%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.13%	—	+300.00%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.12%	+0.12%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	+0.01%	+6.07%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.11%	+0.01%	+0.46%
37	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.09%	-0.02%	-1.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.09%	-0.03%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.09%	-0.01%	+2.97%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	-0.01%	+4.02%
41	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.07%	+0.07%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.07%	—	+0.11%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.06%	-0.01%	—
44	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.06%	+0.06%	NEW
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.06%	—	-7.58%
47	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	ETF-その他	0.05%	-0.02%	-43.22%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.69
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +10%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.56
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.17
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.9
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.1
尖度: +0.36
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	47	$3.5億	12	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2026-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2026-03-31	46	$3.1億	6	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.DFIC 7.VTI 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-12-31	47	$3.0億	16	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-12-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-09-30	48	$2.7億	11	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-09-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-06-30	48	$2.7億	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-03-31	40	$2.5億	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.VNQ
2024-12-31	42	$2.3億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.VSGX 8.DFIC 9.VEA 10.DFEM
2024-09-30	41	$2.3億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-06-30	41	$2.1億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-03-31	41	$2.0億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-12-31	43	$1.9億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-09-30	37	$1.7億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VEA 9.VSGX 10.DFEM
2023-06-30	35	$1.5億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.DFAC 8.VSGX 9.DFAI 10.VOO
2023-03-31	31	$1.2億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.VOO 8.SPXL 9.VSGX 10.STIP
2022-12-31	30	$1.2億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2022-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.STIP 7.VOO 8.SHY 9.SPXL 10.VWO
2022-09-30	25	$1.0億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2022-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SHY 7.STIP 8.VOO 9.SPXL 10.DRN
2022-06-30	26	$1.1億	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SPXL 7.SHY 8.STIP 9.SOXL 10.DRN
2022-03-31	26	$1.3億	0	1VNQ 2IEF 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.VNQ 2.IEF 3.TIP 4.SCHP 5.VTI 6.SPXL 7.SOXL 8.DRN 9.STIP 10.SHY
2021-12-31	24	$1.3億	0	1VNQ 2TIP 3IEF 主要銘柄2021-12-31 1.VNQ 2.TIP 3.IEF 4.VTI 5.SPXL 6.SOXL 7.DRN 8.STIP 9.SHY 10.EURL

今四半期の持株変動

LifeGuide Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.5%	+3.86%	増加
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+2.87%	増加
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+2.57%	増加
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+2.54%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.28%	増加
6	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	+0.2%	NEW	新規購入
7	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.1%	+2.03%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新規購入
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.36%	増加
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-1.23%	減少
11	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新規購入
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.86%	増加
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	NEW	新規購入
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.30%	増加
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+1.72%	増加
17	PTL	Inspire 500 ETF	0%	-0.14%	減少
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.12%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.20%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.07%	増加
22	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.46%	増加
23	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	変化なし
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	変化なし
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	+10.69%	増加
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.00%	増加
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.11%	増加
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.61%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.97%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.02%	増加
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+10.03%	増加
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+10.55%	増加
34	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	0%	-43.22%	減少
35	PPL	Ppl CORP	0%	-1.22%	減少
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	変化なし
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	0%	+0.94%	増加
38	LNKB	Linkbancorp INC	-0.1%	EXIT	全売却
39	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	+0.75%	増加
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.80%	減少
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.45%	減少
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	変化なし
43	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-0.53%	減少
44	TMF	Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui	-0.1%	EXIT	全売却
45	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.1%	EXIT	全売却
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.65%	増加
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.32%	増加
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	+8.16%	増加
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.9%	+6.75%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-06-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る