KM
Kora Management LP 13F保有概要（9銘柄）
Kora Management LPCIK: 0001659815
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$7.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9
Kora Management LPは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は30.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 94.93
- 回転率
- 30.04
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 18
- ポジション規律
- 88.7
Kora Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.237 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（11.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 SE
+13.7% -$1.0億
増加 NBIS
+23.8% $3816.7万
増加 U
+5547.9% $3373.1万
減少 NU
0.0% -$1721.8万
増加 RBLX
+100.0% $625.8万
増加 KSPI
+42.5% $464.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 42.06% | -11.21% | +13.65% | |
| 2 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 15.62% | +6.11% | +23.80% | |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 14.88% | -1.32% | — | |
| 4 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 7.15% | -0.26% | — | |
| 5 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 5.24% | -0.46% | — | |
| 6 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 4.99% | +4.82% | +5547.88% | |
| 7 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 4.38% | +0.51% | +22.11% | |
| 8 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 3.14% | +1.04% | +100.00% | |
| 9 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 2.55% | +0.79% | +42.48% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+9.5%
直近4四半期のパフォーマンス
-27.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +35.2%
- ベータ
- +0.77
- アルファ
- +2.7%
- 最大ドローダウン
- -44.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +11.1%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +0.71
- スタッツァー指数
- +0.14
- トレイナーレシオ
- +0.22
- スターリングレシオ
- +0.38
- カルマーレシオ
- +0.25
- インフォメーションレシオ
- -0.05
- トラッキングエラー
- +33.8%
- 下方標準偏差
- +23.9%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +111.8%
- 最悪12ヶ月
- -33.4%
- 効率性レシオ
- +0.14
- シャープレシオ
- +0.48
- セクター分散度
- +19.8%
- 歪度
- -0.73
- 尖度
- +1.75
- アップサイドポテンシャル
- +2.25
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | $7.0億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 9 | $7.5億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 7 | $9.4億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 6 | $8.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8 | $7.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | $8.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | $11.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2 | $10.1億 | 33 | |
| 2021-03-31 | 3 | $9.8億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 3 | $9.9億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 6 | $8.5億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 7 | $6.9億 | 64 | |
| 2020-03-31 | 7 | $4.4億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 8 | $4.7億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 8 | $3.8億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 7 | $3.4億 | 49 | |
| 2019-03-31 | 7 | $2.3億 | 43 | |
| 2018-12-31 | 7 | $1.6億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 7 | $2.0億 | 28 | |
| 2018-06-30 | 7 | $2.2億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 7 | $2.3億 | 39 | |
| 2017-12-31 | 5 | $1.6億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 9 | $1.7億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 10 | $1.6億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 12 | $1.7億 | 39 | |
| 2016-12-31 | 11 | $1.3億 | 44 | |
| 2016-09-30 | 10 | $1.8億 | 56 | |
| 2016-06-30 | 7 | $1.3億 | 53 | |
| 2016-03-31 | 6 | $1.5億 | 58 | |
| 2015-12-31 | 5 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Kora Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Sea Ltd-adr (SE) — 保有株数 +13.65%; 増加: Nebius Group NV (NBIS) — 保有株数 +23.80%; 増加: Unity Software INC (U) — 保有株数 +5547.88%; 増加: Roblox CORP -class A (RBLX) — 保有株数 +100.00%; 増加: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — 保有株数 +42.48%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +6.1% | +23.80% | 増加 |
| 2 | U | Unity Software INC | +4.8% | +5547.88% | 増加 |
| 3 | RBLX | Roblox CORP -class A | +1% | +100.00% | 増加 |
| 4 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +0.8% | +42.48% | 増加 |
| 5 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +0.5% | +22.11% | 増加 |
| 6 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.3% | — | 変化なし |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | -11.2% | +13.65% | 増加 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Kora Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Kora Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、9 件のポジションが開示されています。
Kora Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kora Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Sea Ltd-adr (SE) — $3.0億 (42.1%)
2. Nebius Group NV (NBIS) — $1.1億 (15.6%)
3. Nu Holdings Ltd. (NU) — $1.0億 (14.9%)
4. Pdd Holdings INC (PDD) — $5013.5万 (7.2%)
5. Mercadolibre INC (MELI) — $3675.4万 (5.2%)
Kora Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Kora Management LPは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、6件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：増加: Sea Ltd-adr (SE) — 保有株数 +13.65%; 増加: Nebius Group NV (NBIS) — 保有株数 +23.80%; 増加: Unity Software INC (U) — 保有株数 +5547.88%; 増加: Roblox CORP -class A (RBLX) — 保有株数 +100.00%; 増加: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — 保有株数 +42.48%
Kora Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKora Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 58.4%
• Financials: 19.2%
• Consumer Discretionary: 16.0%
• Information Technology: 6.4%
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セクター集中度84.5
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SC
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Baillie Gifford & Co
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2026-03-31
集中度10.0
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mercadolibre INCも共通保有
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TL
Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.
CIK 0001535096
申告総資産額
$2.3億
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2026-03-31
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回転率66.9
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nebius Group NVも共通保有
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