CIK: 0001710207
申告総資産額
$5693.1万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18
Lattice Capital Management, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5693.1万、四半期回転率は23.3%です。
Lattice Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.131 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GOOGL
0.0% -$48.1万
減少 PLTR
-24.6% -$205.2万
増加 CLS
0.0% -$7.6万
増加 NVDA
-11.8% -$266.6万
増加 SH
0.0% $8.8万
増加 PSQ
0.0% $9.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 23.00% | +0.90% | -11.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 17.69% | -0.23% | -16.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 16.09% | +2.57% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.98% | -0.36% | — | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 5.92% | -1.68% | -24.59% | |
| 6 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 5.63% | +1.03% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.14% | +0.64% | — | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 4.57% | +0.12% | — | |
| 9 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 3.64% | +0.86% | — | |
| 10 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 3.29% | +0.79% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.20% | +0.26% | — | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.86% | +0.06% | — | |
| 13 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.07% | — | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.81% | +0.15% | — | |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.55% | -0.21% | — | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.54% | +0.23% | — | |
| 18 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.06% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | $5693.1万 | 23 | |
| 2025-12-31 | 21 | $7129.4万 | 45 | |
| 2025-09-30 | 23 | $1.0億 | 54 | |
| 2025-06-30 | 22 | $9082.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $9725.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | $24.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | $13.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | $13.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | $8.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | $7.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 58 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | $6248.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 59 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 70 | $7008.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 80 | $14.0億 | 0 |
Lattice Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -24.59%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -11.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.6% | — | 変化なし |
| 2 | CLS | Celestica INC | +1% | — | 変化なし |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | -11.83% | 減少 |
| 4 | SH | Proshares Short S&p500 | +0.9% | — | 変化なし |
| 5 | PSQ | Proshares Short Qqq | +0.8% | — | 変化なし |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | — | 変化なし |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -16.17% | 減少 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.7% | -24.59% | 減少 |
| 19 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001822973
申告総資産額
$5692.5万
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001442757
申告総資産額
$5699.2万
40 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001879635
申告総資産額
$5700.5万
9 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有