HG Vora Capital Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001525362

集中投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7

HG Vora Capital Management, LLCは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は69.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 69.11
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 14
ポジション規律: 89.63

HG Vora Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.274 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 7 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（10.6 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 DRVN
-81.9%　-$6582.6万
増加 PENN
-9.2%　-$689.2万
増加 FAF
0.0%　-$77.6万
増加 FOSL
0.0%　$119.0万
増加 OPTU
0.0%　-$80.5万
全売却 HA7

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	44.71%	+9.90%	-9.20%
2	FAF	First American Financial	株式-金融	21.33%	+5.67%	—
3	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	株式-公益事業	10.96%	+10.96%	NEW
4	PRKS	United Parks & Resorts INC	株式-その他	10.27%	+10.27%	NEW
5	DRVN	Driven Brands Holdings INC	株式-その他	6.28%	-23.10%	-81.90%
6	FOSL	Fossil Group INC	株式-その他	4.89%	+1.82%	—
7	OPTU	Optimum Communications Inc-a	株式-通信サービス	1.57%	+0.14%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +21.7%
ベータ: +1.11
アルファ: -10%
最大ドローダウン: -24.8%
年率換算パフォーマンス: +6.2%
対S&P勝率: +43.3%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.21
カルマーレシオ: +0.25
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +17%
下方標準偏差: +14%
プラス月比率: +46.7%
マイナス月比率: +53.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: -23.4%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.38
セクター分散度: +20.5%
歪度: -0.13
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +2.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7	$1.9億	69	1PENN 2FAF 3UGI 5 06-01-28 主要銘柄2026-03-31 1.PENN 2.FAF 3.UGI 5 06-01-28 4.PRKS 5.DRVN 6.FOSL 7.OPTU
2025-12-31	7	$2.6億	98	1PENN 2DRVN 3FAF 主要銘柄2025-12-31 1.PENN 2.DRVN 3.FAF 4.HA7 5.EQH 6.FOSL 7.OPTU
2025-09-30	14	$7.4億	64	1PENN 2CZR 3DRVN 主要銘柄2025-09-30 1.PENN 2.CZR 3.DRVN 4.FAF 5.R 6.FUN 7.CLVT 8.EQH 9.UGI 10.HA7
2025-06-30	16	$9.1億	0	1PENN 2R 3DRVN 主要銘柄2025-06-30 1.PENN 2.R 3.DRVN 4.CZR 5.FAF 6.PRKS 7.CLVT 8.MGM 9.FUN 10.BYD
2025-03-31	13	$9.8億	100	1FAF 2PENN 3R 主要銘柄2025-03-31 1.FAF 2.PENN 3.R 4.DRVN 5.CZR 6.MGM 7.BYD 8.PRKS 9.CLVT 10.WSC
2024-12-31	10	$13.3億	0	1PENN 2FAF 3R 主要銘柄2024-12-31 1.PENN 2.FAF 3.R 4.N70544 5.BYD 6.DRVN 7.MGM 8.CZR 9.PRKS 10.MODVQ
2024-09-30	10	$13.6億	0	1PENN 2FAF 3R 主要銘柄2024-09-30 1.PENN 2.FAF 3.R 4.BYD 5.DRVN 6.MGM 7.N70544 8.PRKS 9.CZR 10.MODVQ
2024-06-30	10	$15.4億	0	1PENN 2FAF 3R 主要銘柄2024-06-30 1.PENN 2.FAF 3.R 4.BYD 5.CZR 6.N70544 7.DRVN 8.PRKS 9.RSI 10.GBTG
2024-03-31	13	$17.4億	0	1FAF 2PENN 3R 主要銘柄2024-03-31 1.FAF 2.PENN 3.R 4.CZR 5.BYD 6.N70544 7.DRVN 8.PRKS 9.GBTG 10.RSI
