CIK: 0001726846
申告総資産額
$3087.6万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 6
Joseph R. Weiss, LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$3087.6万、四半期回転率は85.2%です。
Joseph R. Weiss, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.340 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（7.6 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
減少 GS
-93.3% -$1717.3万
増加 BRK-B
-12.1% -$506.8万
増加 WFC
-12.3% -$72.9万
増加 KHC
-18.8% $16.2万
増加 USB
0.0% $76.4万
全売却 BAC
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 51.17% | +19.23% | -12.07% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 23.67% | +11.37% | -12.29% | |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 11.72% | +6.43% | -18.75% | |
| 4 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 7.60% | +7.60% | NEW | |
| 5 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 5.50% | +4.07% | — | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.34% | -26.11% | -93.33% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Joseph R. Weiss, LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Bb&t CORP (BBTUSD); 全売却: JPMorgan Chase & Co. (JPM); 全売却: Apple INC (AAPL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +19.2% | -12.07% | 減少 |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | +11.4% | -12.29% | 減少 |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +6.4% | -18.75% | 減少 |
| 4 | USB | US Bancorp | +4.1% | — | 変化なし |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | -26.1% | -93.33% | 減少 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | BBTUSD | Bb&t CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
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