LGT Fund Management Co Ltd. 13F保有概要（242銘柄）

CIK: 0001911284

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$23.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 242

LGT Fund Management Co Ltd.は最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$23.0億、四半期回転率は79.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.83
回転率: 78.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.73
多様性: 100
ポジション規律: 79.11

LGT Fund Management Co Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 242 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 AVGO
+310.3%　$5735.5万
増加 AAPL
+169.6%　$8388.7万
増加 GOOGL
+171.0%　$7090.4万
減少 SPGI
-56.1%　-$1327.2万
減少 AMZN
+52.1%　$2276.0万
増加 NVDA
+145.8%　$7649.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.06%	+1.66%	+169.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.91%	+1.21%	+145.79%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.46%	-0.12%	+134.47%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.16%	+1.38%	+171.02%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.72%	-1.24%	+52.11%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.44%	+1.72%	+310.32%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.27%	-0.11%	+105.46%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.73%	+0.55%	+167.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.56%	+1.10%	+251.73%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.51%	-0.79%	+61.68%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.22%	+0.33%	+96.49%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.88%	—	+12.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.26%	+0.53%	+212.92%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.23%	+1.04%	+1041.70%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.98%	+770.69%
17	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.18%	+0.87%	+500.87%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.05%	+0.48%	+138.38%
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.90%	+1748.27%
20	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.88%	NEW
21	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.81%	+0.58%	+325.12%
22	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.79%	—	+0.42%
23	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+52.05%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.47%	+565.63%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.71%	+0.30%	+210.22%
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.71%	+0.42%	+285.00%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.70%	+0.51%	+605.33%
28	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.69%	—	+41.19%
29	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.65%	—	+57.25%
30	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	+0.28%	+200.09%
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.58%	+0.56%	+4811.59%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.55%	+0.45%	+865.19%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.55%	—	+223.01%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.53%	-1.07%	-30.29%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.52%	NEW
37	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.51%	+0.25%	+352.59%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.51%	+0.46%	+2405.50%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.50%	—	+97.47%
40	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.50%	—	+26.96%
41	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.49%	+0.25%	+299.27%
42	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.49%	+0.29%	+359.20%
43	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.47%	—	-47.78%
44	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.47%	—	—
45	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+5.82%
46	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.46%	—	+36.60%
47	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	+0.46%	NEW
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.28%	+384.52%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.45%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+10.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: -1.41
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.33
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	242	$23.0億	79	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.JPM 10.V
2025-12-31	218	$12.7億	30	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.V 8.BRK-B 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	233	$12.4億	46	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.BRK-B 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2025-06-30	234	$11.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.KO
2025-03-31	237	$11.1億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.NVDA 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.KO 9.LLY 10.UNH
2024-12-31	248	$11.4億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.CRM 10.BLK
2024-09-30	215	$9.6億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNH 9.LLY 10.KO
2024-06-30	198	$8.0億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.NVDA 8.UNH 9.META 10.LLY
2024-03-31	128	$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.LLY 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.V 9.MA 10.BN
2023-12-31	111	$2.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.BRK-B 5.LLY 6.AMZN 7.AAPL 8.BN 9.LGIH 10.META
2023-09-30	106	$2.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.HD 10.META
2023-06-30	116	$2.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.LLY 7.V 8.LGIH 9.META 10.ELV
2023-03-31	139	$2.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.PANW 7.FTNT 8.ELV 9.TMO 10.DHR
2022-12-31	130	$2.3億	0	1UNH 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.LLY 4.GOOGL 5.DHR 6.KO 7.WM 8.TMO 9.ELV 10.AZNN
2022-09-30	122	$2.1億	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.WM 5.LLY 6.DHR 7.KO 8.TMO 9.ELV 10.AAPL
2022-06-30	178	$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.TSLA 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.ACN 10.JPM
2022-03-31	201	$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.NVDA 6.AMZN 7.ACN 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2021-12-31	174	$3.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.HD 4.ACN 5.JPM 6.META 7.MS 8.DHR 9.UNH 10.INTU

今四半期の持株変動

LGT Fund Management Co Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Tesla INC (TSLA).

LGT Fund Management Co Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+310.32%	増加
2	AAPL	Apple INC	+1.7%	+169.65%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+171.02%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+145.79%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.1%	+251.73%	増加
6	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+1041.70%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+770.69%	増加
8	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+1748.27%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+500.87%	増加
10	WDC	Western Digital CORP	+0.6%	+325.12%	増加
11	EQIX	Equinix INC	+0.6%	+4811.59%	増加
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+167.45%	増加
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+212.92%	増加
14	HD	Home Depot INC	+0.5%	+605.33%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+138.38%	増加
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+565.63%	増加
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	+2405.50%	増加
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+865.19%	増加
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+285.00%	増加
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+2357.40%	増加
21	O	Realty Income CORP	+0.4%	+3427.93%	増加
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+96.49%	増加
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+817.83%	増加
24	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+210.22%	増加
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+394.01%	増加
26	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+359.20%	増加
27	WMT	Walmart INC	+0.3%	+200.09%	増加
28	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+384.52%	増加
29	ACN	Accenture plc	+0.3%	+813.31%	増加
30	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+352.59%	増加
31	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+299.27%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+105.46%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+134.47%	増加
34	MCO	Moody's CORP	-0.7%	-87.99%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+61.68%	増加
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.1%	-30.29%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+52.11%	増加
38	SPGI	S&p Global INC	-1.3%	-56.07%	減少
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
41	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
43	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
46	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
47	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
48	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
49	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LGT Fund Management Co Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

LGT Fund Management Co Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $23.0億、242 件のポジションが開示されています。

