CIK: 0001735201
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97
Leeward Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は19.1%です。
Leeward Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-3.2% -$679.8万
減少 V
-79.6% -$497.7万
増加 VEA
+874.9% $406.4万
増加 VUSB
+41.4% $321.2万
減少 VNQ
-86.0% -$365.0万
増加 SMH
+470.1% $240.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.78% | -1.59% | -3.21% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.47% | -0.54% | -4.00% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.39% | -0.57% | -9.60% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.21% | -0.23% | -4.04% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.84% | — | -2.38% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.02% | +0.29% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.25% | -1.53% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.49% | -0.20% | +0.15% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.47% | -0.08% | +2.24% | |
| 10 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 3.27% | +1.08% | +41.38% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.15% | -11.42% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.91% | +0.48% | -2.12% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.86% | -0.40% | -9.86% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.12% | -0.42% | -17.93% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.03% | -0.40% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.29% | -19.54% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.76% | +0.06% | -0.83% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.34% | -21.53% | |
| 19 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +0.15% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.61% | +0.13% | -0.01% | |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.49% | +0.23% | +90.25% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.48% | +0.33% | -21.57% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.41% | +0.67% | +96.41% | |
| 24 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.39% | — | -2.90% | |
| 25 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.36% | — | -0.41% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.34% | -0.03% | +3.74% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.34% | +1.21% | +874.90% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.29% | — | +0.35% | |
| 29 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.41% | -29.88% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.02% | +6.48% | |
| 31 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.02% | +10.92% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.14% | — | -1.60% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.02% | -2.29% | |
| 34 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.12% | +2.34% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.01% | +0.12% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.90% | +0.18% | +44.46% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -1.13% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.73% | +470.08% | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.08% | |
| 42 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.75% | — | +0.12% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 44 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.38% | |
| 45 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.68% | — | +1.00% | |
| 46 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.65% | — | +2.05% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.98% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.57% | — | -1.87% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.46% | — | +7.57% | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.45% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 97 | $3.4億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 96 | $3.6億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 101 | $3.5億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 100 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 86 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 92 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 85 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 84 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 87 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 76 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 65 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | $1.6億 | 0 |
Leeward Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cummins INC (CMI); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Datadog INC - Class A (DDOG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001840888
申告総資産額
$3.4億
33 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001780507
申告総資産額
$3.4億
138 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001121404
申告総資産額
$3.4億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001965718
申告総資産額
$4.4億
258 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000039263
申告総資産額
$88.1億
1,393 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有