CIK: 0002060443
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152
LeConte Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は23.5%です。
LeConte Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 152 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RSP
-15.3% -$331.8万
増加 VOT
+1098.5% $222.5万
減少 MSFT
-15.4% -$159.6万
減少 QQQE
-12.7% -$120.6万
減少 IJH
-16.2% -$100.8万
増加 ABBV
+188.4% $99.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.04% | -2.30% | -15.28% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.92% | +0.39% | +7.66% | |
| 3 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 5.84% | -0.30% | -2.48% | |
| 4 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 4.11% | -0.83% | -12.72% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.70% | -16.17% | |
| 6 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.51% | -16.99% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.36% | — | +4.35% | |
| 8 | VKI | Invesco Adv Muni INC Tr Ii | 株式-その他 | 3.27% | -0.55% | -8.95% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.90% | — | +3.58% | |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.63% | — | +5.47% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.94% | — | +6.33% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.89% | -0.33% | -1.51% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | -1.07% | -15.42% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.58% | +1.44% | +1098.49% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.47% | -0.30% | -6.44% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | +0.21% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | — | +11.63% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.46% | +26.30% | |
| 19 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | — | +11.23% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.64% | +188.42% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | — | +2.80% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.86% | — | +7.89% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.18% | +0.92% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.84% | — | +6.13% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | — | -2.00% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +3.25% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +2.18% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | — | +4.82% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.70% | — | +2.68% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.67% | — | +3.09% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.64% | +0.33% | +91.64% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.16% | +1.93% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.68% | |
| 35 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.54% | — | +7.49% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | +0.22% | +60.56% | |
| 37 | SMBK | Smartfinancial INC | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +5.17% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.22% | +70.99% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +4.62% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.16% | +53.88% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.23% | +168.80% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.41% | — | +7.82% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.41% | -0.17% | -18.38% | |
| 45 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.40% | — | +14.02% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +29.82% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.34% | +0.15% | +19.82% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +18.70% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.34% | — | +3.34% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | — | +43.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
LeConte Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Bwx Technologies INC (BWXT); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002097037
申告総資産額
$1.5億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001564835
申告総資産額
$1.5億
150 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001909571
申告総資産額
$1.5億
72 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000882119
申告総資産額
$15.4億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0001384305
申告総資産額
$6399.8万
72 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0001536549
申告総資産額
$1.0億
28 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有