Kelly Financial Services LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002023336

分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Kelly Financial Services LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は41.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.53
回転率: 41.03
モメンタム／逆張り: 38.92
セクター集中度: 46.62
多様性: 100
ポジション規律: 80.82

Kelly Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-77.3%　-$1750.1万
減少 DYNF
-33.5%　-$1210.4万
減少 IEMG
-41.8%　-$946.2万
増加 IVV
+45.1%　$1075.6万
減少 IAU
-63.5%　-$649.3万
減少 EFV
-42.0%　-$564.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.43%	+2.34%	+45.13%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	6.91%	+6.91%	NEW
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.06%	-0.79%	-7.61%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.19%	-0.46%	+4.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.06%	-3.23%	-33.52%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	4.19%	—	+2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.45%	-2.50%	-41.83%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.26%	+3.26%	NEW
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.99%	-0.28%	-1.42%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.97%	-0.26%	-3.54%
11	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.89%	-0.37%	-7.21%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.80%	+0.15%	+10.10%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.70%	+0.06%	+6.99%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.70%	—	+5.21%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.62%	-0.15%	+4.45%
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.46%	—	+5.80%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.35%	+0.71%	+36.31%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.07%	+0.03%	+6.20%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.06%	-1.50%	-41.95%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.95%	+0.52%	+42.00%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
22	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
23	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	1.32%	+0.05%	+9.01%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.13%	-4.43%	-77.26%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.08%	—	+0.08%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.03%	-1.67%	-63.46%
27	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
28	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	0.99%	—	+4.02%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	-0.11%	-0.06%
30	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-ハイイールド債	0.86%	+0.86%	NEW
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.83%	—	+5.52%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.74%	—	+5.63%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.45%	—	+8.89%
34	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	0.44%	—	+4.34%
35	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	0.44%	—	+8.74%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.41%	-0.15%	-0.37%
37	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-その他	0.41%	-0.79%	-64.21%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.41%	-0.08%	-4.38%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.07%	-8.46%
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	株式-その他	0.38%	—	+0.03%
41	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.33%	—	-0.79%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-0.52%
44	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-その他	0.24%	—	+8.48%
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+2.19%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	-0.40%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.23%	+0.11%	+102.01%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.19%	—	-5.15%
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-26.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.18%	—	+3.99%