LGT Fund Management Co Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LGT Fund Management Co Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.4億 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.4億 (5.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.3億 (5.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.2億 (5.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $8555.9万 (3.7%)

LGT Fund Management Co Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LGT Fund Management Co Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、35件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Tesla INC (TSLA)

LGT Fund Management Co Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLGT Fund Management Co Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 14.8% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 6.7%

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LGT Fund Management Co Ltd. 13F保有概要（242銘柄）

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分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.83
回転率: 78.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.73
多様性: 100
ポジション規律: 79.11

直近の動向

増加 AVGO
+310.3%　$5735.5万
増加 AAPL
+169.6%　$8388.7万
増加 GOOGL
+171.0%　$7090.4万
減少 SPGI
-56.1%　-$1327.2万
減少 AMZN
+52.1%　$2276.0万
増加 NVDA
+145.8%　$7649.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.06%	+1.66%	+169.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.91%	+1.21%	+145.79%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.46%	-0.12%	+134.47%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.16%	+1.38%	+171.02%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.72%	-1.24%	+52.11%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.44%	+1.72%	+310.32%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.27%	-0.11%	+105.46%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.73%	+0.55%	+167.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.56%	+1.10%	+251.73%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.51%	-0.79%	+61.68%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.22%	+0.33%	+96.49%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.88%	—	+12.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.26%	+0.53%	+212.92%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.23%	+1.04%	+1041.70%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.98%	+770.69%
17	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.18%	+0.87%	+500.87%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.05%	+0.48%	+138.38%
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.90%	+1748.27%
20	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.88%	NEW
21	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.81%	+0.58%	+325.12%
22	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.79%	—	+0.42%
23	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+52.05%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.47%	+565.63%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.71%	+0.30%	+210.22%
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.71%	+0.42%	+285.00%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.70%	+0.51%	+605.33%
28	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.69%	—	+41.19%
29	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.65%	—	+57.25%
30	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	+0.28%	+200.09%
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.58%	+0.56%	+4811.59%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.55%	+0.45%	+865.19%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.55%	—	+223.01%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.53%	-1.07%	-30.29%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.52%	NEW
37	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.51%	+0.25%	+352.59%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.51%	+0.46%	+2405.50%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.50%	—	+97.47%
40	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.50%	—	+26.96%
41	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.49%	+0.25%	+299.27%
42	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.49%	+0.29%	+359.20%
43	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.47%	—	-47.78%
44	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.47%	—	—
45	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+5.82%
46	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.46%	—	+36.60%
47	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	+0.46%	NEW
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.28%	+384.52%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.45%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+10.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: -1.41
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.33
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	242	$23.0億	79	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.JPM 10.V
2025-12-31	218	$12.7億	30	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.V 8.BRK-B 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	233	$12.4億	46	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.BRK-B 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2025-06-30	234	$11.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.KO
2025-03-31	237	$11.1億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.NVDA 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.KO 9.LLY 10.UNH
2024-12-31	248	$11.4億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.CRM 10.BLK
2024-09-30	215	$9.6億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNH 9.LLY 10.KO
2024-06-30	198	$8.0億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.NVDA 8.UNH 9.META 10.LLY
2024-03-31	128	$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.LLY 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.V 9.MA 10.BN
2023-12-31	111	$2.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.BRK-B 5.LLY 6.AMZN 7.AAPL 8.BN 9.LGIH 10.META
2023-09-30	106	$2.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.HD 10.META
2023-06-30	116	$2.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.LLY 7.V 8.LGIH 9.META 10.ELV
2023-03-31	139	$2.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.PANW 7.FTNT 8.ELV 9.TMO 10.DHR
2022-12-31	130	$2.3億	0	1UNH 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.LLY 4.GOOGL 5.DHR 6.KO 7.WM 8.TMO 9.ELV 10.AZNN
2022-09-30	122	$2.1億	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.WM 5.LLY 6.DHR 7.KO 8.TMO 9.ELV 10.AAPL
2022-06-30	178	$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.TSLA 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.ACN 10.JPM
2022-03-31	201	$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.NVDA 6.AMZN 7.ACN 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2021-12-31	174	$3.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.HD 4.ACN 5.JPM 6.META 7.MS 8.DHR 9.UNH 10.INTU

今四半期の持株変動

LGT Fund Management Co Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+310.32%	増加
2	AAPL	Apple INC	+1.7%	+169.65%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+171.02%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+145.79%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.1%	+251.73%	増加
6	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+1041.70%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+770.69%	増加
8	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+1748.27%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+500.87%	増加
10	WDC	Western Digital CORP	+0.6%	+325.12%	増加
11	EQIX	Equinix INC	+0.6%	+4811.59%	増加
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+167.45%	増加
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+212.92%	増加
14	HD	Home Depot INC	+0.5%	+605.33%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+138.38%	増加
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+565.63%	増加
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	+2405.50%	増加
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+865.19%	増加
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+285.00%	増加
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+2357.40%	増加
21	O	Realty Income CORP	+0.4%	+3427.93%	増加
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+96.49%	増加
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+817.83%	増加
24	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+210.22%	増加
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+394.01%	増加
26	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+359.20%	増加
27	WMT	Walmart INC	+0.3%	+200.09%	増加
28	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+384.52%	増加
29	ACN	Accenture plc	+0.3%	+813.31%	増加
30	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+352.59%	増加
31	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+299.27%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+105.46%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+134.47%	増加
34	MCO	Moody's CORP	-0.7%	-87.99%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+61.68%	増加
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.1%	-30.29%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+52.11%	増加
38	SPGI	S&p Global INC	-1.3%	-56.07%	減少
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
41	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
43	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
46	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
47	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
48	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
49	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る