2023-12-31	12	$19.6億	0	1FAF 2PENN 3R 主要銘柄2023-12-31 1.FAF 2.PENN 3.R 4.CZR 5.ODP1 6.BYD 7.N70544 8.PRKS 9.GBTG 10.DRVN
2023-09-30	16	$31.6億	0	178462F2FAF346090E 主要銘柄2023-09-30 1.78462F 2.FAF 3.46090E 4.PENN 5.R 6.CZR 7.ODP1 8.BYD 9.N70544 10.PRKS
2023-06-30	14	$35.2億	0	178462F2FAF 3R 主要銘柄2023-06-30 1.78462F 2.FAF 3.R 4.464287 5.PENN 6.CZR 7.ODP1 8.BYD 9.07WA 10.N70544
2023-03-31	16	$34.7億	0	1SPY 2FAF 3R 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.FAF 3.R 4.PENN 5.CZR 6.46090E 7.BYD 8.ODP1 9.07WA 10.N70544
2022-12-31	17	$25.0億	0	1FAF 2R 3PENN 主要銘柄2022-12-31 1.FAF 2.R 3.PENN 4.CZR 5.ODP1 6.BYD 7.78462F 8.07WA 9.N70544 10.TRWHUSD
2022-09-30	17	$22.2億	0	1FAF 2R 3BYD 主要銘柄2022-09-30 1.FAF 2.R 3.BYD 4.PENN 5.CZR 6.ODP1 7.07WA 8.OPTU 9.TRWHUSD 10.SIXEUR
2022-06-30	21	$25.3億	0	1FAF 2R 3BYD 主要銘柄2022-06-30 1.FAF 2.R 3.BYD 4.CZR 5.ODP1 6.OPTU 7.07WA 8.KSS 9.PENN 10.2362120D
2022-03-31	29	$33.9億	0	1FAF 2R 3BYD 主要銘柄2022-03-31 1.FAF 2.R 3.BYD 4.ODP1 5.OPTU 6.HWAYEUR 7.07WA 8.BFH 9.CZR 10.2362120D
2021-12-31	24	$27.9億	0	1FAF 2BYD 3R 主要銘柄2021-12-31 1.FAF 2.BYD 3.R 4.ODP1 5.OPTU 6.HWAYEUR 7.2362120D 8.RCL 9.RSI 10.CZR
2021-09-30	25	$26.4億	0	1FAF 2BYD 3ODP1 主要銘柄2021-09-30 1.FAF 2.BYD 3.ODP1 4.07WA 5.BLDR 6.2362120D 7.OPTU 8.LPLA 9.HWAYEUR 10.R
2021-06-30	27	$22.2億	85	1FAF 2ODP1 3PENN 主要銘柄2021-06-30 1.FAF 2.ODP1 3.PENN 4.2362120D 5.07WA 6.LPLA 7.HWAYEUR 8.CVA1EUR 9.BYD 10.SRTA
2021-03-31	23	$18.7億	92	1ODP1 2FAF 3VVV 主要銘柄2021-03-31 1.ODP1 2.FAF 3.VVV 4.07WA 5.2362120D 6.OPTU 7.BKNG 8.LPLA 9.SYF 10.HWAYEUR
2020-12-31	27	$12.9億	100	12362120D 2ODP1 3CPRI 主要銘柄2020-12-31 1.2362120D 2.ODP1 3.CPRI 4.VVV 5.HWAYEUR 6.LPLA 7.SYF 8.BYD 9.MGP 10.N70544
2020-09-30	31	$13.3億	71	1VVV 2ODPEUR 32362120D 主要銘柄2020-09-30 1.VVV 2.ODPEUR 3.2362120D 4.SYF 5.MGP 6.TGNA 7.HWAYEUR 8.AANUSD 9.LPLA 10.RHP
2020-06-30	20	$11.1億	98	1AANUSD 2VVV 32362120D 主要銘柄2020-06-30 1.AANUSD 2.VVV 3.2362120D 4.TGNA 5.SYF 6.PRKS 7.PEB 8.ERIEUR 9.HWAYEUR 10.TWIN
2020-03-31	22	$10.3億	100	1TGNA 2PEB 3CZREUR 主要銘柄2020-03-31 1.TGNA 2.PEB 3.CZREUR 4.EXPE 5.STAYUSD 6.PRKS 7.AANUSD 8.BYD 9.ERIEUR 10.VVV
2019-12-31	19	$10.7億	99	1ERIEUR 2EXPE 3TGNA 主要銘柄2019-12-31 1.ERIEUR 2.EXPE 3.TGNA 4.HWAYEUR 5.PEB 6.MGM 7.N70544 8.LGFEUR 9.PENN 10.NCLH
2019-09-30	18	$10.4億	57	1ERIEUR 2PENN 3OC 主要銘柄2019-09-30 1.ERIEUR 2.PENN 3.OC 4.NCLH 5.HWAYEUR 6.DRH 7.N70544 8.AYAEUR 9.PEB 10.TWIN
2019-06-30	20	$13.8億	100	1OC 2ERIEUR 3NCLH 主要銘柄2019-06-30 1.OC 2.ERIEUR 3.NCLH 4.PENN 5.PLAY 6.HWAYEUR 7.DRH 8.GCI1EUR 9.CCL1EUR 10.AYAEUR
2019-03-31	22	$13.6億	100	1CZREUR 2NCLH 3AYAEUR 主要銘柄2019-03-31 1.CZREUR 2.NCLH 3.AYAEUR 4.PENN 5.OPLN 6.DRH 7.WH 8.TWIN 9.GME 10.SFLY
2018-12-31	12	$5.3億	100	1NXST 2TRCO 3DRH 主要銘柄2018-12-31 1.NXST 2.TRCO 3.DRH 4.VICI 5.CLUBUSD 6.PCG 7.52539T 8.INSE 9.N70544 10.MDPUSD
