CIK: 0001844821
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は2.2%です。
Ironwood Wealth Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XLE
-2.2% $89.7万
減少 BKLN
+0.5% -$46.2万
減少 IVV
-0.7% -$46.5万
減少 IUSG
-0.1% -$42.1万
増加 IJR
-1.2% $42.3万
増加 IVLU
-2.4% $39.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 10.79% | -0.22% | +0.50% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.55% | — | +0.39% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 9.34% | +0.01% | +0.36% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 9.08% | -0.08% | -0.75% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.06% | +0.18% | -1.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.52% | -0.21% | -0.69% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.41% | -0.04% | -0.42% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.29% | +0.16% | -0.98% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.76% | -0.03% | +0.35% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 5.60% | -0.20% | -0.05% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 4.78% | +0.18% | -2.43% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.14% | -0.13% | -0.14% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.02% | +0.78% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.54% | +0.12% | -0.88% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.40% | +0.40% | -2.20% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.93% | -0.16% | +0.49% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.03% | — | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.02% | — | — | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.01% | — | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | — | — | NEW | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | — | — | NEW | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | — | — | NEW | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | — | — | NEW | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | — | — | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $2.2億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 23 | $2.2億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 22 | $2.2億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 22 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 42 | $1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 30 | $1.3億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 30 | $1.1億 | — |
Ironwood Wealth Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Philip Morris International (PM); 新規購入: Truist Financial CORP (TFC); 新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Altria Group INC (MO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001483339
申告総資産額
$2.2億
140 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009346
申告総資産額
$2.2億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002052200
申告総資産額
$2.2億
104 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001288917
申告総資産額
$6.4億
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2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有
CIK 0001748071
申告総資産額
$5.4億
271 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有
CIK 0001762068
申告総資産額
$4.4億
387 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pgim Ultra Short Bond ETFも共通保有