CIK: 0002077884
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211
J. Derek Lewis & Associates Inc.は最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は14.8%です。
J. Derek Lewis & Associates Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 211 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TSLA
-4.2% -$384.9万
増加 CGDG
+20.0% $423.0万
減少 MSFT
-3.5% -$205.9万
減少 AAPL
+1.7% -$96.3万
増加 CGMM
+32.1% $172.8万
増加 CGMS
+14.1% $216.6万
上位200銘柄を表示中（全211銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 9.59% | +0.10% | +7.90% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 7.22% | -0.13% | +4.94% | |
| 3 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 5.47% | +0.77% | +20.03% | |
| 4 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 5.00% | +0.20% | +9.53% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 4.94% | +0.20% | +12.45% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.65% | — | +9.15% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 4.32% | +0.33% | +14.11% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.04% | -0.40% | +1.67% | |
| 9 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.33% | -0.04% | +3.90% | |
| 10 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 3.30% | +0.15% | +10.04% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.29% | -1.04% | -4.24% | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.88% | +0.32% | +22.35% | |
| 13 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 2.71% | +0.33% | +19.76% | |
| 14 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 1.89% | — | +1.31% | |
| 15 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 1.50% | +0.35% | +32.11% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.54% | -3.47% | |
| 17 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 1.06% | +0.17% | +21.23% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.18% | -5.21% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.06% | -3.63% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +2.92% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +4.94% | |
| 22 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.93% | +0.20% | +32.34% | |
| 23 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.91% | +0.12% | +21.02% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | — | +7.92% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.80% | -0.20% | -6.57% | |
| 26 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 株式-その他 | 0.70% | -0.22% | -32.93% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.15% | -5.83% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.42% | |
| 29 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.63% | +0.17% | +44.14% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +9.47% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +1.11% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | — | -2.37% | |
| 33 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 0.52% | +0.17% | +31.15% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.17% | -4.44% | |
| 35 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.41% | — | -8.48% | |
| 36 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 0.39% | +0.13% | +117.39% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +9.55% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.37% | -0.14% | -7.60% | |
| 39 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.36% | — | +9.32% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.11% | -0.94% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.85% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.25% | +215.24% | |
| 43 | GEVO | Gevo INC | 株式-その他 | 0.33% | +0.13% | +22.99% | |
| 44 | HYLN | Hyliion Holdings CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | -4.15% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +3.02% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | +0.72% | |
| 47 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 0.32% | — | +4.33% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | — | +1.85% | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +25.07% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +17.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
J. Derek Lewis & Associates Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Coinbase Global INC -class A (COIN); 新規購入: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 全売却: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: General Electric (GE).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001122241
申告総資産額
$4.4億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001315497
申告総資産額
$4.4億
69 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001664324
申告総資産額
$4.4億
84 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002108122
申告総資産額
$9431.7万
44 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Cap Group Dividend Growersも共通保有
CIK 0002055357
申告総資産額
$9.9億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有
CIK 0002058267
申告総資産額
$1.5億
54 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有