Holistic Financial Partners 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001729304

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

Holistic Financial Partnersは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.35
回転率: 13.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97
多様性: 100
ポジション規律: 69.32

Holistic Financial Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 LLY
-0.3%　-$1068.4万
増加 FTA
+1.9%　$109.3万
増加 LALT
+8.1%　$114.4万
増加 RDVY
+36.9%　$106.0万
減少 IWF
-2.1%　-$126.3万
増加 UCON
+6.7%　$60.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	23.14%	-3.31%	-0.27%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.13%	+0.31%	+0.85%
3	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	4.83%	+0.52%	+1.86%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	4.65%	+0.34%	+6.75%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	4.08%	—	-1.23%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	3.99%	—	+0.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.50%	-0.38%	-2.12%
8	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-その他	3.20%	+0.49%	+8.14%
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.52%	-0.18%	+4.55%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.43%	-0.10%	-0.08%
11	FJP	First Trust Japan	ETF-その他	1.87%	+0.23%	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.66%	-0.07%	+0.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.64%	-0.12%	-0.75%
14	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.56%	—	+2.77%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.54%	—	-2.95%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.53%	+0.42%	+36.89%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	1.43%	—	+2.74%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.33%	—	-2.02%
19	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	1.25%	—	+2.17%
20	TKR	Timken Co	株式-資本財	1.03%	+0.19%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.16%	-6.30%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.03%	—	+3.16%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.99%	+0.10%	—
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.92%	-0.12%	-10.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.27%	-3.16%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.33%	+71.39%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	-0.04%	+2.59%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.64%	—	-3.33%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.16%	-5.05%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.59%	-0.05%	-12.34%
32	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.54%	—	+3.44%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+2.21%
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+2.55%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.09%	+1.34%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.48%	—	-5.36%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.48%	—	-4.12%
38	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-テック型	0.44%	+0.09%	+29.09%
39	SEB	Seaboard CORP	株式-その他	0.42%	+0.10%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	—	+6.42%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.09%	+5.52%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.35%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.35%	—	+3.41%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	-0.07%	-3.53%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+0.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.29%	—	+0.24%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.26%	—	+1.85%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.25%	—	-1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.24%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	-3.11%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +14.9%
歪度: -0.19
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$2.7億	13	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.UCON 5.FVD 6.FTCS 7.IWF 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-12-31	136	$2.8億	18	1LLY 2SCHF 3UCON 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.UCON 4.FTA 5.FVD 6.IWF 7.FTCS 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-09-30	139	$2.4億	28	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2025-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-06-30	128	$2.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2025-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTCS 5.FTA 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-03-31	123	$2.1億	100	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.SCHE 9.LGOV 10.FXH
2024-12-31	123	$2.0億	0	1LLY 2FTA 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.LLY 2.FTA 3.SCHF 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.NVDA
2024-09-30	121	$2.1億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-06-30	120	$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.IWF 5.33733E 6.FVD 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-03-31	136	$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.33733E 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.IWD
2023-12-31	119	$1.7億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FTCS 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-09-30	107	$1.5億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-06-30	109	$1.4億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.FIXD 10.IWD
2023-03-31	107	$1.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2023-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.IWD 10.IWM
2022-12-31	95	$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHA 5.IWF 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.FMF
2022-09-30	90	$1.0億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2022-09-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWM 8.IWD 9.VWO 10.AMZN
2022-06-30	92	$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2022-06-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	116	$1.6億	0	1LLY 2SCHE 3SCHZ 主要銘柄2022-03-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.SCHA 7.FTXN 8.FTXR 9.FDN 10.IWM
2021-12-31	122	$1.7億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHZ 5.IWF 6.FDN 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-09-30	102	$1.6億	0	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2021-09-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2021-06-30	130	$1.7億	100	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-03-31	106	$1.5億	18	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2020-12-31	119	$1.4億	28	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	116	$1.2億	30	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要銘柄2020-09-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDNI 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	104	$1.2億	37	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要銘柄2020-06-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDN 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-03-31	97	$9642.4万	77	1SCHE 2LLY 3SCHZ 主要銘柄2020-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.VWO 7.SCHA 8.IWM 9.IWD 10.VGK
2019-12-31	111	$1.7億	60	1SWPPX 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2019-12-31 1.SWPPX 2.SCHE 3.SCHF 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.AEDNX 8.SCHA 9.IWM 10.GIOIX
2019-09-30	91	$1.1億	37	1SCHE 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2019-09-30 1.SCHE 2.SCHF 3.SCHZ 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHA 9.VEA 10.IWD
2019-06-30	83	$1.0億	88	1SCHE 2VWO 3SCHZ 主要銘柄2019-06-30 1.SCHE 2.VWO 3.SCHZ 4.SCHF 5.VEA 6.IWM 7.IWF 8.IWD 9.VGK 10.FEP
2019-03-31	165	$2.4億	86	1SWPPX 2VTI 3VXUS 主要銘柄2019-03-31 1.SWPPX 2.VTI 3.VXUS 4.SCHE 5.VWO 6.LLY 7.SCHZ 8.SCHF 9.SPY 10.VEA
2018-12-31	68	$9595.5万	18	1VWO 2LLY 3SCHE 主要銘柄2018-12-31 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.IWM 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-09-30	82	$1.1億	32	1VWO 2LLY 3SCHE 主要銘柄2018-09-30 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.VEA 5.IWM 6.SCHZ 7.SCHF 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-06-30	34	$8736.7万	39	1VWO 2VEA 3LLY 主要銘柄2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.SCHF 9.SCHZ 10.IWD
2018-03-31	445	$1.2億	13	1VWO 2VEA 3LLY 主要銘柄2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.IWD 9.SCHF 10.FEP
2017-12-31	452	$1.2億	—	1VWO 2LLY 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VWO 2.LLY 3.VEA 4.IWM 5.TOTL 6.IWF 7.IWD 8.SCHE 9.FEP 10.VGK

