CIK: 0002019316
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 196
Heritage Family Offices, LLPは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は57.6%です。
Heritage Family Offices, LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 196 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVDE
+605.5% $635.6万
増加 VEA
+552.8% $608.4万
減少 SMMD
-32.2% -$521.0万
減少 SPEM
-33.0% -$522.4万
増加 AVEM
+561.1% $492.8万
増加 SCHZ
+258.9% $343.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 5.16% | -2.50% | -32.20% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.74% | -2.49% | -32.97% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.56% | -1.16% | -23.57% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.27% | +2.81% | +605.55% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.17% | +2.68% | +552.76% | |
| 6 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.74% | -1.30% | -29.52% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | -0.47% | -8.60% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.55% | +2.17% | +561.07% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.47% | +0.42% | +32.06% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.16% | -1.02% | -29.86% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | +1.51% | +258.95% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | +1.20% | +191.82% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | — | +19.17% | |
| 14 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.52% | +56.99% | |
| 16 | XPEL | Xpel INC | 株式-その他 | 1.61% | — | — | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.41% | -0.61% | -26.59% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.33% | +40.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.28% | — | +5.00% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -8.98% | |
| 22 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.15% | +0.99% | +599.53% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.96% | -0.43% | -16.82% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.63% | +252.25% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.33% | -37.66% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.90% | -0.37% | -22.44% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | — | -14.78% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.82% | — | -6.44% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.57% | +269.23% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.75% | — | -24.91% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.37% | -32.79% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -18.96% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.68% | — | -33.63% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -0.34% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.43% | +258.56% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -27.01% | |
| 37 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +24.46% | |
| 38 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.61% | — | -18.63% | |
| 39 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | +11.98% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +15.82% | |
| 41 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +32.56% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 44 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.55% | — | -30.58% | |
| 45 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.55% | -0.31% | -32.99% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.54% | -0.41% | -24.60% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | -30.40% | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +42.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Heritage Family Offices, LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
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