Lasry MarcのSEC 13Fポートフォリオ（$1505.9万）

CIK: 0001259927

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$1505.9万

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 9

LASRY MARCは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1505.9万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 18
ポジション規律: 81.23

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 HYPD
　-$3138.0万
増加 NEXT
0.0%　-$19.8億
増加 DRIOEUR
-95.0%　-$2.8億
減少 08862L103
-95.0%　-$4.5億
減少 OBIO
0.0%　-$2.6億
減少 RANI
0.0%　-$7920.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Xbp Global Holdings INC	株式-その他	64.89%	+64.89%	NEW
2	HYPD	Hyperion Defi INC	株式-その他	15.28%	+15.13%	—
3	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	11.47%	+2.38%	—
4	DRIOEUR	Dariohealth CORP	株式-その他	2.68%	+1.37%	-95.00%
5	VBIO	Valion Bio INC	株式-その他	1.95%	+1.95%	NEW
6	FRGE	Forge Global Holdings INC	株式-その他	1.28%	+1.28%	NEW
7	✓	Beyond Air INC	株式-その他	1.26%	-0.79%	-95.00%
8	OBIO	Orchestra Biomed Holdings In	株式-その他	1.00%	-0.20%	—
9	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	株式-その他	0.21%	-0.15%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の28%相当）に基づいています

標準偏差: +26.5%
ベータ: +0.88
アルファ: +108.8%
最大ドローダウン: -2.1%
年率換算パフォーマンス: +208.2%
対S&P勝率: +77.8%
ソルティノレシオ: +49.9
スタッツァー指数: +1.51
トレイナーレシオ: +1.37
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +99.25
インフォメーションレシオ: +4.39
トラッキングエラー: +24.4%
下方標準偏差: +2.4%
プラス月比率: +88.9%
マイナス月比率: +11.1%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1.4
シャープレシオ: +4.56
セクター分散度: —
歪度: -0.18
尖度: -1.16
アップサイドポテンシャル: +51.05

