CIK: 0001662449
申告総資産額
$20.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 332
Klingman & Associates, LLCは最新の13F報告書で332件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.9億、四半期回転率は8.3%です。
Klingman & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 332 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTIP
+16.2% $1791.1万
減少 IBDR
-97.4% -$1681.2万
減少 IVV
+2.4% -$814.6万
減少 SPYG
-1.7% -$697.2万
減少 AAPL
-0.8% -$546.6万
増加 VEA
+5.7% $603.5万
上位200銘柄を表示中（全332銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.47% | -0.52% | +2.43% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.80% | +0.82% | +16.20% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.03% | +0.21% | +2.87% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.15% | +0.23% | +5.29% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.26% | +5.71% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.59% | -0.20% | +0.08% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.53% | +0.24% | +4.47% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.28% | -0.29% | -0.80% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.18% | -0.10% | -1.81% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | -0.36% | -1.71% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.60% | +0.02% | +0.93% | |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.14% | +8.82% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.76% | +0.02% | +2.71% | |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.73% | +0.06% | +5.14% | |
| 15 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.70% | +0.09% | +7.56% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.62% | +0.13% | +5.08% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.61% | -0.04% | -0.41% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.02% | +2.96% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | -0.35% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.04% | -0.59% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.13% | -9.31% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | -1.31% | |
| 23 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 1.31% | +0.11% | +6.99% | |
| 24 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.31% | +0.22% | +21.97% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | -0.27% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.23% | — | -0.38% | |
| 27 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | -4.06% | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.27% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +0.67% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.17% | +3.93% | |
| 31 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.61% | — | +1.75% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.57% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.06% | +1.77% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | — | +4.01% | |
| 35 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 0.46% | -0.08% | +0.48% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.03% | +1.27% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +3.11% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.05% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | — | -1.14% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.08% | -9.19% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +2.57% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | -0.07% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.09% | -1.48% | |
| 44 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.18% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.30% | +0.18% | +156.75% | |
| 46 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 0.28% | -0.10% | -18.97% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +1.15% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.04% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | +1.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 332 | $20.9億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 326 | $20.7億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 319 | $19.8億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 314 | $18.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 263 | $16.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 256 | $16.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 265 | $16.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 250 | $14.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 238 | $14.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 225 | $13.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 219 | $12.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 216 | $12.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 199 | $11.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 203 | $11.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 188 | $10.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 193 | $10.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 204 | $11.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 182 | $11.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 173 | $10.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 163 | $10.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 172 | $9.7億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 153 | $8.7億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 138 | $7.4億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 127 | $6.5億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 120 | $4.9億 | 52 | |
| 2019-12-31 | 135 | $6.1億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 121 | $5.6億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 120 | $5.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 119 | $5.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 108 | $4.4億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 106 | $4.9億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 103 | $4.6億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 107 | $4.5億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 113 | $4.6億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 95 | $4.1億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 95 | $3.7億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 95 | $3.6億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 96 | $3.3億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 377 | $3.3億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 390 | $3.1億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 392 | $2.8億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 406 | $2.7億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 437 | $2.6億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 411 | $2.5億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 376 | $2.4億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 389 | $2.4億 | 0 |
Klingman & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishrs Ibond Dec 2033 Tm ETF (IBMV); 新規購入: Strive Inc-a (ASST); 増加: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 +16.20%; 減少: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — 保有株数 -97.42%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-09-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001843228
申告総資産額
$20.9億
28 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001103646
申告総資産額
$20.9億
961 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001773206
申告総資産額
$20.9億
90 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000806097
申告総資産額
$4.0億
101 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000920655
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有