今四半期の持株変動

Holistic Financial Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Altria Group INC (MO); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Holistic Financial Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	+1.86%	増加
2	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.5%	+8.14%	増加
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+36.89%	増加
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.3%	+6.75%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+71.39%	増加
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.85%	増加
7	FJP	First Trust Japan	+0.2%	+2.63%	増加
8	TKR	Timken Co	+0.2%	—	変化なし
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.05%	減少
10	SEB	Seaboard CORP	+0.1%	—	変化なし
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	変化なし
12	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	+0.1%	+29.09%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.52%	増加
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.59%	増加
15	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-12.34%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.71%	増加
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.53%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.34%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.75%	減少
21	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.1%	-10.25%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.30%	減少
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+4.55%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.16%	減少
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.12%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	-0.27%	減少
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
28	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
29	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
33	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
34	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
36	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
37	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
38	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新規購入
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新規購入
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新規購入
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Holistic Financial Partnersとはどのような機関投資家ですか？

Holistic Financial Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、146 件のポジションが開示されています。

Holistic Financial Partnersの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Holistic Financial Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $6226.1万 (23.1%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1381.3万 (5.1%) 3. First Trust L C Val Alp (FTA) — $1298.8万 (4.8%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — $1249.7万 (4.7%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $1097.4万 (4.1%)

Holistic Financial Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Holistic Financial Partnersは47件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、13件の保有増加、10件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Altria Group INC (MO); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Holistic Financial Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHolistic Financial Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 52.8% • Information Technology: 17.0% • Financials: 7.6% • Industrials: 5.9% • Communication Services: 5.3% • Consumer Discretionary: 4.8%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度4.7

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有

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Holistic Financial Partners 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001729304

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

Holistic Financial Partnersは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は13.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.35
回転率: 13.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97
多様性: 100
ポジション規律: 69.32

