Headlands Technologies LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001570271

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 712

Headlands Technologies LLCは最新の13F報告書で712件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は128.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.7
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 38.07
セクター集中度: 43.71
多様性: 100
ポジション規律: 76.35

Headlands Technologies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 108 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 712 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AAPL
-90.0%　-$6690.9万
減少 VOO
-83.0%　-$4630.4万
増加 TSLA
+1401.6%　$3024.5万
増加 WMT
+92.9%　$1000.7万
増加 CVX
+287.9%　$1104.7万
増加 MSFT
+61.7%　$504.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全712銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.95%	+3.95%	NEW
2	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.75%	+3.53%	+1401.58%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.38%	+3.38%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.99%	+1.22%	+61.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.20%	-1.19%	-47.33%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.13%	+1.41%	+92.91%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.55%	+1.33%	+287.93%
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.49%	+1.08%	+176.40%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.45%	+1.08%	+111.46%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.40%	+1.01%	+165.46%
11	MSTR	Strategy INC	株式-IT	1.34%	+1.34%	NEW
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	+1.27%	NEW
13	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.24%	+1.24%	NEW
14	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.13%	-0.20%	-37.20%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.04%	—	+40.43%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-3.59%	-82.96%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-5.38%	-90.03%
19	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.75%	—	+79.79%
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.75%	—	+16.84%
21	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.73%	-0.22%	-35.73%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.70%	—	+142.99%
23	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.69%	—	-52.68%
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.55%	+0.55%	NEW
25	C	Citigroup INC	株式-金融	0.53%	+0.53%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.52%	—	+1061.96%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.51%	—	—
28	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.49%	—	+118.36%
29	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.48%	—	—
30	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	0.47%	—	+101.04%
31	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.45%	—	+563.07%
32	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.45%	—	+68.29%
33	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.44%	—	-2.29%
34	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	0.44%	—	—
35	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-38.17%
36	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+666.14%
37	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.41%	—	—
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	株式-IT	0.41%	—	-13.09%
39	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.95%	-72.53%
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	—
41	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.39%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.38%	—	+896.42%
44	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.37%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	-1.02%	-78.11%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.35%	—	—
47	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.35%	—	-51.21%
48	IBRX	Immunitybio INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	—
49	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.34%	—	-9.60%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.33%	—	-15.80%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +32.5%
ベータ: +0.11
アルファ: -29.9%
最大ドローダウン: -70.9%
年率換算パフォーマンス: -28.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: -0.92
スタッツァー指数: -0.27
トレイナーレシオ: -2.59
スターリングレシオ: -0.74
カルマーレシオ: -0.41
インフォメーションレシオ: -1.34
トラッキングエラー: +34.5%
下方標準偏差: +30.2%
プラス月比率: +44.4%
マイナス月比率: +55.6%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: -69.9%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: -0.86
セクター分散度: +7.1%
歪度: -1.31
尖度: +1.71
アップサイドポテンシャル: +0.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	712	$8.8億	100	1MU 2TSLA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.TSLA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.WMT 7.CVX 8.WBD 9.XLE 10.HYG
2025-12-31	654	$12.0億	100	1AAPL 2VOO 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BKNG 9.EA 10.BAC
2025-09-30	594	$12.5億	100	1NVDA 2AMZN 3HOOD 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.HOOD 4.GOOGL 5.ISRG 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.TSLA 10.WMT
2025-06-30	1142	$8.4億	0	1NVDA 2PEP 3DHR 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.PEP 3.DHR 4.BBAI 5.AMZN 6.HOOD 7.FISV 8.JPM 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	1101	$8.8億	0	1META 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.GOOG 3.NVDA 4.GOOGL 5.CSX 6.AMZN 7.ISRG 8.GLD 9.QQQ 10.ADBE
2024-12-31	1160	$10.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.BAC 8.GOOG 9.IVV 10.CRM
2024-09-30	1142	$8.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOG 4.AAPL 5.PLTR 6.LLY 7.VOO 8.TSM 9.GOOGL 10.IVV
2024-06-30	1104	$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.SPY 6.VTI 7.META 8.VOO 9.AVGO 10.TSM
2024-03-31	1215	$4.2億	0	1NVDA 2VOO 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.QQQ 7.VALE 8.ASML 9.RIO 10.BRK-B
2023-12-31	923	$3.4億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.GOOG 5.QQQ 6.HYG 7.NVDA 8.BAC 9.PEP 10.TLT
2023-09-30	888	$2.0億	0	1GOOGL 2HON 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.HON 3.AAPL 4.HYG 5.JPST 6.GOOG 7.VOO 8.PEP 9.ORLY 10.META
2023-06-30	771	$3.1億	0	1AAPL 2BIL 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.QQQ 4.MSFT 5.TLT 6.COST 7.QCOM 8.BKNG 9.ORLY 10.KO
2023-03-31	489	$1.5億	0	1TSLA 2ADP 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.TSLA 2.ADP 3.AAPL 4.META 5.PAYX 6.ATVIEUR 7.COIN 8.GOOG 9.ABNB 10.CME
2022-12-31	498	$1.3億	0	1SHY 2CMCSA 3XLU 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.CMCSA 3.XLU 4.V 5.NIO 6.FISV 7.ORLY 8.NVDA 9.REGN 10.STLD