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.15
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$4.1億	41	1IVV 2CORO 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.BINC 7.IEMG 8.GOVT 9.QUAL 10.TLH
2025-12-31	123	$4.0億	22	1DYNF 2IVV 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.DYNF 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IVW 6.OEF 7.BINC 8.EFV 9.QUAL 10.QLTA
2025-09-30	114	$3.9億	53	1DYNF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.DYNF 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.OEF 6.TLH 7.IVE 8.IEMG 9.BINC 10.EFV
2025-06-30	116	$3.4億	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.TLH 7.IVE 8.BINC 9.OEF 10.EMXC
2025-03-31	113	$2.9億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.IVE 8.TLH 9.EMXC 10.QLTA
2024-12-31	114	$2.8億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.EMXC 8.MBB 9.IYW 10.IVE
2024-09-30	112	$2.7億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.EMXC 7.BINC 8.MBB 9.IYW 10.TLT
2024-06-30	802	$2.8億	0	1IVV 2IVW 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EMXC 6.MBB 7.TLT 8.IYW 9.BINC 10.EFV
2024-03-31	803	$2.6億	0	1IVV 2QUAL 3DYNF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.MBB 6.TLT 7.EFV 8.IYW 9.BINC 10.IVE
2023-12-31	785	$2.5億	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TFLO 5.TLT 6.IYW 7.OEF 8.LQD 9.MBB 10.IVW
2023-09-30	770	$2.2億	0	1IVV 2EFV 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.EFV 3.QUAL 4.TFLO 5.TLT 6.LQD 7.MBB 8.USMV 9.EFG 10.IVW
2023-06-30	730	$2.1億	—	1IVV 2QUAL 3TLH 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.TLH 4.EFV 5.IYW 6.SHY 7.EFG 8.USMV 9.MBB 10.SOXX
2023-03-31	704	$2.0億	—	1IVV 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TLH 5.SHY 6.IYW 7.EFG 8.ITOT 9.MBB 10.USMV
2022-12-31	690	$1.9億	—	1IVV 2ITOT 3EFV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.EFV 4.TLH 5.EEMV 6.TIP 7.IJR 8.MTUM 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	702	$1.7億	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.TLH 6.EEMV 7.FALN 8.IJR 9.SHW 10.GOVT
2022-06-30	685	$1.9億	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.FALN 6.TLH 7.EEMV 8.SUB 9.ICLN 10.SHW
2022-03-31	676	$2.2億	—	1ITOT 2IVV 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.DGRO 4.EFV 5.FALN 6.TIP 7.COMT 8.USMV 9.IJR 10.SUB
2021-12-31	680	$2.2億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.FALN 5.EFV 6.IGM 7.TIP 8.EFG 9.COMT 10.SUB
2021-09-30	648	$1.8億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAU 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2021-06-30	639	$25.8億	—	1DGRO 2USMV 3ICLN 主要銘柄2021-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.ICLN 4.IAU 5.IDU 6.IJT 7.GOVT 8.IVV 9.EBSB 10.IGM
2021-03-31	640	$1.6億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2020-12-31	600	$1.5億	—	1DGRO 2USMV 3IAUUSD 主要銘柄2020-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IAUUSD 4.IVV 5.IDU 6.IGM 7.IJH 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-09-30	586	$1.4億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IJH 7.IGM 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-06-30	605	$1.3億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.GLD 5.IDU 6.GOVT 7.IJH 8.IJT 9.IGM 10.SHW
2020-03-31	583	$8109.2万	—	1IVV 2DGRO 3GLD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GLD 4.IDU 5.GOVT 6.SPTS 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	564	$1.3億	—	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.FHLC 5.IDU 6.ITA 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.EBSB
2019-09-30	553	$1.1億	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.IDU 5.FHLC 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.AAPL 10.XOM
2019-06-30	501	$1.1億	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.FHLC 5.IDU 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.XOM 10.AAPL
2019-03-31	499	$8989.6万	—	1IVV 2IJH 3FHLC 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FHLC 4.ITA 5.ACWX 6.SHW 7.BIIB 8.XOM 9.EBSB 10.AAPL

今四半期の持株変動

Kelly Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Kelly Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+45.13%	増加
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+36.31%	増加
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+42.00%	増加
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+10.10%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+102.01%	増加
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+189.06%	増加
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.99%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.40%	減少
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+9.01%	増加
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+6.20%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+5.21%	増加
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-26.14%	減少
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.46%	減少
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-4.38%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.06%	減少
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-54.39%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.37%	減少
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+4.45%	増加
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-3.54%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.42%	減少
21	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.4%	-7.21%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+4.21%	増加
23	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.8%	-64.21%	減少
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-7.61%	減少
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-41.95%	減少
26	IAU	Ishares Gold Trust	-1.7%	-63.46%	減少
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.5%	-41.83%	減少
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.2%	-33.52%	減少
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-77.26%	減少
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
35	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新規購入
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新規購入
37	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
38	✓	Raytheon Company	—	EXIT	全売却
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新規購入
47	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新規購入
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Kelly Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kelly Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、128 件のポジションが開示されています。

Kelly Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kelly Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3904.3万 (9.4%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $2858.0万 (6.9%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2506.3万 (6.1%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2149.2万 (5.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2095.6万 (5.1%)

Kelly Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kelly Financial Services LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、12件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

Kelly Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKelly Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.0% • Materials: 15.5% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 11.2% • Energy: 7.6% • Communication Services: 7.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Pioneer Wealth Management Group

CIK 0001973339

申告総資産額

$4.1億

55 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Milestone Investment Advisors LLC

