CIK: 0002040070
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Integrated Capital Management, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は22.5%です。
Integrated Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+1046.1% $1096.7万
減少 DBEF
-70.6% -$940.6万
増加 VO
+39.5% $745.2万
減少 IVOG
-81.2% -$308.5万
減少 VOE
-81.9% -$276.4万
減少 GOOGL
-3.2% -$219.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.15% | -0.89% | +0.52% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 12.60% | +0.39% | +2.52% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 11.82% | -0.52% | +3.89% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.41% | +2.98% | +39.47% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.46% | -1.09% | -3.18% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 5.81% | +0.25% | +2.27% | |
| 7 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 5.52% | +0.10% | +3.22% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.06% | +4.62% | +1046.10% | |
| 9 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 3.55% | +0.27% | +4.55% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.02% | -5.61% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.02% | +2.54% | |
| 12 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 13 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.71% | -4.08% | -70.61% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.43% | +0.03% | +3.68% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.18% | -0.16% | -4.04% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.90% | -0.04% | -1.55% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | +0.25% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.64% | — | +2.96% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.15% | +8.10% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.02% | +12.76% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.16% | -16.47% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.03% | +6.55% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.42% | — | +0.71% | |
| 24 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.37% | +0.05% | +16.78% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.04% | +0.07% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.95% | -75.89% | |
| 27 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 0.32% | -1.33% | -81.21% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.44% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.33% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.03% | +0.08% | |
| 31 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | — | +3.46% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.17% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -1.19% | -81.89% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +0.40% | |
| 35 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -14.42% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | +10.44% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +1.88% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.19% | -0.02% | -0.38% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.17% | -0.08% | -25.40% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -16.85% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -4.67% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.16% | -0.03% | +0.26% | |
| 43 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.14% | — | +1.20% | |
| 44 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.14% | — | +1.23% | |
| 45 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.13% | — | -0.24% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.02% | +46.51% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.05% | -26.13% | |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.12% | — | +0.03% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.11% | — | +39.89% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.11% | — | +2.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Integrated Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有