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	9	$1505.9万	100	198400V2HYPD 3NEXT 主要銘柄2025-09-30 1.98400V 2.HYPD 3.NEXT 4.DRIOEUR 5.VBIO 6.FRGE 7.08862L 8.OBIO 9.RANI
2025-06-30	8	$1787.5万	0	1PDD 0 12-01-25 2NEXT 3DRIOEUR 主要銘柄2025-06-30 1.PDD 0 12-01-25 2.NEXT 3.DRIOEUR 4.08862L 5.FRGE 6.OBIO 7.RANI 8.XELA 6 PERP B
2025-03-31	10	$2176.2万	100	1PDD 0 12-01-25 2ALX 3NEXT 主要銘柄2025-03-31 1.PDD 0 12-01-25 2.ALX 3.NEXT 4.08862L 5.DRIOEUR 6.OBIO 7.FPS 8.RANI 9.HYPD 10.XELA 6 PERP B
2024-12-31	11	$2254.4万	0	1PDD 0 12-01-25 2ALX 3NEXT 主要銘柄2024-12-31 1.PDD 0 12-01-25 2.ALX 3.NEXT 4.08862L 5.DCTH 6.DRIOEUR 7.EYENGBP 8.OBIO 9.FPS 10.RANI
2024-09-30	10	$5497.7万	0	1NEXT 2PDD 0 12-01-25 3ALX 主要銘柄2024-09-30 1.NEXT 2.PDD 0 12-01-25 3.ALX 4.08862L 5.DCTH 6.OBIO 7.EYENGBP 8.FPS 9.RANI 10.XELA 6 PERP B
2024-06-30	11	$1.0億	0	1NEXT 2TALO 3FYBR 主要銘柄2024-06-30 1.NEXT 2.TALO 3.FYBR 4.ALX 5.PDD 0 12-01-25 6.DCTH 7.OBIO 8.EYENGBP 9.FPS 10.RANI
2024-03-31	11	$1.2億	0	1NEXT 2TALO 3SB9 主要銘柄2024-03-31 1.NEXT 2.TALO 3.SB9 4.PDD 0 12-01-25 5.FYBR 6.ALX 7.EYENGBP 8.FPS 9.OBIO 10.RANI
2023-12-31	10	$6772.7万	0	1NEXT 2SB9 3FYBR 主要銘柄2023-12-31 1.NEXT 2.SB9 3.FYBR 4.ALX 5.GRAB 6.EYENGBP 7.FPS 8.OBIO 9.RANI 10.XELA 6 PERP B
2023-09-30	13	$1.0億	0	1NEXT 2SDRL 3SB9 主要銘柄2023-09-30 1.NEXT 2.SDRL 3.SB9 4.ALX 5.FYBR 6.PDD 0 12-01-25 7.GRAB 8.EYENGBP 9.OBIO 10.FPS
2023-06-30	12	$7731.7万	0	1SDRL 2AMPY 3SB9 主要銘柄2023-06-30 1.SDRL 2.AMPY 3.SB9 4.ALX 5.FYBR 6.VNET 0 02-01-26 7.EYENGBP 8.FPS 9.IMPL1USD 10.OBIO
2023-03-31	10	$5206.3万	0	1AMPY 2SB9 3FYBR 主要銘柄2023-03-31 1.AMPY 2.SB9 3.FYBR 4.ALX 5.EYENGBP 6.VNET 0 02-01-26 7.IMPL1USD 8.FPS 9.RANI 10.XELA 6 PERP B
2022-12-31	11	$6439.6万	0	1AMPY 2SB9 3FYBR 主要銘柄2022-12-31 1.AMPY 2.SB9 3.FYBR 4.ALX 5.VNET 0 02-01-26 6.IMPL1USD 7.CHEF 1.875 12-01-24 8.EYENGBP 9.RANI 10.FPS
2022-09-30	14	$5200.7万	0	1AMPY 2HOUS 0.25 06-15-26 3FYBR 主要銘柄2022-09-30 1.AMPY 2.HOUS 0.25 06-15-26 3.FYBR 4.ALX 5.IMPL1USD 6.CHEF 1.875 12-01-24 7.MGNI 0.25 03-15-26 8.RANI 9.FPS 10.XELA 6 PERP B
2022-06-30	14	$6571.4万	0	1AMPY 2HOUS 0.25 06-15-26 3ALX 主要銘柄2022-06-30 1.AMPY 2.HOUS 0.25 06-15-26 3.ALX 4.PARA 5.75 04-01-24 A 5.FYBR 6.IMPL1USD 7.FPS 8.CHEF 1.875 12-01-24 9.MGNI 0.25 03-15-26 10.RANI
2022-03-31	16	$2.0億	0	1DO1USD 2VST 3AMPY 主要銘柄2022-03-31 1.DO1USD 2.VST 3.AMPY 4.PARA 5.75 04-01-24 A 5.TWTR 0 03-15-26 6.ALX 7.FYBR 8.DISH 2.375 03-15-24 9.FPS 10.IMPL1USD
2021-12-31	11	$2.0億	0	1VST 2PARA 5.75 04-01-24 A 3GPOR 主要銘柄2021-12-31 1.VST 2.PARA 5.75 04-01-24 A 3.GPOR 4.FYBR 5.DISH 2.375 03-15-24 6.AMPY 7.RIG 8.IMPL1USD 9.CHEF 1.875 12-01-24
2021-09-30	11	$1.6億	0	1VST 2AMPY 3GPOR 主要銘柄2021-09-30 1.VST 2.AMPY 3.GPOR 4.FYBR 5.RIG 6.IMPL1USD 7.EXEEL 8.CHEF 1.875 12-01-24 9.ATI 3.5 06-15-25
2021-06-30	16	$2.2億	80	1VST 2EXE 3GPOR 主要銘柄2021-06-30 1.VST 2.EXE 3.GPOR 4.AMPY 5.RIG 6.SM 7.FYBR 8.IMPL1USD 9.EXEEL 10.CRC
2021-03-31	11	$1.4億	64	1VST 2RIG 3AMPY 主要銘柄2021-03-31 1.VST 2.RIG 3.AMPY 4.PVACUSD 5.CRC 6.CHEF 1.875 12-01-24
2020-12-31	11	$2.6億	62	1VST 2RIG 3PCG 主要銘柄2020-12-31 1.VST 2.RIG 3.PCG 4.AMPY 5.IQ 4 12-15-26 6.CRC 7.CHEF 1.875 12-01-24
2020-09-30	6	$1.5億	15	1VST 2PCG 3RIG 主要銘柄2020-09-30 1.VST 2.PCG 3.RIG 4.AMPY
2020-06-30	9	$1.5億	34	1VST 2PCG 3RIG 主要銘柄2020-06-30 1.VST 2.PCG 3.RIG 4.AMPY 5.CHAPQ 6.30162V
2020-03-31	11	$1.2億	84	1VST 2RIG3L7257P 主要銘柄2020-03-31 1.VST 2.RIG 3.L7257P 4.AMPY 5.CHAPQ 6.30162V
2019-12-31	11	$3.0億	28	1VST2L7257P3RIG 主要銘柄2019-12-31 1.VST 2.L7257P 3.RIG 4.AMPY 5.CHAPQ 6.30162V
2019-09-30	15	$3.1億	57	1VST2L7257P3RIG 主要銘柄2019-09-30 1.VST 2.L7257P 3.RIG 4.MPOUSD 5.LBEUR 6.ROAN 7.CHAPQ 8.30162V 9.GDP1USD
