Helix Partners Management LP：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001995612

モメンタム追随型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Helix Partners Management LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は73.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 92.62
回転率: 73.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.39
多様性: 26
ポジション規律: 85.24

Helix Partners Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.232 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPY
+79.3%　$6074.6万
減少 CORZ
-21.2%　-$1554.7万
減少 ECHO
-24.4%　-$486.1万
増加 COF
+600.9%　$1139.9万
減少 GNL
-16.1%　-$267.6万
減少 PDM
-29.6%　-$232.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	39.15%	+10.38%	+79.28%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	18.92%	+18.92%	NEW
3	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	17.65%	-9.76%	-21.23%
4	GNL	Global Net Lease INC	株式-不動産	7.57%	-2.84%	-16.06%
5	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	5.68%	-3.09%	-24.45%
6	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	3.76%	+2.86%	+600.91%
7	PFSI	Pennymac Financial Services	株式-その他	1.85%	+1.85%	NEW
8	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	1.54%	+1.54%	NEW
9	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	1.40%	+0.17%	+75.00%
10	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.96%	+0.96%	NEW
11	PDM	Piedmont Realty Trust INC	株式-その他	0.77%	-0.98%	-29.63%
12	OPTU	Optimum Communications Inc-a	株式-通信サービス	0.59%	-0.10%	+36.00%
13	CYH	Community Health Systems INC	株式-その他	0.16%	-0.23%	-46.32%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+79.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +36.1%
ベータ: +2.07
アルファ: +20%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +65.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +4.49
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +3.35
カルマーレシオ: +6.81
インフォメーションレシオ: +1.48
トラッキングエラー: +26.6%
下方標準偏差: +12.8%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +128.8%
最悪12ヶ月: +78.5%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +14.7%
歪度: +0.24
尖度: -1.45
アップサイドポテンシャル: +6.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$3.7億	73	1SPY 2QQQ 3CORZ 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.CORZ 4.GNL 5.ECHO 6.COF 7.PFSI 8.RCL 9.SYF 10.CIFR
2025-12-31	12	$3.0億	41	1SPY 2CORZ 3IWM 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.CORZ 3.IWM 4.GNL 5.ECHO 6.CNK 7.PDM 8.SYF 9.COF 10.OPTU
2025-09-30	9	$2.4億	95	1CORZ 2SPY 3GNL 主要銘柄2025-09-30 1.CORZ 2.SPY 3.GNL 4.ECHO 5.IWM 6.CYH 7.PDM 8.SLM 9.IHRT
2025-06-30	14	$2.7億	0	1CORZ 2IWM 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.CORZ 2.IWM 3.SPY 4.GNL 5.CIFR 6.ECHO 7.SLM 8.CYH 9.PDM 10.CIFR 1.75 05-15-30
2025-03-31	12	$3.4億	0	1SPY 2IWM 3CORZ 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.CORZ 4.GNL 5.ECHO 3.875 11-30-30 6.ECHO 7.CIFR 8.SLM 9.PDM 10.CYH
2024-12-31	19	$5.7億	0	1HYG 2SPY 3CORZ 主要銘柄2024-12-31 1.HYG 2.SPY 3.CORZ 4.QQQ 5.IWM 6.GNL 7.SLM 8.ECHO 3.875 11-30-30 9.CIFR 10.ECHO

今四半期の持株変動

Helix Partners Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Cinemark Holdings INC (CNK); 新規購入: Pennymac Financial Services (PFSI); 新規購入: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

Helix Partners Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+10.4%	+79.28%	増加
2	COF	Capital One Financial CORP	+2.9%	+600.91%	増加
3	SYF	Synchrony Financial	+0.2%	+75.00%	増加
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	-0.1%	+36.00%	増加
5	CYH	Community Health Systems INC	-0.2%	-46.32%	減少
6	PDM	Piedmont Realty Trust INC	-1%	-29.63%	減少
7	GNL	Global Net Lease INC	-2.8%	-16.06%	減少
8	ECHO	Echostar Corp-a	-3.1%	-24.45%	減少
9	CORZ	Core Scientific INC	-9.8%	-21.23%	減少
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
12	CNK	Cinemark Holdings INC	—	EXIT	全売却
13	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新規購入
14	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
15	CIFR	Cipher Digital INC	—	NEW	新規購入
16	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Helix Partners Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Helix Partners Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、13 件のポジションが開示されています。

Helix Partners Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Helix Partners Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.5億 (39.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $7070.5万 (18.9%) 3. Core Scientific INC (CORZ) — $6598.9万 (17.6%) 4. Global Net Lease INC (GNL) — $2828.4万 (7.6%) 5. Echostar Corp-a (ECHO) — $2122.7万 (5.7%)

Helix Partners Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Helix Partners Management LPは16件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、4件の保有増加、5件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Cinemark Holdings INC (CNK); 新規購入: Pennymac Financial Services (PFSI); 新規購入: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

Helix Partners Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHelix Partners Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.5% • Real Estate: 19.3% • Communication Services: 16.0% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 3.9%