CIK: 0001802490
申告総資産額
$6043.9万
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 84
Legacy Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$6043.9万、四半期回転率は0.0%です。
Legacy Wealth Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 11.02% | — | -2.81% | |
| 2 | DEW | Wisdomtree Global High Divid | ETF-その他 | 8.35% | — | -16.42% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.11% | — | -0.56% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 5.99% | — | -0.92% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.14% | — | +6.91% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.01% | — | -10.64% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.64% | — | -0.85% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.61% | — | +837.07% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.49% | — | -1.36% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | -1.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | — | -0.93% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +2.95% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.04% | — | -19.59% | |
| 14 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.82% | — | — | |
| 15 | NMZ | Nuveen Muni Hi INC Opport | 株式-その他 | 1.66% | — | +6.68% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.56% | — | -0.98% | |
| 17 | IQI | Invesco Quality Muni INC Tr | 株式-その他 | 1.36% | — | +9.62% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.34% | — | -8.62% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.19% | — | -10.72% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.17% | — | -16.12% | |
| 21 | NOTVQ | Inotiv INC | 株式-その他 | 1.15% | — | +30.85% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.15% | — | -3.29% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.09% | — | -6.27% | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.03% | — | -5.38% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -1.98% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.97% | — | — | |
| 27 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.96% | — | -5.39% | |
| 28 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | -5.87% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | +0.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | — | +0.69% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.73% | — | -5.87% | |
| 34 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.69% | — | +1.06% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.68% | — | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +8.09% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -4.23% | |
| 38 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +11.48% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | — | +1.24% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | — | |
| 41 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.58% | — | -62.13% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | — | -23.08% | |
| 43 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +21.83% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | — | +416.23% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -5.40% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +0.08% | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.54% | — | +6.82% | |
| 50 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.50% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 84 | $6043.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 91 | $6974.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 100 | $8492.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 98 | $8767.1万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 97 | $8924.8万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | $8782.3万 | 94 | |
| 2021-03-31 | 95 | $7838.9万 | 37 | |
| 2020-12-31 | 85 | $7795.2万 | 33 | |
| 2020-09-30 | 79 | $8747.0万 | 11 | |
| 2020-06-30 | 77 | $8400.3万 | 37 | |
| 2020-03-31 | 72 | $6246.2万 | 68 | |
| 2019-12-31 | 79 | $8830.3万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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