CIK: 0001802136
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 280
Investment Research & Advisory Group, Inc.は最新の13F報告書で280件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は13.1%です。
Investment Research & Advisory Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 280 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.0% -$247.4万
減少 PG
-96.6% -$175.6万
減少 ADBE
-96.0% -$160.7万
増加 ASML
-0.7% $91.2万
減少 CRM
-0.9% -$130.5万
減少 BKNG
-13.3% -$129.2万
上位200銘柄を表示中（全280銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.11% | +0.24% | +0.56% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.83% | -0.10% | -0.90% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.28% | -0.18% | -2.37% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.04% | -0.16% | -4.86% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.01% | -0.16% | -0.06% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.74% | -0.68% | +0.02% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.67% | -0.09% | +0.32% | |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.39% | -0.20% | -0.17% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.24% | +0.68% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.20% | +0.01% | +1.24% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.10% | -0.20% | +0.53% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.21% | -1.24% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.86% | +0.33% | -2.58% | |
| 14 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.79% | -0.09% | +0.62% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.73% | +0.39% | -0.71% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.32% | +0.99% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.63% | +0.17% | +1.15% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.53% | -0.10% | -3.44% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.47% | -0.12% | -0.55% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.35% | +0.14% | +3.49% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.30% | +0.03% | +0.21% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.27% | — | -3.89% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.11% | +0.36% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.19% | +0.22% | -6.78% | |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.25% | +2.02% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.15% | +3.26% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.07% | +0.28% | +3.77% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.06% | -0.38% | -0.87% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.04% | — | +7.67% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.37% | -13.32% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -2.20% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.13% | +9.38% | |
| 33 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.27% | -9.25% | |
| 34 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.09% | +14.33% | |
| 35 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.17% | -0.76% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.65% | +0.07% | +22.20% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.64% | +0.17% | -2.33% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.62% | |
| 39 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.06% | +0.80% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +14.72% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.45% | +0.06% | +47.01% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | — | +4.60% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +0.39% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.09% | |
| 46 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -9.34% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | +0.52% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -3.46% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +0.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 280 | $2.9億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 276 | $3.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 254 | $3.0億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 246 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 250 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 212 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 210 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 209 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 211 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 224 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 218 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 224 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 202 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 195 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 172 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 177 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 186 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 191 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 144 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 176 | $1.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 141 | $1.4億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 148 | $1.3億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 151 | $1.2億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 151 | $1.1億 | 53 | |
| 2020-03-31 | 151 | $1.1億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 189 | $1.1億 | 0 |
Investment Research & Advisory Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Clorox Company (CLX); 新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | -0.71% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -2.58% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.99% | 増加 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +3.77% | 増加 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 6 | GL | Globe Life INC | +0.2% | +2009.73% | 増加 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -6.78% | 減少 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | -2.33% | 減少 |
| 9 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.2% | -0.76% | 減少 |
| 10 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +1.15% | 増加 |
| 11 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +3.26% | 増加 |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | +9.38% | 増加 |
| 14 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +0.36% | 増加 |
| 15 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.1% | +2126.00% | 増加 |
| 16 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | +0.1% | +14.33% | 増加 |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +0.54% | 増加 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +22.20% | 増加 |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +10375.00% | 増加 |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.1% | +47.01% | 増加 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.21% | 増加 |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 0% | +60.40% | 増加 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +1.24% | 増加 |
| 24 | IRT | Independence Realty Trust In | 0% | -15.57% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -17.21% | 減少 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +0.80% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.32% | 増加 |
| 28 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.1% | +0.62% | 増加 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.90% | 減少 |
| 30 | GE | General Electric | -0.1% | -3.44% | 減少 |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -4.86% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.06% | 減少 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.37% | 減少 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -0.17% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.53% | 増加 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.24% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.68% | 増加 |
| 39 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.3% | +2.02% | 増加 |
| 40 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.3% | -9.25% | 減少 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | -13.32% | 減少 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -0.87% | 減少 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -96.01% | 減少 |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.6% | -96.60% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +0.02% | 増加 |
| 46 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | KKR | Kkr & Co INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801926
申告総資産額
$2.9億
175 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846160
申告総資産額
$2.9億
131 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001943819
申告総資産額
$2.9億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002111372
申告総資産額
$1.1億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有