今四半期の持株変動

Headlands Technologies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Strategy INC (MSTR).

Headlands Technologies LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla INC	+3.5%	+1401.58%	増加
2	WMT	Walmart INC	+1.4%	+92.91%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+1.3%	+287.93%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+61.72%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.1%	+111.46%	増加
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.1%	+176.40%	増加
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+165.46%	増加
8	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-37.20%	減少
9	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	-35.73%	減少
10	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-80.80%	減少
11	INTC	Intel CORP	-0.5%	-89.68%	減少
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-75.54%	減少
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-96.07%	減少
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.6%	-96.00%	減少
15	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-89.97%	減少
16	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	-72.53%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-79.56%	減少
18	TMUS	T-mobile US INC	-1%	-85.41%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-78.11%	減少
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-98.89%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-47.33%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-82.96%	減少
23	AAPL	Apple INC	-5.4%	-90.03%	減少
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
32	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
38	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
39	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
42	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
44	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	全売却
45	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
46	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	全売却
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Headlands Technologies LLCとはどのような機関投資家ですか？

Headlands Technologies LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.8億、712 件のポジションが開示されています。

Headlands Technologies LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Headlands Technologies LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Micron Technology INC (MU) — $3468.9万 (4.0%) 2. Tesla INC (TSLA) — $3289.5万 (3.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2968.4万 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $2623.7万 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1928.8万 (2.2%)

Headlands Technologies LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Headlands Technologies LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、7件の保有増加、16件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Strategy INC (MSTR)

Headlands Technologies LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeadlands Technologies LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.5% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 13.9% • Financials: 12.8% • Industrials: 8.1% • Consumer Staples: 6.6%

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詳細を見る

Headlands Technologies LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001570271

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 712

Headlands Technologies LLCは最新の13F報告書で712件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は128.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.7
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 38.07
セクター集中度: 43.71
多様性: 100
ポジション規律: 76.35