2018-09-30	18	$16.4億	100	1CZREUR 2TRCO 3MGM 主要銘柄2018-09-30 1.CZREUR 2.TRCO 3.MGM 4.2362120D 5.517942 6.GLPI 7.CLUBUSD 8.VICI 9.NCLH 10.AYAEUR
2018-06-30	20	$17.2億	68	151794222362120D 3MGM 主要銘柄2018-06-30 1.517942 2.2362120D 3.MGM 4.VICI 5.CLUBUSD 6.DHI 7.ZAYOEUR 8.CMCSA 9.CCL1EUR 10.MDPUSD
2018-03-31	21	$14.9億	71	12362120D25179423CMCSA 主要銘柄2018-03-31 1.2362120D 2.517942 3.CMCSA 4.VICI 5.CRTO 6.ZAYOEUR 7.23317H 8.GLPI 9.84860W 10.CLUBUSD
2017-12-31	15	$9.5億	100	12362120D 2ZAYOEUR 3CMCSA 主要銘柄2017-12-31 1.2362120D 2.ZAYOEUR 3.CMCSA 4.CRTO 5.23317H 6.G9019D 7.MGM 8.PENN 9.CLUBUSD 10.52539T
2017-09-30	10	$7.4億	83	12362120D 2PENN372348Y 主要銘柄2017-09-30 1.2362120D 2.PENN 3.72348Y 4.84860W 5.CLUBUSD 6.ZAYOEUR 7.INSE 8.AYAEUR 9.KR 10.FTREUR
2017-06-30	13	$11.9億	67	1SPY284860W3PENN 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.84860W 3.PENN 4.2362120D 5.72348Y 6.KR 7.G9019D 8.CLUBUSD 9.INSE 10.ALLY
2017-03-31	13	$10.2億	100	1SPY 2PENN3126804 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.PENN 3.126804 4.72348Y 5.G9019D 6.ALLY 7.MGM 8.INSE 9.NYT 10.747545
2016-12-31	12	$5.4億	100	1PENN272348Y3747545 主要銘柄2016-12-31 1.PENN 2.72348Y 3.747545 4.TGNA 5.G9019D 6.MGM 7.ALLY 8.INSE 9.NYT 10.89703P
2016-09-30	16	$7.7億	83	1HYG2126804372348Y 主要銘柄2016-09-30 1.HYG 2.126804 3.72348Y 4.89703P 5.RCL 6.MGM 7.HLT 8.PENN 9.G9019D 10.45685L
2016-06-30	13	$4.4億	100	1MGM 2HLT372348Y 主要銘柄2016-06-30 1.MGM 2.HLT 3.72348Y 4.89703P 5.G9019D 6.45685L 7.517942 8.SYF 9.126804 10.NYT
2016-03-31	12	$5.4億	52	1PNW 2MGM 3HLT 主要銘柄2016-03-31 1.PNW 2.MGM 3.HLT 4.G9019D 5.CHDN 6.NYT 7.290138 8.31430F 9.66705Y 10.CLUBUSD
2015-12-31	16	$6.2億	61	1PNW 2MGM343742E 主要銘柄2015-12-31 1.PNW 2.MGM 3.43742E 4.345550 5.CHDN 6.66705Y 7.G9019D 8.126804 9.NYT 10.290138
2015-09-30	17	$8.4億	62	1PNW 2M 3MGM 主要銘柄2015-09-30 1.PNW 2.M 3.MGM 4.43742E 5.345550 6.50420D 7.G9019D 8.74906P 9.CHDN 10.02314M
2015-06-30	18	$8.3億	79	1M 2PNW374906P 主要銘柄2015-06-30 1.M 2.PNW 3.74906P 4.044103 5.43742E 6.G9019D 7.GM 8.GLPI 9.345550 10.290138
2015-03-31	18	$8.0億	100	1PNW 2GM 3M 主要銘柄2015-03-31 1.PNW 2.GM 3.M 4.044103 5.MAC 6.TRIP 7.CTRPUSD 8.G9019D 9.43742E 10.74906P
2014-12-31	14	$5.7億	88	1PNW 2LTH 3M 主要銘柄2014-12-31 1.PNW 2.LTH 3.M 4.G9019D 5.68557K 6.044103 7.MLCO 8.MGM 9.CLUBUSD 10.9YY
2014-09-30	13	$9.4億	59	1IWM 2ARL 3MLCO 主要銘柄2014-09-30 1.IWM 2.ARL 3.MLCO 4.PNW 5.LTH 6.G9019D 7.68557K 8.CZREUR 9.044103 10.CLUBUSD
2014-06-30	10	$6.1億	80	1IWM 2PNW 3ARL 主要銘柄2014-06-30 1.IWM 2.PNW 3.ARL 4.044103 5.MLCO 6.CZREUR 7.CLUBUSD 8.NEE 9.544147 10.46113M
2014-03-31	12	$4.3億	90	1PNW 2ARL3044103 主要銘柄2014-03-31 1.PNW 2.ARL 3.044103 4.IWM 5.66704R 6.CLDT 7.EXPE 8.BID 9.CZREUR 10.984249
2013-12-31	15	$4.5億	0	1PNW 2IWM319329V 主要銘柄2013-12-31 1.PNW 2.IWM 3.19329V 4.66704R 5.VRSK 6.CZREUR 7.CLDT 8.044103 9.CZR 10.68557K

