CIK: 0001907874
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 76
Keene & Associates, Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。
Keene & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.97% | — | -6.04% | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 3.80% | — | -0.78% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.54% | — | +0.16% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.44% | — | +1.43% | |
| 5 | INGR | Ingredion INC | 株式-生活必需品 | 3.38% | — | -0.48% | |
| 6 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 3.32% | — | +2.91% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.32% | — | -7.49% | |
| 8 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 3.25% | — | -5.20% | |
| 9 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 3.17% | — | +0.49% | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.88% | — | +1.01% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.81% | — | +0.53% | |
| 12 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 2.77% | — | +1.77% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.74% | — | +1.64% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.71% | — | +2.85% | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.67% | — | +2.53% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.60% | — | +4.26% | |
| 17 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 2.55% | — | -3.01% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.54% | — | +1.82% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.51% | — | +7.89% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.43% | — | +4.08% | |
| 21 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 2.39% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.36% | — | +5.91% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.34% | — | +9.29% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | — | +3.81% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.03% | — | -15.11% | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.94% | — | -22.84% | |
| 27 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.93% | — | — | |
| 28 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | -30.89% | |
| 29 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 1.49% | — | +115.32% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.39% | — | +0.57% | |
| 31 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.27% | — | -39.32% | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | — | -35.40% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.00% | — | — | |
| 34 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.79% | — | -5.15% | |
| 35 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.71% | — | +1.27% | |
| 36 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 株式-その他 | 0.68% | — | +7.18% | |
| 37 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 0.63% | — | -5.11% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +11.61% | |
| 39 | MTRX | Matrix Service Co | 株式-その他 | 0.59% | — | +0.12% | |
| 40 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 株式-金融 | 0.56% | — | -0.15% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | -11.73% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.55% | — | -0.27% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.51% | — | +51.12% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -2.90% | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | — | +8.11% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +7.37% | |
| 47 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 48 | CSW | Csw Industrials INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | — | |
| 49 | RVTY | Revvity INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +9.22% | |
| 50 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +13.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 76 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 78 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 79 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 78 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 81 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
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