2019-06-30	17	$4.7億	18	1L7257P2VST 3RIG 主要銘柄2019-06-30 1.L7257P 2.VST 3.RIG 4.MPOUSD 5.CHAPQ 6.ROAN 7.UPL1EUR 8.TWTR 0.25 09-15-19 9.30162V 10.GDP1USD
2019-03-31	16	$5.6億	100	1L7257P2VST 3RIG 主要銘柄2019-03-31 1.L7257P 2.VST 3.RIG 4.MPOUSD 5.ROAN 6.UPL1EUR 7.CHAPQ 8.30162V 9.GDP1USD
2018-12-31	13	$4.5億	0	1L7257P2VST 3MPOUSD 主要銘柄2018-12-31 1.L7257P 2.VST 3.MPOUSD 4.ROAN 5.UPL1EUR 6.CHAPQ 7.30162V 8.GDP1USD
2018-09-30	11	$4.7億	20	1OII 2VST 3MPOUSD 主要銘柄2018-09-30 1.OII 2.VST 3.MPOUSD 4.CHAPQ 5.UPL1EUR 6.30162V 7.GDP1USD
2018-06-30	12	$4.6億	41	1OII 2VST 3MPOUSD 主要銘柄2018-06-30 1.OII 2.VST 3.MPOUSD 4.UPL1EUR 5.B38564 6.30162V 7.GDP1USD
2018-03-31	21	$5.8億	34	1OII 2VST 3FE 主要銘柄2018-03-31 1.OII 2.VST 3.FE 4.MPOUSD 5.Y26889 6.UPL1EUR 7.PVACUSD 8.DYN 9.30162V 10.CRK
2017-12-31	20	$5.2億	91	1OII 2VST 3MPOUSD 主要銘柄2017-12-31 1.OII 2.VST 3.MPOUSD 4.Y26889 5.UPL1EUR 6.DYN 7.PVACUSD 8.B38564 9.30162V 10.CRK
2017-09-30	10	$2.3億	100	1OII2Y268893STNG 主要銘柄2017-09-30 1.OII 2.Y26889 3.STNG 4.B38564
2017-06-30	20	$3.2億	49	1DYN 2MPOUSD3Y26889 主要銘柄2017-06-30 1.DYN 2.MPOUSD 3.Y26889 4.UPL1EUR 5.MX 6.984249 7.CJ1EUR 8.HMHCUSD 9.PVACUSD 10.PTEN
2017-03-31	21	$3.8億	29	1DYN 2MPOUSD 3CJ1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.DYN 2.MPOUSD 3.CJ1EUR 4.Y26889 5.MX 6.HMHCUSD 7.984249 8.B38564 9.STNG 10.PVACUSD
2016-12-31	25	$3.4億	78	1DYN 2MPOUSD3984249 主要銘柄2016-12-31 1.DYN 2.MPOUSD 3.984249 4.HMHCUSD 5.Y26889 6.MX 7.B38564 8.STNG 9.PVACUSD 10.HKEUR
2016-09-30	31	$4.7億	31	1DYN29842493MTOR 主要銘柄2016-09-30 1.DYN 2.984249 3.MTOR 4.HMHCUSD 5.Y26889 6.MX 7.GM 8.MTG 9.B38564 10.TROX
2016-06-30	26	$4.3億	21	1DYN 2HMHCUSD3Y26889 主要銘柄2016-06-30 1.DYN 2.HMHCUSD 3.Y26889 4.984249 5.MTOR 6.B38564 7.MX 8.MTG 9.GM 10.STNG
2016-03-31	28	$4.5億	52	1DYN 2HMHCUSD3Y26889 主要銘柄2016-03-31 1.DYN 2.HMHCUSD 3.Y26889 4.984249 5.MTOR 6.B38564 7.MTG 8.MX 9.GM 10.STNG
2015-12-31	38	$6.2億	29	1HMHCUSD29842493Y26889 主要銘柄2015-12-31 1.HMHCUSD 2.984249 3.Y26889 4.MTOR 5.B38564 6.DYN 7.STNG 8.MTG 9.HYG 10.QNDX
2015-09-30	46	$6.3億	38	1HMHCUSD2Y268893984249 主要銘柄2015-09-30 1.HMHCUSD 2.Y26889 3.984249 4.MTOR 5.B38564 6.DYN 7.STNG 8.MTG 9.MX 10.STNG
2015-06-30	55	$9.2億	42	1HMHCUSD2Y268893MTOR 主要銘柄2015-06-30 1.HMHCUSD 2.Y26889 3.MTOR 4.984249 5.STNG 6.DYN 7.B38564 8.MTG 9.MTG 2 04-01-20 10.MX
2015-03-31	54	$9.8億	33	1HMHCUSD29842493MTOR 主要銘柄2015-03-31 1.HMHCUSD 2.984249 3.MTOR 4.DYN 5.STNG 6.MTG 2 04-01-20 7.MTG 8.B38564 9.CITUSD 10.STNG
2014-12-31	53	$10.8億	28	19842492HMHCUSD 3MTOR 主要銘柄2014-12-31 1.984249 2.HMHCUSD 3.MTOR 4.MTG 2 04-01-20 5.DYN 6.STNG 7.MX 8.37045V 9.MTG 10.CITUSD
2014-09-30	57	$11.7億	30	1HMHCUSD29842493CETV 5 11-15-15 主要銘柄2014-09-30 1.HMHCUSD 2.984249 3.CETV 5 11-15-15 4.DYN 5.MTG 2 04-01-20 6.MTOR 7.MTG 8.STNG 9.STNG 10.TROX
2014-06-30	74	$15.5億	12	1HMHCUSD29842493DYN 主要銘柄2014-06-30 1.HMHCUSD 2.984249 3.DYN 4.CETV 5 11-15-15 5.MTOR 6.STNG 7.CITUSD 8.MTG 2 04-01-20 9.STNG 10.MX
2014-03-31	71	$15.4億	33	1HMHCUSD29842493DYN 主要銘柄2014-03-31 1.HMHCUSD 2.984249 3.DYN 4.CETV 5 11-15-15 5.MTG 2 04-01-20 6.STNG 7.MTOR 8.CITUSD 9.STNG 10.MX
2013-12-31	61	$13.1億	56	1HMHCUSD 2MTG 2 04-01-20 3DYN 主要銘柄2013-12-31 1.HMHCUSD 2.MTG 2 04-01-20 3.DYN 4.STNG 5.CETV 5 11-15-15 6.CITUSD 7.STNG 8.MX 9.MTOR 10.37045V
2013-09-30	72	$8.3億	24	1MTG 2 04-01-20 2DYN 3MX 主要銘柄2013-09-30 1.MTG 2 04-01-20 2.DYN 3.MX 4.CITUSD 5.STNG 6.TROX 7.CETV 5 11-15-15 8.37045V 9.37045V 10.MTG
2013-06-30	60	$8.2億	0	1MX 2MTG 2 04-01-20 3DYN 主要銘柄2013-06-30 1.MX 2.MTG 2 04-01-20 3.DYN 4.TROX 5.CITUSD 6.CETV 5 11-15-15 7.STNG 8.37045V 9.37045V 10.MTG