今四半期の持株変動

HG Vora Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Enviri CORP (HA7); 新規購入: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28); 新規購入: United Parks & Resorts INC (PRKS); 全売却: Equitable Holdings INC (EQH); 減少: Driven Brands Holdings INC (DRVN) — 保有株数 -81.90%.

HG Vora Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PENN	Penn Entertainment INC	+9.9%	-9.20%	減少
2	FAF	First American Financial	+5.7%	—	変化なし
3	FOSL	Fossil Group INC	+1.8%	—	変化なし
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+0.1%	—	変化なし
5	DRVN	Driven Brands Holdings INC	-23.1%	-81.90%	減少
6	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	全売却
7	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	—	NEW	新規購入
8	PRKS	United Parks & Resorts INC	—	NEW	新規購入
9	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

HG Vora Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

HG Vora Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、7 件のポジションが開示されています。

HG Vora Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HG Vora Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Penn Entertainment INC (PENN) — $8529.5万 (44.7%) 2. First American Financial (FAF) — $4069.6万 (21.3%) 3. Ugi CORP (UGI 5 06-01-28) — $2091.2万 (11.0%) 4. United Parks & Resorts INC (PRKS) — $1959.6万 (10.3%) 5. Driven Brands Holdings INC (DRVN) — $1198.0万 (6.3%)

