CIK: 0002046033
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Keystone Financial Services, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は6.3%です。
Keystone Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOOG
+1.7% -$117.9万
増加 PVAL
+4.5% $103.4万
減少 SPYM
+2.0% -$38.6万
減少 SOFI
+1.2% -$52.2万
増加 JPSE
+3.0% $61.7万
増加 PSFF
+6.8% $63.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 11.59% | +0.56% | +4.48% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.04% | -0.94% | +1.74% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.45% | -0.38% | +2.00% | |
| 4 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 7.77% | +0.34% | +6.77% | |
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 5.69% | +0.35% | +3.02% | |
| 6 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 5.55% | +0.15% | +6.56% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.81% | -0.14% | +2.44% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.11% | +0.86% | |
| 9 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 3.12% | — | +1.18% | |
| 10 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.06% | +5.55% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.25% | -1.03% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.05% | +3.46% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.60% | +0.03% | +2.46% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.52% | +0.04% | +1.40% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.42% | -0.12% | +2.45% | |
| 16 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 2.29% | — | +1.73% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.91% | +0.03% | +0.34% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.63% | -0.14% | -2.30% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.07% | +2.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.07% | -0.61% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.96% | — | -3.19% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.95% | -0.10% | -1.46% | |
| 23 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +2.56% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.71% | |
| 25 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -0.26% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | -6.13% | |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.56% | -0.36% | +1.16% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.68% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +1.72% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.15% | +0.30% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -0.32% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.02% | +8.31% | |
| 34 | ✓ | Grayscale Digital Larg F | 株式-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.07% | +5.80% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.41% | -0.09% | -8.80% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -1.71% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -3.34% | |
| 39 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.33% | +0.11% | +108.93% | |
| 40 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +7.06% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -1.05% | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -8.04% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.20% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.12% | |
| 45 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +4.42% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.03% | +1.18% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.04% | +9.77% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | +1.06% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | +0.11% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.10% | -34.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
Keystone Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grayscale Digital Larg F; 新規購入: Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 増加: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 保有株数 +1.74%.
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