CIK: 0000740918
申告総資産額
$8002.8万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 14
KR CAPITAL ADVISORS INCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$8002.8万、四半期回転率は55.4%です。
Kr Capital Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.52）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 59156r108
-13.3% -$123.5万
増加 g27823106
-15.5% -$42.8万
増加 38141g104
-13.3% -$100.9万
増加 30219g108
-16.8% -$99.5万
増加 00846u101
-17.0% $7.4万
増加 DUK
-26.4% $11.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | MetLife, Inc. | 株式-その他 | 12.05% | +4.32% | -13.30% | |
| 2 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-その他 | 11.26% | +4.14% | -13.30% | |
| 3 | ✓ | American Express Company | 株式-その他 | 10.92% | +4.00% | -16.84% | |
| 4 | ✓ | Delphi Automotive PLC | 株式-その他 | 10.71% | +4.32% | -15.52% | |
| 5 | ASH | Ashland Inc. | 株式-素材 | 10.27% | +2.39% | -27.41% | |
| 6 | ✓ | Agilent Technologies, Inc. | 株式-その他 | 9.14% | +4.00% | -17.05% | |
| 7 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 8.32% | +3.67% | -26.39% | |
| 8 | ✓ | American Airls Group INC | 株式-その他 | 6.62% | +1.79% | -28.59% | |
| 9 | ✓ | U S G CORP | 株式-その他 | 5.99% | +1.69% | -13.19% | |
| 10 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 4.57% | +1.34% | -24.80% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 3.85% | +1.15% | — | |
| 12 | ✓ | Dsw INC | 株式-その他 | 2.98% | +1.18% | — | |
| 13 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 2.36% | -1.02% | -62.59% | |
| 14 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | 株式-その他 | 0.96% | -0.11% | -50.00% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 14 | $8002.8万 | 55 | 159156r238141g330219g |
| 2015-09-30 | 54 | $1.4億 | 65 | |
| 2015-06-30 | 58 | $2.8億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 60 | $2.9億 | 36 | |
| 2014-12-31 | 62 | $4.1億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 62 | $4.2億 | 18 | 113342b200846u338141g |
| 2014-06-30 | 63 | $4.4億 | 17 | 113342b200846u359156r |
| 2014-03-31 | 62 | $4.3億 | 45 | 113342b200846u359156r |
| 2013-12-31 | 64 | $6.4億 | 12 | 113342b238141g300846u |
| 2013-09-30 | 60 | $6.1億 | 20 | 113342b238141g300846u |
| 2013-06-30 | 60 | $5.5億 | 0 | 113342b238141g359156r |
Kr Capital Advisors INCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cameron International CORP; 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: 3m Co; 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Accenture plc.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | MetLife, Inc. | +4.3% | -13.30% | 減少 |
| 2 | ✓ | Delphi Automotive PLC | +4.3% | -15.52% | 減少 |
| 3 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | +4.1% | -13.30% | 減少 |
| 4 | ✓ | American Express Company | +4% | -16.84% | 減少 |
| 5 | ✓ | Agilent Technologies, Inc. | +4% | -17.05% | 減少 |
| 6 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +3.7% | -26.39% | 減少 |
| 7 | ASH | Ashland Inc. | +2.4% | -27.41% | 減少 |
| 8 | ✓ | American Airls Group INC | +1.8% | -28.59% | 減少 |
| 9 | ✓ | U S G CORP | +1.7% | -13.19% | 減少 |
| 10 | GLW | Corning INC | +1.3% | -24.80% | 減少 |
| 11 | ✓ | Dsw INC | +1.2% | — | 変化なし |
| 12 | CMI | Cummins INC | +1.2% | — | 変化なし |
| 13 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 14 | BBTUSD | Bb&t CORP | -1% | -62.59% | 減少 |
| 15 | ✓ | Cameron International CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ✓ | 3m Co | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ✓ | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | Wabco Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | UTXZ | United Tech CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Macy's, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | URI | United Rentals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Hertz Global Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Cbs CORP New | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | IP | International Paper Co | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Monsanto | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複