HG Vora Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HG Vora Capital Management, LLCは6件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、0件の保有増加、2件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Enviri CORP (HA7); 新規購入: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28); 新規購入: United Parks & Resorts INC (PRKS); 全売却: Equitable Holdings INC (EQH); 減少: Driven Brands Holdings INC (DRVN) — 保有株数 -81.90%

HG Vora Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHG Vora Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 56.9% • Financials: 27.1% • Utilities: 13.9% • Communication Services: 2.0%

類似規模の機関

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Elevatus Welath Management

CIK 0001982776

申告総資産額

$1.9億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mill Road Capital Management LLC

CIK 0001512275

申告総資産額

$1.9億

25 stks

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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2026-03-31

集中度100.0

回転率12.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、United Parks & Resorts INCも共通保有

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Angelo Gordon & Co., L.p.

CIK 0000860662

申告総資産額

$10.6億

61 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度18.8

回転率66.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ugi CORPも共通保有

詳細を見る

Rangeley Capital, LLC

CIK 0001517796

申告総資産額

$1.0億

138 stks

2026-03-31

集中度10.4

回転率96.7

セクター集中度79.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Driven Brands Holdings INCも共通保有

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HG Vora Capital Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001525362

集中投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7

HG Vora Capital Management, LLCは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は69.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 69.11
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 14
ポジション規律: 89.63

直近の動向

減少 DRVN
-81.9%　-$6582.6万
増加 PENN
-9.2%　-$689.2万
増加 FAF
0.0%　-$77.6万
増加 FOSL
0.0%　$119.0万
増加 OPTU
0.0%　-$80.5万
全売却 HA7