CIK 0001967018

申告総資産額

$4.1億

139 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hudson Capital Management LLC

CIK 0001727342

申告総資産額

$4.1億

74 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Archer Investment Management, LLC

CIK 0002052868

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2026-03-31

集中度10.1

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る

Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申告総資産額

$128.0億

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

回転率38.7

セクター集中度49.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

High Falls Advisors, Inc

CIK 0001569139

申告総資産額

$4.9億

144 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Kelly Financial Services LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002023336

分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Kelly Financial Services LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は41.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.53
回転率: 41.03
モメンタム／逆張り: 38.92
セクター集中度: 46.62
多様性: 100
ポジション規律: 80.82

直近の動向

減少 OEF
-77.3%　-$1750.1万
減少 DYNF
-33.5%　-$1210.4万
減少 IEMG
-41.8%　-$946.2万
増加 IVV
+45.1%　$1075.6万
減少 IAU
-63.5%　-$649.3万
減少 EFV
-42.0%　-$564.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.43%	+2.34%	+45.13%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	6.91%	+6.91%	NEW
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.06%	-0.79%	-7.61%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.19%	-0.46%	+4.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.06%	-3.23%	-33.52%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	4.19%	—	+2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.45%	-2.50%	-41.83%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.26%	+3.26%	NEW
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.99%	-0.28%	-1.42%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.97%	-0.26%	-3.54%
11	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.89%	-0.37%	-7.21%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.80%	+0.15%	+10.10%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.70%	+0.06%	+6.99%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.70%	—	+5.21%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.62%	-0.15%	+4.45%
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.46%	—	+5.80%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.35%	+0.71%	+36.31%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.07%	+0.03%	+6.20%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.06%	-1.50%	-41.95%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.95%	+0.52%	+42.00%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
22	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
23	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	1.32%	+0.05%	+9.01%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.13%	-4.43%	-77.26%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.08%	—	+0.08%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.03%	-1.67%	-63.46%
27	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
28	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	0.99%	—	+4.02%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	-0.11%	-0.06%
30	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-ハイイールド債	0.86%	+0.86%	NEW
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.83%	—	+5.52%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.74%	—	+5.63%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.45%	—	+8.89%
34	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	0.44%	—	+4.34%
35	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-その他	0.44%	—	+8.74%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.41%	-0.15%	-0.37%
37	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-その他	0.41%	-0.79%	-64.21%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.41%	-0.08%	-4.38%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.07%	-8.46%
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	株式-その他	0.38%	—	+0.03%
41	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.33%	—	-0.79%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-0.52%
44	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-その他	0.24%	—	+8.48%
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+2.19%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	-0.40%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.23%	+0.11%	+102.01%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.19%	—	-5.15%
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-26.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.18%	—	+3.99%