直近の動向

減少 AAPL
-90.0%　-$6690.9万
減少 VOO
-83.0%　-$4630.4万
増加 TSLA
+1401.6%　$3024.5万
増加 WMT
+92.9%　$1000.7万
増加 CVX
+287.9%　$1104.7万
増加 MSFT
+61.7%　$504.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全712銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.95%	+3.95%	NEW
2	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.75%	+3.53%	+1401.58%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.38%	+3.38%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.99%	+1.22%	+61.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.20%	-1.19%	-47.33%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.13%	+1.41%	+92.91%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.55%	+1.33%	+287.93%
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.49%	+1.08%	+176.40%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.45%	+1.08%	+111.46%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.40%	+1.01%	+165.46%
11	MSTR	Strategy INC	株式-IT	1.34%	+1.34%	NEW
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	+1.27%	NEW
13	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.24%	+1.24%	NEW
14	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.13%	-0.20%	-37.20%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.04%	—	+40.43%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-3.59%	-82.96%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-5.38%	-90.03%
19	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.75%	—	+79.79%
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.75%	—	+16.84%
21	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.73%	-0.22%	-35.73%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.70%	—	+142.99%
23	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.69%	—	-52.68%
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.55%	+0.55%	NEW
25	C	Citigroup INC	株式-金融	0.53%	+0.53%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.52%	—	+1061.96%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.51%	—	—
28	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.49%	—	+118.36%
29	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.48%	—	—
30	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	0.47%	—	+101.04%
31	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.45%	—	+563.07%
32	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.45%	—	+68.29%
33	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.44%	—	-2.29%
34	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	0.44%	—	—
35	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-38.17%
36	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+666.14%
37	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.41%	—	—
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	株式-IT	0.41%	—	-13.09%
39	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.95%	-72.53%
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	—
41	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.39%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.38%	—	+896.42%
44	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.37%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	-1.02%	-78.11%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.35%	—	—
47	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.35%	—	-51.21%
48	IBRX	Immunitybio INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	—
49	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.34%	—	-9.60%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.33%	—	-15.80%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +32.5%
ベータ: +0.11
アルファ: -29.9%
最大ドローダウン: -70.9%
年率換算パフォーマンス: -28.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: -0.92
スタッツァー指数: -0.27
トレイナーレシオ: -2.59
スターリングレシオ: -0.74
カルマーレシオ: -0.41
インフォメーションレシオ: -1.34
トラッキングエラー: +34.5%
下方標準偏差: +30.2%
プラス月比率: +44.4%
マイナス月比率: +55.6%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: -69.9%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: -0.86
セクター分散度: +7.1%
歪度: -1.31
尖度: +1.71
アップサイドポテンシャル: +0.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	712	$8.8億	100	1MU 2TSLA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.TSLA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.WMT 7.CVX 8.WBD 9.XLE 10.HYG
2025-12-31	654	$12.0億	100	1AAPL 2VOO 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BKNG 9.EA 10.BAC
2025-09-30	594	$12.5億	100	1NVDA 2AMZN 3HOOD 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.HOOD 4.GOOGL 5.ISRG 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.TSLA 10.WMT
2025-06-30	1142	$8.4億	0	1NVDA 2PEP 3DHR 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.PEP 3.DHR 4.BBAI 5.AMZN 6.HOOD 7.FISV 8.JPM 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	1101	$8.8億	0	1META 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.GOOG 3.NVDA 4.GOOGL 5.CSX 6.AMZN 7.ISRG 8.GLD 9.QQQ 10.ADBE
2024-12-31	1160	$10.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.BAC 8.GOOG 9.IVV 10.CRM
2024-09-30	1142	$8.7億	0	1MSFT 2SPY 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOG 4.AAPL 5.PLTR 6.LLY 7.VOO 8.TSM 9.GOOGL 10.IVV
2024-06-30	1104	$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.SPY 6.VTI 7.META 8.VOO 9.AVGO 10.TSM
2024-03-31	1215	$4.2億	0	1NVDA 2VOO 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.QQQ 7.VALE 8.ASML 9.RIO 10.BRK-B
2023-12-31	923	$3.4億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.GOOG 5.QQQ 6.HYG 7.NVDA 8.BAC 9.PEP 10.TLT
2023-09-30	888	$2.0億	0	1GOOGL 2HON 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.HON 3.AAPL 4.HYG 5.JPST 6.GOOG 7.VOO 8.PEP 9.ORLY 10.META
2023-06-30	771	$3.1億	0	1AAPL 2BIL 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.QQQ 4.MSFT 5.TLT 6.COST 7.QCOM 8.BKNG 9.ORLY 10.KO
2023-03-31	489	$1.5億	0	1TSLA 2ADP 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.TSLA 2.ADP 3.AAPL 4.META 5.PAYX 6.ATVIEUR 7.COIN 8.GOOG 9.ABNB 10.CME
2022-12-31	498	$1.3億	0	1SHY 2CMCSA 3XLU 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.CMCSA 3.XLU 4.V 5.NIO 6.FISV 7.ORLY 8.NVDA 9.REGN 10.STLD

今四半期の持株変動

Headlands Technologies LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla INC	+3.5%	+1401.58%	増加
2	WMT	Walmart INC	+1.4%	+92.91%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+1.3%	+287.93%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	+61.72%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.1%	+111.46%	増加
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.1%	+176.40%	増加
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+165.46%	増加
8	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-37.20%	減少
9	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	-35.73%	減少
10	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-80.80%	減少
11	INTC	Intel CORP	-0.5%	-89.68%	減少
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-75.54%	減少
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-96.07%	減少
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.6%	-96.00%	減少
15	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-89.97%	減少
16	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	-72.53%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-79.56%	減少
18	TMUS	T-mobile US INC	-1%	-85.41%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-78.11%	減少
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-98.89%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-47.33%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-82.96%	減少
23	AAPL	Apple INC	-5.4%	-90.03%	減少
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
32	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
38	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
39	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
42	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
44	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	全売却
45	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
46	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	全売却
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る