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	44.71%	+9.90%	-9.20%
2	FAF	First American Financial	株式-金融	21.33%	+5.67%	—
3	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	株式-公益事業	10.96%	+10.96%	NEW
4	PRKS	United Parks & Resorts INC	株式-その他	10.27%	+10.27%	NEW
5	DRVN	Driven Brands Holdings INC	株式-その他	6.28%	-23.10%	-81.90%
6	FOSL	Fossil Group INC	株式-その他	4.89%	+1.82%	—
7	OPTU	Optimum Communications Inc-a	株式-通信サービス	1.57%	+0.14%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +21.7%
ベータ: +1.11
アルファ: -10%
最大ドローダウン: -24.8%
年率換算パフォーマンス: +6.2%
対S&P勝率: +43.3%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.21
カルマーレシオ: +0.25
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +17%
下方標準偏差: +14%
プラス月比率: +46.7%
マイナス月比率: +53.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: -23.4%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.38
セクター分散度: +20.5%
歪度: -0.13
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +2.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7	$1.9億	69	1PENN 2FAF 3UGI 5 06-01-28 主要銘柄2026-03-31 1.PENN 2.FAF 3.UGI 5 06-01-28 4.PRKS 5.DRVN 6.FOSL 7.OPTU
2025-12-31	7	$2.6億	98	1PENN 2DRVN 3FAF 主要銘柄2025-12-31 1.PENN 2.DRVN 3.FAF 4.HA7 5.EQH 6.FOSL 7.OPTU
2025-09-30	14	$7.4億	64	1PENN 2CZR 3DRVN 主要銘柄2025-09-30 1.PENN 2.CZR 3.DRVN 4.FAF 5.R 6.FUN 7.CLVT 8.EQH 9.UGI 10.HA7
2025-06-30	16	$9.1億	0	1PENN 2R 3DRVN 主要銘柄2025-06-30 1.PENN 2.R 3.DRVN 4.CZR 5.FAF 6.PRKS 7.CLVT 8.MGM 9.FUN 10.BYD
2025-03-31	13	$9.8億	100	1FAF 2PENN 3R 主要銘柄2025-03-31 1.FAF 2.PENN 3.R 4.DRVN 5.CZR 6.MGM 7.BYD 8.PRKS 9.CLVT 10.WSC
2024-12-31	10	$13.3億	0	1PENN 2FAF 3R 主要銘柄2024-12-31 1.PENN 2.FAF 3.R 4.N70544 5.BYD 6.DRVN 7.MGM 8.CZR 9.PRKS 10.MODVQ
2024-09-30	10	$13.6億	0	1PENN 2FAF 3R 主要銘柄2024-09-30 1.PENN 2.FAF 3.R 4.BYD 5.DRVN 6.MGM 7.N70544 8.PRKS 9.CZR 10.MODVQ
2024-06-30	10	$15.4億	0	1PENN 2FAF 3R 主要銘柄2024-06-30 1.PENN 2.FAF 3.R 4.BYD 5.CZR 6.N70544 7.DRVN 8.PRKS 9.RSI 10.GBTG
2024-03-31	13	$17.4億	0	1FAF 2PENN 3R 主要銘柄2024-03-31 1.FAF 2.PENN 3.R 4.CZR 5.BYD 6.N70544 7.DRVN 8.PRKS 9.GBTG 10.RSI
2023-12-31	12	$19.6億	0	1FAF 2PENN 3R 主要銘柄2023-12-31 1.FAF 2.PENN 3.R 4.CZR 5.ODP1 6.BYD 7.N70544 8.PRKS 9.GBTG 10.DRVN
2023-09-30	16	$31.6億	0	178462F2FAF346090E 主要銘柄2023-09-30 1.78462F 2.FAF 3.46090E 4.PENN 5.R 6.CZR 7.ODP1 8.BYD 9.N70544 10.PRKS
2023-06-30	14	$35.2億	0	178462F2FAF 3R 主要銘柄2023-06-30 1.78462F 2.FAF 3.R 4.464287 5.PENN 6.CZR 7.ODP1 8.BYD 9.07WA 10.N70544
2023-03-31	16	$34.7億	0	1SPY 2FAF 3R 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.FAF 3.R 4.PENN 5.CZR 6.46090E 7.BYD 8.ODP1 9.07WA 10.N70544
2022-12-31	17	$25.0億	0	1FAF 2R 3PENN 主要銘柄2022-12-31 1.FAF 2.R 3.PENN 4.CZR 5.ODP1 6.BYD 7.78462F 8.07WA 9.N70544 10.TRWHUSD
