CIK: 0001134459
申告総資産額
$8472.8万
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 28
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC /DE/は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$8472.8万、四半期回転率は84.0%です。
Intrepid Capital Management INC /de/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.142 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-66.7% -$3901.4万
増加 INTC
0.0% $39.2万
増加 TWXCHF
0.0% $21.0万
増加 43739Q100
+20.0% $38.9万
減少 SWBI
-12.5% -$188.4万
増加 GIS
+4.2% $1000.0
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 27.43% | +27.43% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 23.25% | -27.93% | -66.67% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 4.11% | +1.42% | — | |
| 4 | TWXCHF | Time Warner INC | 株式-その他 | 3.77% | +1.17% | — | |
| 5 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 2.98% | +0.78% | +4.17% | |
| 6 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | 株式-その他 | 2.92% | -0.88% | -12.50% | |
| 7 | ✓ | Cbs CORP New | 株式-その他 | 2.90% | +0.52% | +4.55% | |
| 8 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 2.78% | +0.74% | — | |
| 9 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 2.73% | +0.72% | — | |
| 10 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 株式-その他 | 2.58% | -0.75% | -26.15% | |
| 11 | ✓ | Homeaway INC | 株式-その他 | 2.51% | +0.99% | +20.00% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 2.51% | +0.47% | — | ||
| 13 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 2.23% | +0.70% | — | |
| 14 | ✓ | Pain Therapeutics INC | 株式-その他 | 2.19% | — | +8.91% | |
| 15 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | 株式-その他 | 2.12% | +0.34% | — | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.11% | +0.47% | — | |
| 17 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.68% | +0.34% | — | |
| 18 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 株式-その他 | 1.47% | +0.46% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.37% | +0.38% | — | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.28% | +0.24% | — | |
| 21 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 22 | ✓ | Cys Invts INC | 株式-その他 | 0.97% | +0.18% | — | |
| 23 | ✓ | Nanometrics INC Com | 株式-その他 | 0.86% | +0.10% | — | |
| 24 | IRT | Independence Realty Trust, Inc. | 株式-不動産 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | WYYUSD | Widepoint CORP | 株式-その他 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 26 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 28 | ✓ | Intevac INC | 株式-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Intrepid Capital Management INC /de/の2014-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Proshares Ultrashort 20+y Tr (TBT); 全売却: Veradigm INC (MDRX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.4% | — | 変化なし |
| 2 | TWXCHF | Time Warner INC | +1.2% | — | 変化なし |
| 3 | ✓ | Homeaway INC | +1% | +20.00% | 増加 |
| 4 | GIS | General Mills INC | +0.8% | +4.17% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet A | +0.7% | — | 変化なし |
| 6 | ✓ | Google INC Class C | +0.7% | — | 変化なし |
| 7 | MCO | Moody's CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 8 | ✓ | Cbs CORP New | +0.5% | +4.55% | 増加 |
| 9 | ✓ | +0.5% | — | 変化なし | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.5% | — | 変化なし |
| 11 | IIF | Morgan Stanley India Invest | +0.5% | — | 変化なし |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | — | 変化なし |
| 13 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | +0.3% | — | 変化なし |
| 14 | UL | Unilever PLC | +0.3% | — | 変化なし |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | ✓ | Cys Invts INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 17 | ✓ | Nanometrics INC Com | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | WYYUSD | Widepoint CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Pain Therapeutics INC | — | +8.91% | 増加 |
| 20 | NBR | Nabors Industries Ltd. | -0.8% | -26.15% | 減少 |
| 21 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | -0.9% | -12.50% | 減少 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -27.9% | -66.67% | 減少 |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | EBAY | Ebay INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | MDRX | Veradigm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | AAL | American Airlines Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 31 | ✓ | Ultratech INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | IRT | Independence Realty Trust, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ABX | Barrick Gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 35 | ✓ | Intevac INC | — | NEW | 新規購入 |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有