今四半期の持株変動

Lasry Marcの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Pdd Holdings INC (PDD 0 12-01-25); 全売却: Alexander's INC (ALX); 全売却: Forgent Power Solutions, Inc. (FPS); 全売却: Exela Technologies INC (XELA 6 PERP B); 新規購入: Xbp Global Holdings INC.

Lasry Marcが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HYPD	Hyperion Defi INC	+15.1%	—	増加
2	NEXT	Nextdecade CORP	+2.4%	—	変化なし
3	DRIOEUR	Dariohealth CORP	+1.4%	-95.00%	減少
4	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	-0.2%	—	変化なし
5	OBIO	Orchestra Biomed Holdings In	-0.2%	—	変化なし
6	✓	Beyond Air INC	-0.8%	-95.00%	減少
7	PDD 0 12-01-25	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
8	ALX	Alexander's INC	—	EXIT	全売却
9	FPS	Forgent Power Solutions, Inc.	—	EXIT	全売却
10	XELA 6 PERP B	Exela Technologies INC	—	EXIT	全売却
11	✓	Xbp Global Holdings INC	—	NEW	新規購入
12	VBIO	Valion Bio INC	—	NEW	新規購入
13	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-06-06	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Lasry Marcとはどのような機関投資家ですか？

Lasry Marcはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1505.9万、9 件のポジションが開示されています。

Lasry Marcの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lasry Marcの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Xbp Global Holdings INC — $977.1万 (64.9%) 2. Hyperion Defi INC (HYPD) — $230.0万 (15.3%) 3. Nextdecade CORP (NEXT) — $172.6万 (11.5%) 4. Dariohealth CORP (DRIOEUR) — $40.3万 (2.7%) 5. Valion Bio INC (VBIO) — $29.4万 (1.9%)

Lasry Marcは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lasry Marcは10件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Pdd Holdings INC (PDD 0 12-01-25); 全売却: Alexander's INC (ALX); 全売却: Forgent Power Solutions, Inc. (FPS); 全売却: Exela Technologies INC (XELA 6 PERP B); 新規購入: Xbp Global Holdings INC

Lasry Marcはどのセクターに重点を置いていますか？

Lasry Marcのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hoplite Capital Management, L.p.

