Klr Investment Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001973130

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 185

KLR INVESTMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 53.25
多様性: 100
ポジション規律: 84.41

Klr Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 185 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-その他	7.73%	—	+13.45%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	6.10%	—	+0.58%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	3.26%	—	+17.45%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	3.08%	—	-11.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.82%	—	+0.40%
6	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-その他	2.38%	—	—
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.31%	—	+0.02%
8	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興国市場	2.25%	—	+4.81%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	—	-0.99%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.60%	—	-16.07%
11	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	1.53%	—	-15.57%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+16.05%
13	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	1.26%	—	+6.29%
14	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-その他	1.20%	—	+3.42%
15	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	1.16%	—	—
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.14%	—	-13.62%
17	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	1.03%	—	-12.17%
18	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	1.01%	—	-14.32%
19	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	0.99%	—	-10.99%
20	RELX	Relx PLC - Spon Adr	株式-資本財	0.91%	—	+189.90%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.84%	—	-27.72%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-15.18%
24	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-その他	0.81%	—	-25.51%
25	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.80%	—	-29.56%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.80%	—	-14.98%
27	ASX	Ase Technology Holding -adr	株式-IT	0.80%	—	+9.89%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	—	+12.71%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-その他	0.77%	—	-12.69%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	-6.53%
31	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	株式-その他	0.71%	—	+13.25%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.71%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-5.91%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+2.49%
35	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.65%	—	-14.98%
36	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.64%	—	-14.31%
37	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-その他	0.60%	—	-2.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.59%	—	-0.42%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.59%	—	—
40	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-その他	0.58%	—	-12.79%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.57%	—	-13.35%
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.57%	—	-12.08%
43	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-その他	0.55%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+1.85%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	+3.09%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.51%	—	+4.16%
47	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.51%	—	+4.44%
48	BSY	Bentley Systems Inc-class B	株式-IT	0.51%	—	-2.54%
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.51%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-1.10%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.23
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.04
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-03-31	185	$1.4億	1DCRE 2OMFL 3FTGC 主要銘柄2024-03-31 1.DCRE 2.OMFL 3.FTGC 4.AGGY 5.MSFT 6.CLOZ 7.NVDA 8.EMBD 9.AAPL 10.EPS
2023-12-31	181	$1.4億	1DCRE 2OMFL 3AGGY 主要銘柄2023-12-31 1.DCRE 2.OMFL 3.AGGY 4.URNM 5.MSFT 6.FTGC 7.EMBD 8.AAPL 9.EPS 10.NTSX
2023-09-30	170	$1.1億	1AGGY 2IEF 3FTGC 主要銘柄2023-09-30 1.AGGY 2.IEF 3.FTGC 4.MSFT 5.EMBD 6.AAPL 7.URNM 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2023-06-30	178	$1.2億	1OMFL 2AGGY 3FTGC 主要銘柄2023-06-30 1.OMFL 2.AGGY 3.FTGC 4.MSFT 5.AAPL 6.URNM 7.EPS 8.EMBD 9.NTSX 10.USMF
2023-03-31	173	$1.1億	1AGGY 2FTGC 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.AGGY 2.FTGC 3.IEF 4.MSFT 5.URNM 6.EMBD 7.AAPL 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2022-12-31	171	$1.2億	1IEF 2SPHQ 3AGGY 主要銘柄2022-12-31 1.IEF 2.SPHQ 3.AGGY 4.FTGC 5.EPS 6.XLE 7.URNM 8.MSFT 9.AAPL 10.NTSX

今四半期の持株変動

Klr Investment Advisors, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Klr Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Klr Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、185 件のポジションが開示されています。

Klr Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Klr Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dbl Comm Real Est Debt (DCRE) — $1069.2万 (7.7%) 2. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — $844.2万 (6.1%) 3. First Trust Global Tactical (FTGC) — $450.8万 (3.3%) 4. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — $426.4万 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $389.7万 (2.8%)

Klr Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Klr Investment Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Klr Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKlr Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 14.2% • Industrials: 13.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Financials: 8.6% • Communication Services: 6.6%

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CIK: 0001973130

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 185

KLR INVESTMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 53.25
多様性: 100
ポジション規律: 84.41

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-その他	7.73%	—	+13.45%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	6.10%	—	+0.58%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	3.26%	—	+17.45%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	3.08%	—	-11.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.82%	—	+0.40%
6	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-その他	2.38%	—	—
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.31%	—	+0.02%
8	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興国市場	2.25%	—	+4.81%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	—	-0.99%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.60%	—	-16.07%
11	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	1.53%	—	-15.57%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+16.05%
13	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	1.26%	—	+6.29%
14	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-その他	1.20%	—	+3.42%
15	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	1.16%	—	—
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.14%	—	-13.62%
17	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	1.03%	—	-12.17%
18	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	1.01%	—	-14.32%
19	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	0.99%	—	-10.99%
20	RELX	Relx PLC - Spon Adr	株式-資本財	0.91%	—	+189.90%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.84%	—	-27.72%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-15.18%
24	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-その他	0.81%	—	-25.51%
25	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.80%	—	-29.56%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.80%	—	-14.98%
27	ASX	Ase Technology Holding -adr	株式-IT	0.80%	—	+9.89%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	—	+12.71%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-その他	0.77%	—	-12.69%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	-6.53%
31	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	株式-その他	0.71%	—	+13.25%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.71%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-5.91%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+2.49%
35	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.65%	—	-14.98%
36	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.64%	—	-14.31%
37	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-その他	0.60%	—	-2.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.59%	—	-0.42%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.59%	—	—
40	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-その他	0.58%	—	-12.79%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.57%	—	-13.35%
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.57%	—	-12.08%
43	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-その他	0.55%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+1.85%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	+3.09%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.51%	—	+4.16%
47	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.51%	—	+4.44%
48	BSY	Bentley Systems Inc-class B	株式-IT	0.51%	—	-2.54%
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.51%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-1.10%

1–50 of 185

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.23
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.04
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-03-31	185	$1.4億	1DCRE 2OMFL 3FTGC 主要銘柄2024-03-31 1.DCRE 2.OMFL 3.FTGC 4.AGGY 5.MSFT 6.CLOZ 7.NVDA 8.EMBD 9.AAPL 10.EPS
2023-12-31	181	$1.4億	1DCRE 2OMFL 3AGGY 主要銘柄2023-12-31 1.DCRE 2.OMFL 3.AGGY 4.URNM 5.MSFT 6.FTGC 7.EMBD 8.AAPL 9.EPS 10.NTSX
2023-09-30	170	$1.1億	1AGGY 2IEF 3FTGC 主要銘柄2023-09-30 1.AGGY 2.IEF 3.FTGC 4.MSFT 5.EMBD 6.AAPL 7.URNM 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2023-06-30	178	$1.2億	1OMFL 2AGGY 3FTGC 主要銘柄2023-06-30 1.OMFL 2.AGGY 3.FTGC 4.MSFT 5.AAPL 6.URNM 7.EPS 8.EMBD 9.NTSX 10.USMF
2023-03-31	173	$1.1億	1AGGY 2FTGC 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.AGGY 2.FTGC 3.IEF 4.MSFT 5.URNM 6.EMBD 7.AAPL 8.EPS 9.XLE 10.NTSX
2022-12-31	171	$1.2億	1IEF 2SPHQ 3AGGY 主要銘柄2022-12-31 1.IEF 2.SPHQ 3.AGGY 4.FTGC 5.EPS 6.XLE 7.URNM 8.MSFT 9.AAPL 10.NTSX

今四半期の持株変動

Klr Investment Advisors, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る