CIK: 0001455495
申告総資産額
$10.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1033
IMA Advisory Services, Inc.は最新の13F報告書で1033件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.2億、四半期回転率は9.1%です。
IMA Advisory Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1033 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCZ
+80.4% $798.1万
全売却 EXK
-100.0% -$271.1万
減少 VV
+0.6% -$369.1万
減少 SHV
-95.1% -$238.7万
増加 VBIL
+6022.8% $221.9万
減少 BIL
-50.4% -$211.9万
上位200銘柄を表示中（全1033銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.69% | -0.23% | +0.62% | |
| 2 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 6.74% | -0.14% | +1.56% | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 5.42% | +0.13% | +0.50% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.16% | +1.14% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.64% | +0.02% | +3.56% | |
| 6 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.08% | -4.17% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 2.99% | -0.18% | -0.01% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.66% | — | +2.02% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.38% | -0.10% | -7.69% | |
| 10 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 2.36% | — | +2.29% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.28% | — | +2.34% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.11% | -2.15% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.05% | +0.27% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.79% | — | +2.51% | |
| 15 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.72% | +0.79% | +80.35% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.09% | +1.85% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.09% | +3.03% | |
| 18 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.33% | — | -0.50% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.44% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.07% | -0.90% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.12% | +7.49% | |
| 22 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 1.01% | +0.09% | +9.02% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.99% | -0.07% | -1.86% | |
| 24 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.92% | — | +0.76% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.19% | +3.00% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.08% | -3.05% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.08% | -1.33% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.11% | -2.11% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.08% | -1.75% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.30% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.69% | — | -9.63% | |
| 33 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 0.68% | — | +3.41% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.07% | -1.47% | |
| 35 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.65% | — | +7.38% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.81% | |
| 38 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.64% | +0.19% | -27.11% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.07% | -3.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.82% | |
| 41 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.37% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.57% | -0.09% | +1.71% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.38% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.15% | -9.68% | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.53% | — | +4.77% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -1.51% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.47% | — | +2.88% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.45% | — | -1.58% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.45% | — | +8.50% | |
| 50 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 0.44% | +0.10% | -2.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1033 | $10.2億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 1008 | $10.4億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 552 | $9.9億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 559 | $9.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 344 | $8.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 169 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 262 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 73 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 73 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 67 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 285 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 290 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 315 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 341 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 402 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 323 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 304 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 313 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 289 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 287 | $4.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 297 | $4.1億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 294 | $3.6億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 298 | $3.0億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 247 | $2.8億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 257 | $2.3億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 285 | $2.7億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 287 | $2.6億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 280 | $2.7億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 287 | $2.6億 | 45 | |
| 2018-12-31 | 343 | $2.1億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 357 | $2.6億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 482 | $2.4億 | 62 | |
| 2018-03-31 | 110 | $2.2億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 119 | $2.2億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 122 | $2.2億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 135 | $2.1億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 135 | $2.0億 | 58 | |
| 2016-12-31 | 113 | $1.6億 | 48 | |
| 2016-09-30 | 108 | $1.7億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 103 | $1.6億 | 31 | |
| 2016-03-31 | 105 | $1.7億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 119 | $1.6億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 124 | $1.6億 | 44 | |
| 2015-06-30 | 186 | $2.1億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 147 | $2.1億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 144 | $1.9億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 161 | $2.1億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 165 | $2.2億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 158 | $2.1億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 158 | $2.1億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 160 | $2.0億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 158 | $1.8億 | — |
IMA Advisory Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Exact Sciences CORP (EXK) — 保有株数 -100.00%; 増加: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 保有株数 +80.35%; 増加: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 +0.62%; 減少: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 保有株数 -95.07%; 増加: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — 保有株数 +6022.79%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.8% | +80.35% | 増加 |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.2% | +6022.79% | 増加 |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | -27.11% | 減少 |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +142.66% | 増加 |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -9.68% | 減少 |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +811.80% | 増加 |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | +0.1% | +0.50% | 増加 |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +7.49% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -0.82% | 減少 |
| 10 | ONTO | Onto Innovation INC | +0.1% | -2.84% | 減少 |
| 11 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 13 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | +0.1% | +9.02% | 増加 |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +3.03% | 増加 |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 16 | MTZ | Mastec INC | +0.1% | -1.29% | 減少 |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -1.33% | 減少 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -3.63% | 減少 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.47% | 減少 |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +3.56% | 増加 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.45% | 減少 |
| 23 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +6.65% | 増加 |
| 24 | TRIP | Tripadvisor INC | -0.1% | -1.15% | 減少 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -0.51% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.07% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.90% | 減少 |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -0.90% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.16% | 減少 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | -0.1% | -4.17% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.05% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.75% | 減少 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +1.71% | 増加 |
| 37 | OMF | Onemain Holdings INC | -0.1% | -6.11% | 減少 |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.1% | -7.69% | 減少 |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -2.11% | 減少 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.07% | 減少 |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | -0.2% | +1.14% | 増加 |
| 44 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -0.2% | -0.01% | 減少 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -99.78% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +3.00% | 増加 |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -50.38% | 減少 |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.2% | +0.62% | 増加 |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.2% | -95.07% | 減少 |
| 50 | EXK | Exact Sciences CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-06-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-03-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2015-12-31 | 2016-12-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001674581
申告総資産額
$10.2億
217 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001749914
申告総資産額
$10.2億
183 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001649107
申告総資産額
$10.2億
537 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002012611
申告総資産額
$3.0億
79 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Esg Msci Kld 400 ETFも共通保有
CIK 0001703080
申告総資産額
$2.3億
82 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001730630
申告総資産額
$5.6億
805 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有