CIK: 0001537783
申告総資産額
$13.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 499
Kentucky Retirement Systemsは最新の13F報告書で499件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は126.6%です。
Kentucky Retirement Systemsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 145 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 499 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NVDA
-96.7% -$2.7億
減少 MSFT
+34.7% -$2.0億
減少 AAPL
-91.9% -$2.1億
減少 AMZN
-94.9% -$1.3億
減少 META
-0.9% -$8304.3万
減少 LLY
+62.7% -$4988.1万
上位200銘柄を表示中（全499銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.05% | -3.69% | -91.88% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.67% | — | +32.57% | |
| 3 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | -4.38% | +34.73% | |
| 5 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.72% | +1.71% | NEW | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.71% | +54.17% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | — | +31.66% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | +52.18% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | -0.19% | +77.99% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.32% | — | +95.46% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.29% | -0.29% | +28.33% | |
| 12 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | +50.02% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.16% | — | +44.26% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.12% | — | -1.25% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.00% | +0.37% | +107.95% | |
| 16 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.96% | — | +118.43% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | +28.41% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -2.87% | -94.92% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | +52.49% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.85% | — | -10.90% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | +35.22% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | — | -6.43% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.26% | +178.68% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.78% | — | +49.58% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.05% | -51.10% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | +47.17% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.76% | — | +105.64% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.76% | — | +18.67% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.73% | +0.21% | +76.64% | |
| 30 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.72% | — | +15.47% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.12% | +85.99% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +61.90% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.33% | -60.68% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +83.04% | |
| 35 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.57% | — | +25.45% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -1.91% | -0.92% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | +57.72% | |
| 39 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | — | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +6.24% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.52% | — | +27.26% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | -0.27% | -83.27% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +84.37% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +24.97% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.18% | +18.08% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.51% | — | +120.57% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.47% | — | +1.27% | |
| 48 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +55.91% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +50.30% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.05% | +45.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+25%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 499 | $13.7億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 503 | $36.9億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 502 | $36.2億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 502 | $34.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 504 | $32.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 496 | $33.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 504 | $33.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 502 | $34.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 503 | $33.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 503 | $32.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 503 | $28.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 502 | $29.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 502 | $27.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 502 | $25.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 502 | $23.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 502 | $23.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 504 | $24.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 504 | $24.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 504 | $21.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 504 | $21.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 503 | $20.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 502 | $19.4億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 497 | $16.2億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 501 | $14.3億 | 13 | |
| 2020-03-31 | 500 | $14.6億 | 18 | |
| 2019-12-31 | 503 | $13.7億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 494 | $12.6億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 498 | $11.3億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 500 | $10.3億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 493 | $9.1億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 502 | $10.5億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 500 | $9.8億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 501 | $11.7億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 500 | $14.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 502 | $13.2億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 503 | $13.3億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 502 | $13.0億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 502 | $14.0億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 504 | $15.0億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 502 | $15.5億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 501 | $16.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 499 | $13.6億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 498 | $11.6億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 500 | $12.3億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 501 | $12.3億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 501 | $13.6億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 501 | $13.6億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 500 | $13.8億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 499 | $13.7億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 500 | $12.4億 | 0 |
Kentucky Retirement Systemsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Alphabet A (GOOG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | +54.17% | 増加 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +107.95% | 増加 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +178.68% | 増加 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +76.64% | 増加 |
| 5 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +85.99% | 増加 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | +84.38% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -51.10% | 減少 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +45.48% | 増加 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | +58.19% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | -0.1% | +80.72% | 増加 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +25.83% | 増加 |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | +18.08% | 増加 |
| 13 | INTU | Intuit INC | -0.2% | +37.19% | 増加 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +77.99% | 増加 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -82.74% | 減少 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | -0.2% | +97.42% | 増加 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | -0.2% | +64.68% | 増加 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -21.87% | 減少 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -85.97% | 減少 |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -83.27% | 減少 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | +28.33% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -60.68% | 減少 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | +29.44% | 増加 |
| 24 | MU | Micron Technology INC | -0.4% | +23.79% | 増加 |
| 25 | NFLX | Netflix INC | -0.6% | -98.16% | 減少 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.2% | +62.74% | 増加 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.9% | -0.92% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -2.9% | -94.92% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -3.7% | -91.88% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -4.4% | +34.73% | 増加 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -7.4% | -96.75% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GOOG | Alphabet A | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | GE | General Electric | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BLK | Blackrock INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SPGI | S&p Global INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-09-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-06-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-03-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002104187
申告総資産額
$13.7億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001290162
申告総資産額
$13.7億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730551
申告総資産額
$13.7億
411 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001310656
申告総資産額
$670.1万
24 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000316471
申告総資産額
$37.8億
900 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000710127
申告総資産額
$4.0億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有