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.15
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$4.1億	41	1IVV 2CORO 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.BINC 7.IEMG 8.GOVT 9.QUAL 10.TLH
2025-12-31	123	$4.0億	22	1DYNF 2IVV 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.DYNF 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IVW 6.OEF 7.BINC 8.EFV 9.QUAL 10.QLTA
2025-09-30	114	$3.9億	53	1DYNF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.DYNF 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.OEF 6.TLH 7.IVE 8.IEMG 9.BINC 10.EFV
2025-06-30	116	$3.4億	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.TLH 7.IVE 8.BINC 9.OEF 10.EMXC
2025-03-31	113	$2.9億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.IVE 8.TLH 9.EMXC 10.QLTA
2024-12-31	114	$2.8億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.EMXC 8.MBB 9.IYW 10.IVE
2024-09-30	112	$2.7億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.EMXC 7.BINC 8.MBB 9.IYW 10.TLT
2024-06-30	802	$2.8億	0	1IVV 2IVW 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EMXC 6.MBB 7.TLT 8.IYW 9.BINC 10.EFV
2024-03-31	803	$2.6億	0	1IVV 2QUAL 3DYNF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.MBB 6.TLT 7.EFV 8.IYW 9.BINC 10.IVE
2023-12-31	785	$2.5億	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TFLO 5.TLT 6.IYW 7.OEF 8.LQD 9.MBB 10.IVW
2023-09-30	770	$2.2億	0	1IVV 2EFV 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.EFV 3.QUAL 4.TFLO 5.TLT 6.LQD 7.MBB 8.USMV 9.EFG 10.IVW
2023-06-30	730	$2.1億	—	1IVV 2QUAL 3TLH 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.TLH 4.EFV 5.IYW 6.SHY 7.EFG 8.USMV 9.MBB 10.SOXX
2023-03-31	704	$2.0億	—	1IVV 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TLH 5.SHY 6.IYW 7.EFG 8.ITOT 9.MBB 10.USMV
2022-12-31	690	$1.9億	—	1IVV 2ITOT 3EFV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.EFV 4.TLH 5.EEMV 6.TIP 7.IJR 8.MTUM 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	702	$1.7億	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.TLH 6.EEMV 7.FALN 8.IJR 9.SHW 10.GOVT
2022-06-30	685	$1.9億	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.FALN 6.TLH 7.EEMV 8.SUB 9.ICLN 10.SHW
2022-03-31	676	$2.2億	—	1ITOT 2IVV 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.DGRO 4.EFV 5.FALN 6.TIP 7.COMT 8.USMV 9.IJR 10.SUB
2021-12-31	680	$2.2億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.FALN 5.EFV 6.IGM 7.TIP 8.EFG 9.COMT 10.SUB
2021-09-30	648	$1.8億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAU 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2021-06-30	639	$25.8億	—	1DGRO 2USMV 3ICLN 主要銘柄2021-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.ICLN 4.IAU 5.IDU 6.IJT 7.GOVT 8.IVV 9.EBSB 10.IGM
2021-03-31	640	$1.6億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2020-12-31	600	$1.5億	—	1DGRO 2USMV 3IAUUSD 主要銘柄2020-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IAUUSD 4.IVV 5.IDU 6.IGM 7.IJH 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-09-30	586	$1.4億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IJH 7.IGM 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-06-30	605	$1.3億	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.GLD 5.IDU 6.GOVT 7.IJH 8.IJT 9.IGM 10.SHW
2020-03-31	583	$8109.2万	—	1IVV 2DGRO 3GLD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GLD 4.IDU 5.GOVT 6.SPTS 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	564	$1.3億	—	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.FHLC 5.IDU 6.ITA 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.EBSB
2019-09-30	553	$1.1億	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.IDU 5.FHLC 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.AAPL 10.XOM
2019-06-30	501	$1.1億	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.FHLC 5.IDU 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.XOM 10.AAPL
2019-03-31	499	$8989.6万	—	1IVV 2IJH 3FHLC 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FHLC 4.ITA 5.ACWX 6.SHW 7.BIIB 8.XOM 9.EBSB 10.AAPL

今四半期の持株変動

Kelly Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+45.13%	増加
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+36.31%	増加
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+42.00%	増加
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+10.10%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+102.01%	増加
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+189.06%	増加
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.99%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.40%	減少
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+9.01%	増加
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+6.20%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+5.21%	増加
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-26.14%	減少
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.46%	減少
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-4.38%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.06%	減少
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-54.39%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.37%	減少
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+4.45%	増加
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-3.54%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.42%	減少
21	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.4%	-7.21%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+4.21%	増加
23	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.8%	-64.21%	減少
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-7.61%	減少
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-41.95%	減少
26	IAU	Ishares Gold Trust	-1.7%	-63.46%	減少
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.5%	-41.83%	減少
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.2%	-33.52%	減少
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-77.26%	減少
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
35	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新規購入
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新規購入
37	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
38	✓	Raytheon Company	—	EXIT	全売却
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新規購入
47	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新規購入
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
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