CIK 0001277050

申告総資産額

$1509.8万

1 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

Kck LTD.

CIK 0001657662

申告総資産額

$1510.2万

2 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

Hirzel Capital Management LLC

CIK 0001547135

申告総資産額

$1513.2万

6 stks

2016-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.5%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

York Capital Management Global Advisors, LLC

CIK 0001480532

申告総資産額

$8778.4万

6 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率9.1

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextdecade CORPも共通保有

詳細を見る

Man Investment Partners (US) LP

CIK 0001633312

申告総資産額

$8430.0万

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率36.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextdecade CORPも共通保有

詳細を見る

Sl Advisors, LLC

CIK 0001680365

申告総資産額

$5716.1万

32 stks

2026-06-30

集中度29.3

回転率8.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextdecade CORPも共通保有

詳細を見る

Lasry MarcのSEC 13Fポートフォリオ（$1505.9万）

CIK: 0001259927

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$1505.9万

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 9

LASRY MARCは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1505.9万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 18
ポジション規律: 81.23

直近の動向

増加 HYPD
　-$3138.0万
増加 NEXT
0.0%　-$19.8億
増加 DRIOEUR
-95.0%　-$2.8億
減少 08862L103
-95.0%　-$4.5億
減少 OBIO
0.0%　-$2.6億
減少 RANI
0.0%　-$7920.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Xbp Global Holdings INC	株式-その他	64.89%	+64.89%	NEW
2	HYPD	Hyperion Defi INC	株式-その他	15.28%	+15.13%	—
3	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	11.47%	+2.38%	—
4	DRIOEUR	Dariohealth CORP	株式-その他	2.68%	+1.37%	-95.00%
5	VBIO	Valion Bio INC	株式-その他	1.95%	+1.95%	NEW
6	FRGE	Forge Global Holdings INC	株式-その他	1.28%	+1.28%	NEW
7	✓	Beyond Air INC	株式-その他	1.26%	-0.79%	-95.00%
8	OBIO	Orchestra Biomed Holdings In	株式-その他	1.00%	-0.20%	—
9	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	株式-その他	0.21%	-0.15%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の28%相当）に基づいています

標準偏差: +26.5%
ベータ: +0.88
アルファ: +108.8%
最大ドローダウン: -2.1%
年率換算パフォーマンス: +208.2%
対S&P勝率: +77.8%
ソルティノレシオ: +49.9
スタッツァー指数: +1.51
トレイナーレシオ: +1.37
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +99.25
インフォメーションレシオ: +4.39
トラッキングエラー: +24.4%
下方標準偏差: +2.4%
プラス月比率: +88.9%
マイナス月比率: +11.1%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1.4
シャープレシオ: +4.56
セクター分散度: —
歪度: -0.18
尖度: -1.16
アップサイドポテンシャル: +51.05