2022-09-30	17	$22.2億	0	1FAF 2R 3BYD 主要銘柄2022-09-30 1.FAF 2.R 3.BYD 4.PENN 5.CZR 6.ODP1 7.07WA 8.OPTU 9.TRWHUSD 10.SIXEUR
2022-06-30	21	$25.3億	0	1FAF 2R 3BYD 主要銘柄2022-06-30 1.FAF 2.R 3.BYD 4.CZR 5.ODP1 6.OPTU 7.07WA 8.KSS 9.PENN 10.2362120D
2022-03-31	29	$33.9億	0	1FAF 2R 3BYD 主要銘柄2022-03-31 1.FAF 2.R 3.BYD 4.ODP1 5.OPTU 6.HWAYEUR 7.07WA 8.BFH 9.CZR 10.2362120D
2021-12-31	24	$27.9億	0	1FAF 2BYD 3R 主要銘柄2021-12-31 1.FAF 2.BYD 3.R 4.ODP1 5.OPTU 6.HWAYEUR 7.2362120D 8.RCL 9.RSI 10.CZR
2021-09-30	25	$26.4億	0	1FAF 2BYD 3ODP1 主要銘柄2021-09-30 1.FAF 2.BYD 3.ODP1 4.07WA 5.BLDR 6.2362120D 7.OPTU 8.LPLA 9.HWAYEUR 10.R
2021-06-30	27	$22.2億	85	1FAF 2ODP1 3PENN 主要銘柄2021-06-30 1.FAF 2.ODP1 3.PENN 4.2362120D 5.07WA 6.LPLA 7.HWAYEUR 8.CVA1EUR 9.BYD 10.SRTA
2021-03-31	23	$18.7億	92	1ODP1 2FAF 3VVV 主要銘柄2021-03-31 1.ODP1 2.FAF 3.VVV 4.07WA 5.2362120D 6.OPTU 7.BKNG 8.LPLA 9.SYF 10.HWAYEUR
2020-12-31	27	$12.9億	100	12362120D 2ODP1 3CPRI 主要銘柄2020-12-31 1.2362120D 2.ODP1 3.CPRI 4.VVV 5.HWAYEUR 6.LPLA 7.SYF 8.BYD 9.MGP 10.N70544
2020-09-30	31	$13.3億	71	1VVV 2ODPEUR 32362120D 主要銘柄2020-09-30 1.VVV 2.ODPEUR 3.2362120D 4.SYF 5.MGP 6.TGNA 7.HWAYEUR 8.AANUSD 9.LPLA 10.RHP
2020-06-30	20	$11.1億	98	1AANUSD 2VVV 32362120D 主要銘柄2020-06-30 1.AANUSD 2.VVV 3.2362120D 4.TGNA 5.SYF 6.PRKS 7.PEB 8.ERIEUR 9.HWAYEUR 10.TWIN
2020-03-31	22	$10.3億	100	1TGNA 2PEB 3CZREUR 主要銘柄2020-03-31 1.TGNA 2.PEB 3.CZREUR 4.EXPE 5.STAYUSD 6.PRKS 7.AANUSD 8.BYD 9.ERIEUR 10.VVV
2019-12-31	19	$10.7億	99	1ERIEUR 2EXPE 3TGNA 主要銘柄2019-12-31 1.ERIEUR 2.EXPE 3.TGNA 4.HWAYEUR 5.PEB 6.MGM 7.N70544 8.LGFEUR 9.PENN 10.NCLH
2019-09-30	18	$10.4億	57	1ERIEUR 2PENN 3OC 主要銘柄2019-09-30 1.ERIEUR 2.PENN 3.OC 4.NCLH 5.HWAYEUR 6.DRH 7.N70544 8.AYAEUR 9.PEB 10.TWIN
2019-06-30	20	$13.8億	100	1OC 2ERIEUR 3NCLH 主要銘柄2019-06-30 1.OC 2.ERIEUR 3.NCLH 4.PENN 5.PLAY 6.HWAYEUR 7.DRH 8.GCI1EUR 9.CCL1EUR 10.AYAEUR
2019-03-31	22	$13.6億	100	1CZREUR 2NCLH 3AYAEUR 主要銘柄2019-03-31 1.CZREUR 2.NCLH 3.AYAEUR 4.PENN 5.OPLN 6.DRH 7.WH 8.TWIN 9.GME 10.SFLY
2018-12-31	12	$5.3億	100	1NXST 2TRCO 3DRH 主要銘柄2018-12-31 1.NXST 2.TRCO 3.DRH 4.VICI 5.CLUBUSD 6.PCG 7.52539T 8.INSE 9.N70544 10.MDPUSD
2018-09-30	18	$16.4億	100	1CZREUR 2TRCO 3MGM 主要銘柄2018-09-30 1.CZREUR 2.TRCO 3.MGM 4.2362120D 5.517942 6.GLPI 7.CLUBUSD 8.VICI 9.NCLH 10.AYAEUR
2018-06-30	20	$17.2億	68	151794222362120D 3MGM 主要銘柄2018-06-30 1.517942 2.2362120D 3.MGM 4.VICI 5.CLUBUSD 6.DHI 7.ZAYOEUR 8.CMCSA 9.CCL1EUR 10.MDPUSD
2018-03-31	21	$14.9億	71	12362120D25179423CMCSA 主要銘柄2018-03-31 1.2362120D 2.517942 3.CMCSA 4.VICI 5.CRTO 6.ZAYOEUR 7.23317H 8.GLPI 9.84860W 10.CLUBUSD
2017-12-31	15	$9.5億	100	12362120D 2ZAYOEUR 3CMCSA 主要銘柄2017-12-31 1.2362120D 2.ZAYOEUR 3.CMCSA 4.CRTO 5.23317H 6.G9019D 7.MGM 8.PENN 9.CLUBUSD 10.52539T