直近の動向

減少 LLY
-0.3%　-$1068.4万
増加 FTA
+1.9%　$109.3万
増加 LALT
+8.1%　$114.4万
増加 RDVY
+36.9%　$106.0万
減少 IWF
-2.1%　-$126.3万
増加 UCON
+6.7%　$60.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	23.14%	-3.31%	-0.27%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.13%	+0.31%	+0.85%
3	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	4.83%	+0.52%	+1.86%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	4.65%	+0.34%	+6.75%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	4.08%	—	-1.23%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	3.99%	—	+0.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.50%	-0.38%	-2.12%
8	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-その他	3.20%	+0.49%	+8.14%
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.52%	-0.18%	+4.55%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.43%	-0.10%	-0.08%
11	FJP	First Trust Japan	ETF-その他	1.87%	+0.23%	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.66%	-0.07%	+0.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.64%	-0.12%	-0.75%
14	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.56%	—	+2.77%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.54%	—	-2.95%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.53%	+0.42%	+36.89%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	1.43%	—	+2.74%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.33%	—	-2.02%
19	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	1.25%	—	+2.17%
20	TKR	Timken Co	株式-資本財	1.03%	+0.19%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.16%	-6.30%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.03%	—	+3.16%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.99%	+0.10%	—
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.92%	-0.12%	-10.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.27%	-3.16%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.33%	+71.39%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	-0.04%	+2.59%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.64%	—	-3.33%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.16%	-5.05%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.59%	-0.05%	-12.34%
32	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.54%	—	+3.44%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+2.21%
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+2.55%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.09%	+1.34%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.48%	—	-5.36%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.48%	—	-4.12%
38	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-テック型	0.44%	+0.09%	+29.09%
39	SEB	Seaboard CORP	株式-その他	0.42%	+0.10%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	—	+6.42%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.09%	+5.52%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.35%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.35%	—	+3.41%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	-0.07%	-3.53%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+0.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.29%	—	+0.24%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.26%	—	+1.85%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.25%	—	-1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.24%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	-3.11%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +14.9%
歪度: -0.19
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$2.7億	13	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.UCON 5.FVD 6.FTCS 7.IWF 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-12-31	136	$2.8億	18	1LLY 2SCHF 3UCON 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.UCON 4.FTA 5.FVD 6.IWF 7.FTCS 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-09-30	139	$2.4億	28	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2025-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-06-30	128	$2.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2025-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTCS 5.FTA 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-03-31	123	$2.1億	100	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.SCHE 9.LGOV 10.FXH
2024-12-31	123	$2.0億	0	1LLY 2FTA 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.LLY 2.FTA 3.SCHF 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.NVDA
2024-09-30	121	$2.1億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-06-30	120	$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.IWF 5.33733E 6.FVD 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-03-31	136	$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.33733E 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.IWD
2023-12-31	119	$1.7億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FTCS 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-09-30	107	$1.5億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-06-30	109	$1.4億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.FIXD 10.IWD
2023-03-31	107	$1.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要銘柄2023-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.IWD 10.IWM
2022-12-31	95	$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHA 5.IWF 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.FMF
2022-09-30	90	$1.0億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2022-09-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWM 8.IWD 9.VWO 10.AMZN
2022-06-30	92	$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2022-06-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	116	$1.6億	0	1LLY 2SCHE 3SCHZ 主要銘柄2022-03-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.SCHA 7.FTXN 8.FTXR 9.FDN 10.IWM
2021-12-31	122	$1.7億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHZ 5.IWF 6.FDN 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-09-30	102	$1.6億	0	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2021-09-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2021-06-30	130	$1.7億	100	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-03-31	106	$1.5億	18	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2020-12-31	119	$1.4億	28	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	116	$1.2億	30	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要銘柄2020-09-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDNI 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	104	$1.2億	37	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要銘柄2020-06-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDN 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-03-31	97	$9642.4万	77	1SCHE 2LLY 3SCHZ 主要銘柄2020-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.VWO 7.SCHA 8.IWM 9.IWD 10.VGK
2019-12-31	111	$1.7億	60	1SWPPX 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2019-12-31 1.SWPPX 2.SCHE 3.SCHF 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.AEDNX 8.SCHA 9.IWM 10.GIOIX
2019-09-30	91	$1.1億	37	1SCHE 2SCHF 3SCHZ 主要銘柄2019-09-30 1.SCHE 2.SCHF 3.SCHZ 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHA 9.VEA 10.IWD
2019-06-30	83	$1.0億	88	1SCHE 2VWO 3SCHZ 主要銘柄2019-06-30 1.SCHE 2.VWO 3.SCHZ 4.SCHF 5.VEA 6.IWM 7.IWF 8.IWD 9.VGK 10.FEP
2019-03-31	165	$2.4億	86	1SWPPX 2VTI 3VXUS 主要銘柄2019-03-31 1.SWPPX 2.VTI 3.VXUS 4.SCHE 5.VWO 6.LLY 7.SCHZ 8.SCHF 9.SPY 10.VEA
2018-12-31	68	$9595.5万	18	1VWO 2LLY 3SCHE 主要銘柄2018-12-31 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.IWM 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-09-30	82	$1.1億	32	1VWO 2LLY 3SCHE 主要銘柄2018-09-30 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.VEA 5.IWM 6.SCHZ 7.SCHF 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-06-30	34	$8736.7万	39	1VWO 2VEA 3LLY 主要銘柄2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.SCHF 9.SCHZ 10.IWD
2018-03-31	445	$1.2億	13	1VWO 2VEA 3LLY 主要銘柄2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.IWD 9.SCHF 10.FEP
2017-12-31	452	$1.2億	—	1VWO 2LLY 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VWO 2.LLY 3.VEA 4.IWM 5.TOTL 6.IWF 7.IWD 8.SCHE 9.FEP 10.VGK

今四半期の持株変動

Holistic Financial Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	+1.86%	増加
2	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.5%	+8.14%	増加
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+36.89%	増加
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.3%	+6.75%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+71.39%	増加
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.85%	増加
7	FJP	First Trust Japan	+0.2%	+2.63%	増加
8	TKR	Timken Co	+0.2%	—	変化なし
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.05%	減少
10	SEB	Seaboard CORP	+0.1%	—	変化なし
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	変化なし
12	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	+0.1%	+29.09%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.52%	増加
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.59%	増加
15	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-12.34%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.71%	増加
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.53%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.34%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.75%	減少
21	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.1%	-10.25%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.30%	減少
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+4.55%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.16%	減少
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.12%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	-0.27%	減少
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
28	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
29	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
33	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
34	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
36	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
37	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
38	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新規購入
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新規購入
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新規購入
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る