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	9	$1505.9万	100	198400V2HYPD 3NEXT 主要銘柄2025-09-30 1.98400V 2.HYPD 3.NEXT 4.DRIOEUR 5.VBIO 6.FRGE 7.08862L 8.OBIO 9.RANI
2025-06-30	8	$1787.5万	0	1PDD 0 12-01-25 2NEXT 3DRIOEUR 主要銘柄2025-06-30 1.PDD 0 12-01-25 2.NEXT 3.DRIOEUR 4.08862L 5.FRGE 6.OBIO 7.RANI 8.XELA 6 PERP B
2025-03-31	10	$2176.2万	100	1PDD 0 12-01-25 2ALX 3NEXT 主要銘柄2025-03-31 1.PDD 0 12-01-25 2.ALX 3.NEXT 4.08862L 5.DRIOEUR 6.OBIO 7.FPS 8.RANI 9.HYPD 10.XELA 6 PERP B
2024-12-31	11	$2254.4万	0	1PDD 0 12-01-25 2ALX 3NEXT 主要銘柄2024-12-31 1.PDD 0 12-01-25 2.ALX 3.NEXT 4.08862L 5.DCTH 6.DRIOEUR 7.EYENGBP 8.OBIO 9.FPS 10.RANI
2024-09-30	10	$5497.7万	0	1NEXT 2PDD 0 12-01-25 3ALX 主要銘柄2024-09-30 1.NEXT 2.PDD 0 12-01-25 3.ALX 4.08862L 5.DCTH 6.OBIO 7.EYENGBP 8.FPS 9.RANI 10.XELA 6 PERP B
2024-06-30	11	$1.0億	0	1NEXT 2TALO 3FYBR 主要銘柄2024-06-30 1.NEXT 2.TALO 3.FYBR 4.ALX 5.PDD 0 12-01-25 6.DCTH 7.OBIO 8.EYENGBP 9.FPS 10.RANI
2024-03-31	11	$1.2億	0	1NEXT 2TALO 3SB9 主要銘柄2024-03-31 1.NEXT 2.TALO 3.SB9 4.PDD 0 12-01-25 5.FYBR 6.ALX 7.EYENGBP 8.FPS 9.OBIO 10.RANI
2023-12-31	10	$6772.7万	0	1NEXT 2SB9 3FYBR 主要銘柄2023-12-31 1.NEXT 2.SB9 3.FYBR 4.ALX 5.GRAB 6.EYENGBP 7.FPS 8.OBIO 9.RANI 10.XELA 6 PERP B
2023-09-30	13	$1.0億	0	1NEXT 2SDRL 3SB9 主要銘柄2023-09-30 1.NEXT 2.SDRL 3.SB9 4.ALX 5.FYBR 6.PDD 0 12-01-25 7.GRAB 8.EYENGBP 9.OBIO 10.FPS
2023-06-30	12	$7731.7万	0	1SDRL 2AMPY 3SB9 主要銘柄2023-06-30 1.SDRL 2.AMPY 3.SB9 4.ALX 5.FYBR 6.VNET 0 02-01-26 7.EYENGBP 8.FPS 9.IMPL1USD 10.OBIO
2023-03-31	10	$5206.3万	0	1AMPY 2SB9 3FYBR 主要銘柄2023-03-31 1.AMPY 2.SB9 3.FYBR 4.ALX 5.EYENGBP 6.VNET 0 02-01-26 7.IMPL1USD 8.FPS 9.RANI 10.XELA 6 PERP B
2022-12-31	11	$6439.6万	0	1AMPY 2SB9 3FYBR 主要銘柄2022-12-31 1.AMPY 2.SB9 3.FYBR 4.ALX 5.VNET 0 02-01-26 6.IMPL1USD 7.CHEF 1.875 12-01-24 8.EYENGBP 9.RANI 10.FPS
2022-09-30	14	$5200.7万	0	1AMPY 2HOUS 0.25 06-15-26 3FYBR 主要銘柄2022-09-30 1.AMPY 2.HOUS 0.25 06-15-26 3.FYBR 4.ALX 5.IMPL1USD 6.CHEF 1.875 12-01-24 7.MGNI 0.25 03-15-26 8.RANI 9.FPS 10.XELA 6 PERP B
2022-06-30	14	$6571.4万	0	1AMPY 2HOUS 0.25 06-15-26 3ALX 主要銘柄2022-06-30 1.AMPY 2.HOUS 0.25 06-15-26 3.ALX 4.PARA 5.75 04-01-24 A 5.FYBR 6.IMPL1USD 7.FPS 8.CHEF 1.875 12-01-24 9.MGNI 0.25 03-15-26 10.RANI
2022-03-31	16	$2.0億	0	1DO1USD 2VST 3AMPY 主要銘柄2022-03-31 1.DO1USD 2.VST 3.AMPY 4.PARA 5.75 04-01-24 A 5.TWTR 0 03-15-26 6.ALX 7.FYBR 8.DISH 2.375 03-15-24 9.FPS 10.IMPL1USD
2021-12-31	11	$2.0億	0	1VST 2PARA 5.75 04-01-24 A 3GPOR 主要銘柄2021-12-31 1.VST 2.PARA 5.75 04-01-24 A 3.GPOR 4.FYBR 5.DISH 2.375 03-15-24 6.AMPY 7.RIG 8.IMPL1USD 9.CHEF 1.875 12-01-24
2021-09-30	11	$1.6億	0	1VST 2AMPY 3GPOR 主要銘柄2021-09-30 1.VST 2.AMPY 3.GPOR 4.FYBR 5.RIG 6.IMPL1USD 7.EXEEL 8.CHEF 1.875 12-01-24 9.ATI 3.5 06-15-25