2017-09-30	10	$7.4億	83	12362120D 2PENN372348Y 主要銘柄2017-09-30 1.2362120D 2.PENN 3.72348Y 4.84860W 5.CLUBUSD 6.ZAYOEUR 7.INSE 8.AYAEUR 9.KR 10.FTREUR
2017-06-30	13	$11.9億	67	1SPY284860W3PENN 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.84860W 3.PENN 4.2362120D 5.72348Y 6.KR 7.G9019D 8.CLUBUSD 9.INSE 10.ALLY
2017-03-31	13	$10.2億	100	1SPY 2PENN3126804 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.PENN 3.126804 4.72348Y 5.G9019D 6.ALLY 7.MGM 8.INSE 9.NYT 10.747545
2016-12-31	12	$5.4億	100	1PENN272348Y3747545 主要銘柄2016-12-31 1.PENN 2.72348Y 3.747545 4.TGNA 5.G9019D 6.MGM 7.ALLY 8.INSE 9.NYT 10.89703P
2016-09-30	16	$7.7億	83	1HYG2126804372348Y 主要銘柄2016-09-30 1.HYG 2.126804 3.72348Y 4.89703P 5.RCL 6.MGM 7.HLT 8.PENN 9.G9019D 10.45685L
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2015-12-31	16	$6.2億	61	1PNW 2MGM343742E 主要銘柄2015-12-31 1.PNW 2.MGM 3.43742E 4.345550 5.CHDN 6.66705Y 7.G9019D 8.126804 9.NYT 10.290138
2015-09-30	17	$8.4億	62	1PNW 2M 3MGM 主要銘柄2015-09-30 1.PNW 2.M 3.MGM 4.43742E 5.345550 6.50420D 7.G9019D 8.74906P 9.CHDN 10.02314M
2015-06-30	18	$8.3億	79	1M 2PNW374906P 主要銘柄2015-06-30 1.M 2.PNW 3.74906P 4.044103 5.43742E 6.G9019D 7.GM 8.GLPI 9.345550 10.290138
2015-03-31	18	$8.0億	100	1PNW 2GM 3M 主要銘柄2015-03-31 1.PNW 2.GM 3.M 4.044103 5.MAC 6.TRIP 7.CTRPUSD 8.G9019D 9.43742E 10.74906P
2014-12-31	14	$5.7億	88	1PNW 2LTH 3M 主要銘柄2014-12-31 1.PNW 2.LTH 3.M 4.G9019D 5.68557K 6.044103 7.MLCO 8.MGM 9.CLUBUSD 10.9YY
2014-09-30	13	$9.4億	59	1IWM 2ARL 3MLCO 主要銘柄2014-09-30 1.IWM 2.ARL 3.MLCO 4.PNW 5.LTH 6.G9019D 7.68557K 8.CZREUR 9.044103 10.CLUBUSD
2014-06-30	10	$6.1億	80	1IWM 2PNW 3ARL 主要銘柄2014-06-30 1.IWM 2.PNW 3.ARL 4.044103 5.MLCO 6.CZREUR 7.CLUBUSD 8.NEE 9.544147 10.46113M
2014-03-31	12	$4.3億	90	1PNW 2ARL3044103 主要銘柄2014-03-31 1.PNW 2.ARL 3.044103 4.IWM 5.66704R 6.CLDT 7.EXPE 8.BID 9.CZREUR 10.984249
2013-12-31	15	$4.5億	0	1PNW 2IWM319329V 主要銘柄2013-12-31 1.PNW 2.IWM 3.19329V 4.66704R 5.VRSK 6.CZREUR 7.CLDT 8.044103 9.CZR 10.68557K

今四半期の持株変動

HG Vora Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PENN	Penn Entertainment INC	+9.9%	-9.20%	減少
2	FAF	First American Financial	+5.7%	—	変化なし
3	FOSL	Fossil Group INC	+1.8%	—	変化なし
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+0.1%	—	変化なし
5	DRVN	Driven Brands Holdings INC	-23.1%	-81.90%	減少
6	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	全売却
7	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	—	NEW	新規購入
8	PRKS	United Parks & Resorts INC	—	NEW	新規購入
9	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-17	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-17	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る