CIK: 0001674020
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 425
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLCは最新の13F報告書で425件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は14.7%です。
Horizon Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 425 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYG
-10.8% -$402.3万
減少 SCHM
-19.5% -$255.9万
減少 SPYV
-9.6% -$199.8万
増加 SPSB
+15.4% $247.2万
増加 SPHY
+26.1% $223.3万
増加 SRLN
+24.7% $194.2万
上位200銘柄を表示中（全425銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 8.43% | +0.87% | +15.38% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.00% | -2.07% | -10.84% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.99% | -1.15% | -9.58% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.64% | +0.08% | +1.74% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.49% | -1.33% | -19.46% | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 5.06% | +0.86% | +26.08% | |
| 7 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 4.89% | +0.74% | +24.70% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.69% | -0.23% | -1.37% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.63% | -0.19% | +5.97% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.09% | +3.68% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.46% | +30.77% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.49% | +33.22% | |
| 13 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | — | -1.30% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.04% | +0.49% | +49.91% | |
| 15 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.90% | — | +2.74% | |
| 16 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.01% | -0.86% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.59% | -0.01% | +1.05% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.45% | -0.01% | +2.81% | |
| 19 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.41% | -0.01% | -5.70% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.38% | — | +1.54% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.33% | — | -2.39% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | -0.29% | -19.28% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | — | +4.03% | |
| 24 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 1.20% | +0.23% | +4.89% | |
| 25 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +12.75% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +1.25% | |
| 27 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.20% | -13.99% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.01% | +0.21% | +31.02% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.98% | — | +7.91% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.89% | +0.27% | +41.40% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.84% | -0.41% | -26.10% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.65% | +0.22% | +45.16% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.13% | +69.64% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.58% | -0.10% | -11.49% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.57% | +0.06% | +23.26% | |
| 36 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | +0.06% | +6.45% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | +0.04% | +0.01% | |
| 38 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.46% | -0.12% | -18.07% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.07% | +32.68% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.05% | +6.35% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | -0.09% | -39.18% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +0.39% | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.35% | +0.13% | +61.59% | |
| 44 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-その他 | 0.28% | — | +5.56% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.25% | — | -0.31% | ||
| 46 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | -0.81% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.08% | +78.41% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +0.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 425 | $2.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 404 | $2.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 395 | $2.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 320 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 370 | $43.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 272 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 285 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 276 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 266 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 51 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 56 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 124 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 146 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 137 | $1.4億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 118 | $1.1億 | 5 | |
| 2020-12-31 | 106 | $1.1億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 99 | $1.0億 | 0 |
Horizon Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Laboratory CORP Amer Hldgs; 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -10.84%; 減少: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 -19.46%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 保有株数 -9.58%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001973209
申告総資産額
$2.3億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001841768
申告総資産額
$2.3億
185 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001914099
申告総資産額
$2.3億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001576762
申告総資産額
$36.6億
545 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001549042
申告総資産額
$4.0億
346 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001633857
申告総資産額
$13.6億
236 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有