2021-06-30	16	$2.2億	80	1VST 2EXE 3GPOR 主要銘柄2021-06-30 1.VST 2.EXE 3.GPOR 4.AMPY 5.RIG 6.SM 7.FYBR 8.IMPL1USD 9.EXEEL 10.CRC
2021-03-31	11	$1.4億	64	1VST 2RIG 3AMPY 主要銘柄2021-03-31 1.VST 2.RIG 3.AMPY 4.PVACUSD 5.CRC 6.CHEF 1.875 12-01-24
2020-12-31	11	$2.6億	62	1VST 2RIG 3PCG 主要銘柄2020-12-31 1.VST 2.RIG 3.PCG 4.AMPY 5.IQ 4 12-15-26 6.CRC 7.CHEF 1.875 12-01-24
2020-09-30	6	$1.5億	15	1VST 2PCG 3RIG 主要銘柄2020-09-30 1.VST 2.PCG 3.RIG 4.AMPY
2020-06-30	9	$1.5億	34	1VST 2PCG 3RIG 主要銘柄2020-06-30 1.VST 2.PCG 3.RIG 4.AMPY 5.CHAPQ 6.30162V
2020-03-31	11	$1.2億	84	1VST 2RIG3L7257P 主要銘柄2020-03-31 1.VST 2.RIG 3.L7257P 4.AMPY 5.CHAPQ 6.30162V
2019-12-31	11	$3.0億	28	1VST2L7257P3RIG 主要銘柄2019-12-31 1.VST 2.L7257P 3.RIG 4.AMPY 5.CHAPQ 6.30162V
2019-09-30	15	$3.1億	57	1VST2L7257P3RIG 主要銘柄2019-09-30 1.VST 2.L7257P 3.RIG 4.MPOUSD 5.LBEUR 6.ROAN 7.CHAPQ 8.30162V 9.GDP1USD
2019-06-30	17	$4.7億	18	1L7257P2VST 3RIG 主要銘柄2019-06-30 1.L7257P 2.VST 3.RIG 4.MPOUSD 5.CHAPQ 6.ROAN 7.UPL1EUR 8.TWTR 0.25 09-15-19 9.30162V 10.GDP1USD
2019-03-31	16	$5.6億	100	1L7257P2VST 3RIG 主要銘柄2019-03-31 1.L7257P 2.VST 3.RIG 4.MPOUSD 5.ROAN 6.UPL1EUR 7.CHAPQ 8.30162V 9.GDP1USD
2018-12-31	13	$4.5億	0	1L7257P2VST 3MPOUSD 主要銘柄2018-12-31 1.L7257P 2.VST 3.MPOUSD 4.ROAN 5.UPL1EUR 6.CHAPQ 7.30162V 8.GDP1USD
2018-09-30	11	$4.7億	20	1OII 2VST 3MPOUSD 主要銘柄2018-09-30 1.OII 2.VST 3.MPOUSD 4.CHAPQ 5.UPL1EUR 6.30162V 7.GDP1USD
2018-06-30	12	$4.6億	41	1OII 2VST 3MPOUSD 主要銘柄2018-06-30 1.OII 2.VST 3.MPOUSD 4.UPL1EUR 5.B38564 6.30162V 7.GDP1USD
2018-03-31	21	$5.8億	34	1OII 2VST 3FE 主要銘柄2018-03-31 1.OII 2.VST 3.FE 4.MPOUSD 5.Y26889 6.UPL1EUR 7.PVACUSD 8.DYN 9.30162V 10.CRK
2017-12-31	20	$5.2億	91	1OII 2VST 3MPOUSD 主要銘柄2017-12-31 1.OII 2.VST 3.MPOUSD 4.Y26889 5.UPL1EUR 6.DYN 7.PVACUSD 8.B38564 9.30162V 10.CRK
2017-09-30	10	$2.3億	100	1OII2Y268893STNG 主要銘柄2017-09-30 1.OII 2.Y26889 3.STNG 4.B38564
2017-06-30	20	$3.2億	49	1DYN 2MPOUSD3Y26889 主要銘柄2017-06-30 1.DYN 2.MPOUSD 3.Y26889 4.UPL1EUR 5.MX 6.984249 7.CJ1EUR 8.HMHCUSD 9.PVACUSD 10.PTEN
2017-03-31	21	$3.8億	29	1DYN 2MPOUSD 3CJ1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.DYN 2.MPOUSD 3.CJ1EUR 4.Y26889 5.MX 6.HMHCUSD 7.984249 8.B38564 9.STNG 10.PVACUSD
2016-12-31	25	$3.4億	78	1DYN 2MPOUSD3984249 主要銘柄2016-12-31 1.DYN 2.MPOUSD 3.984249 4.HMHCUSD 5.Y26889 6.MX 7.B38564 8.STNG 9.PVACUSD 10.HKEUR
2016-09-30	31	$4.7億	31	1DYN29842493MTOR 主要銘柄2016-09-30 1.DYN 2.984249 3.MTOR 4.HMHCUSD 5.Y26889 6.MX 7.GM 8.MTG 9.B38564 10.TROX
2016-06-30	26	$4.3億	21	1DYN 2HMHCUSD3Y26889 主要銘柄2016-06-30 1.DYN 2.HMHCUSD 3.Y26889 4.984249 5.MTOR 6.B38564 7.MX 8.MTG 9.GM 10.STNG
