CIK: 0001296434
申告総資産額
$16.2億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 124
Kovitz Investment Group, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は24.2%です。
Kovitz Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ACN
-23.8% -$5804.9万
減少 AIG
-54.9% -$3147.5万
増加 JECUSD
-1.2% $909.8万
減少 78462f103
+33.8% -$1355.6万
増加 BA
-2.8% $584.7万
減少 DIS
-29.7% -$1203.0万
上位123銘柄を表示中（全124銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.93% | +0.40% | +0.14% | |
| 2 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 5.78% | +0.84% | -1.20% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 5.31% | +0.63% | -2.84% | |
| 4 | ✓ | Quanta Services, Inc. | 株式-その他 | 5.27% | — | +18.26% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.91% | +0.17% | +2.79% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.23% | +0.43% | -2.83% | |
| 7 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 3.71% | +0.53% | -2.44% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.71% | +0.39% | -2.25% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 3.05% | +0.29% | -0.79% | |
| 10 | KSS | Kohls CORP | 株式-一般消費財 | 2.78% | +0.28% | +2.43% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.76% | +0.28% | -0.60% | |
| 12 | ✓ | Cbs CORP New | 株式-その他 | 2.68% | +0.49% | -1.95% | |
| 13 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | 株式-その他 | 2.47% | -0.42% | -4.46% | |
| 14 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 2.32% | — | -1.65% | |
| 15 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 株式-その他 | 2.29% | +0.51% | +41.94% | |
| 16 | VMI | Valmont Industries | 株式-資本財 | 2.23% | +0.29% | -2.74% | |
| 17 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 18 | ✓ | Aon plc | 株式-その他 | 2.07% | +0.19% | -0.00% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.06% | — | -2.73% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.04% | — | +0.11% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.00% | +0.01% | +0.44% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.60% | -29.74% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.88% | -3.28% | -23.79% | |
| 24 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.87% | -1.74% | -54.93% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.78% | -0.06% | -2.30% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.68% | -0.04% | -8.40% | ||
| 27 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.67% | — | -2.91% | |
| 28 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.65% | +0.17% | -0.79% | |
| 29 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | +6.91% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | -2.27% | |
| 31 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 32 | ✓ | American Airls Group INC | 株式-その他 | 1.21% | +0.14% | -2.20% | |
| 33 | HOG | Harley-davidson INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.18% | -0.59% | |
| 34 | BKR | Baker Hughes Company | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.10% | -1.37% | |
| 35 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 1.01% | — | -0.91% | |
| 36 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.82% | — | +4.06% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -1.17% | |
| 38 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.76% | +33.79% | |
| 39 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.32% | — | +17.73% | |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +93.89% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -0.48% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.24% | +0.22% | +1427.62% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -2.27% | |
| 45 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -7.26% | |
| 46 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.21% | — | -0.43% | |
| 47 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 株式-その他 | 0.20% | — | -1.24% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.19% | — | -20.00% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | — | -1.41% | |
| 50 | ✓ | Prudential Glb Sht Dur Hg Yl | 株式-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 124 | $16.2億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 101 | $17.2億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 110 | $18.0億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 112 | $18.2億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 113 | $20.3億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 104 | $19.5億 | 21 | |
| 2014-06-30 | 107 | $19.2億 | 33 | |
| 2014-03-31 | 111 | $19.5億 | 43 | |
| 2013-12-31 | 119 | $21.9億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 114 | $20.6億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 120 | $19.5億 | 0 |
Kovitz Investment Group, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc.; 全売却: Google INC Class C; 全売却: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 新規購入: Alphabet Inc.; 全売却: Alphabet A (GOOG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | +0.8% | -1.20% | 減少 |
| 2 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | -2.84% | 減少 |
| 3 | GM | General Motors Co | +0.5% | -2.44% | 減少 |
| 4 | ✓ | Leucadia Natl CORP | +0.5% | +41.94% | 増加 |
| 5 | ✓ | Cbs CORP New | +0.5% | -1.95% | 減少 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -2.83% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | +0.14% | 増加 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | -2.25% | 減少 |
| 9 | VMI | Valmont Industries | +0.3% | -2.74% | 減少 |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.3% | -0.79% | 減少 |
| 11 | KSS | Kohls CORP | +0.3% | +2.43% | 増加 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | -0.60% | 減少 |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +1427.62% | 増加 |
| 14 | ✓ | Aon plc | +0.2% | -0.00% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +2.79% | 増加 |
| 16 | GLW | Corning INC | +0.2% | -0.79% | 減少 |
| 17 | ✓ | American Airls Group INC | +0.1% | -2.20% | 減少 |
| 18 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.44% | 増加 |
| 19 | HAL | Halliburton Co | — | -1.65% | 減少 |
| 20 | ✓ | 0% | -8.40% | 減少 | |
| 21 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.30% | 減少 |
| 22 | BKR | Baker Hughes Company | -0.1% | -1.37% | 減少 |
| 23 | HOG | Harley-davidson INC | -0.2% | -0.59% | 減少 |
| 24 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | -0.4% | -4.46% | 減少 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.6% | -29.74% | 減少 |
| 26 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.8% | +33.79% | 増加 |
| 27 | AIG | American International Group | -1.7% | -54.93% | 減少 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -3.3% | -23.79% | 減少 |
| 29 | ✓ | Alphabet Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Google INC Class C | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Alphabet Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | GOOG | Alphabet A | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Noble Corporation Baar Namen - | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | NE | Noble Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | Prudential Glb Sht Dur Hg Yl | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Macy's, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Ares Dynamic Cr Allocation F | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Wells Fargo Multi Sector Income Fd (erc) | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Babson Cap Glb Sht Durhghyld C | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Mfs Inter Income Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | BlackRock Debt Strategies Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | XMCRX | Mfs Charter Income Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Western Asset High Income Oppo | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Brookfield Total Rtn Fd | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | GFY | Western Asset Var Rt Strat | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-12-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001431146
申告総資産額
$16.2億
513 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001794543
申告総資産額
$16.2億
629 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001845915
申告総資産額
$16.2億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0000049096
申告総資産額
$1.1億
427 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有