2016-03-31	28	$4.5億	52	1DYN 2HMHCUSD3Y26889 主要銘柄2016-03-31 1.DYN 2.HMHCUSD 3.Y26889 4.984249 5.MTOR 6.B38564 7.MTG 8.MX 9.GM 10.STNG
2015-12-31	38	$6.2億	29	1HMHCUSD29842493Y26889 主要銘柄2015-12-31 1.HMHCUSD 2.984249 3.Y26889 4.MTOR 5.B38564 6.DYN 7.STNG 8.MTG 9.HYG 10.QNDX
2015-09-30	46	$6.3億	38	1HMHCUSD2Y268893984249 主要銘柄2015-09-30 1.HMHCUSD 2.Y26889 3.984249 4.MTOR 5.B38564 6.DYN 7.STNG 8.MTG 9.MX 10.STNG
2015-06-30	55	$9.2億	42	1HMHCUSD2Y268893MTOR 主要銘柄2015-06-30 1.HMHCUSD 2.Y26889 3.MTOR 4.984249 5.STNG 6.DYN 7.B38564 8.MTG 9.MTG 2 04-01-20 10.MX
2015-03-31	54	$9.8億	33	1HMHCUSD29842493MTOR 主要銘柄2015-03-31 1.HMHCUSD 2.984249 3.MTOR 4.DYN 5.STNG 6.MTG 2 04-01-20 7.MTG 8.B38564 9.CITUSD 10.STNG
2014-12-31	53	$10.8億	28	19842492HMHCUSD 3MTOR 主要銘柄2014-12-31 1.984249 2.HMHCUSD 3.MTOR 4.MTG 2 04-01-20 5.DYN 6.STNG 7.MX 8.37045V 9.MTG 10.CITUSD
2014-09-30	57	$11.7億	30	1HMHCUSD29842493CETV 5 11-15-15 主要銘柄2014-09-30 1.HMHCUSD 2.984249 3.CETV 5 11-15-15 4.DYN 5.MTG 2 04-01-20 6.MTOR 7.MTG 8.STNG 9.STNG 10.TROX
2014-06-30	74	$15.5億	12	1HMHCUSD29842493DYN 主要銘柄2014-06-30 1.HMHCUSD 2.984249 3.DYN 4.CETV 5 11-15-15 5.MTOR 6.STNG 7.CITUSD 8.MTG 2 04-01-20 9.STNG 10.MX
2014-03-31	71	$15.4億	33	1HMHCUSD29842493DYN 主要銘柄2014-03-31 1.HMHCUSD 2.984249 3.DYN 4.CETV 5 11-15-15 5.MTG 2 04-01-20 6.STNG 7.MTOR 8.CITUSD 9.STNG 10.MX
2013-12-31	61	$13.1億	56	1HMHCUSD 2MTG 2 04-01-20 3DYN 主要銘柄2013-12-31 1.HMHCUSD 2.MTG 2 04-01-20 3.DYN 4.STNG 5.CETV 5 11-15-15 6.CITUSD 7.STNG 8.MX 9.MTOR 10.37045V
2013-09-30	72	$8.3億	24	1MTG 2 04-01-20 2DYN 3MX 主要銘柄2013-09-30 1.MTG 2 04-01-20 2.DYN 3.MX 4.CITUSD 5.STNG 6.TROX 7.CETV 5 11-15-15 8.37045V 9.37045V 10.MTG
2013-06-30	60	$8.2億	0	1MX 2MTG 2 04-01-20 3DYN 主要銘柄2013-06-30 1.MX 2.MTG 2 04-01-20 3.DYN 4.TROX 5.CITUSD 6.CETV 5 11-15-15 7.STNG 8.37045V 9.37045V 10.MTG

今四半期の持株変動

Lasry Marcが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HYPD	Hyperion Defi INC	+15.1%	—	増加
2	NEXT	Nextdecade CORP	+2.4%	—	変化なし
3	DRIOEUR	Dariohealth CORP	+1.4%	-95.00%	減少
4	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	-0.2%	—	変化なし
5	OBIO	Orchestra Biomed Holdings In	-0.2%	—	変化なし
6	✓	Beyond Air INC	-0.8%	-95.00%	減少
7	PDD 0 12-01-25	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
8	ALX	Alexander's INC	—	EXIT	全売却
9	FPS	Forgent Power Solutions, Inc.	—	EXIT	全売却
10	XELA 6 PERP B	Exela Technologies INC	—	EXIT	全売却
11	✓	Xbp Global Holdings INC	—	NEW	新規購入
12	VBIO	Valion Bio INC	—	NEW	新規購入
13	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-06-06	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-02-12	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-07	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-08-04	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る