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Harbor Island Capital LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
Harbor Island Capital LLCCIK: 0001730580
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
Harbor Island Capital LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は13.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 33.24
- 回転率
- 13.35
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 32
- ポジション規律
- 94.07
Harbor Island Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.59）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 AMAT
-8.9% $706.5万
減少 MSFT
0.0% -$437.1万
減少 WFC
0.0% -$345.4万
増加 KLAC
0.0% $349.9万
減少 WBD
-1.0% -$161.3万
減少 AAPL
0.0% -$142.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 14.99% | +2.23% | -8.85% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 12.68% | -0.51% | -20.49% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 9.91% | -0.93% | -1.03% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 7.52% | -1.56% | — | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 7.44% | +1.11% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.41% | -0.78% | — | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 5.94% | -0.14% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.30% | -1.84% | — | |
| 9 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 5.29% | -0.13% | — | |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 5.12% | -0.39% | — | |
| 11 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 4.77% | -0.04% | +23.39% | |
| 12 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 4.16% | +0.76% | +37.83% | |
| 13 | VSNT | Versant Media Group INC | 株式-通信サービス | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.64% | -0.44% | — | |
| 15 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 2.11% | -0.41% | — | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.26% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+18.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+100.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +26.8%
- ベータ
- +1.34
- アルファ
- +9.5%
- 最大ドローダウン
- -15.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +35.5%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.71
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.26
- スターリングレシオ
- +1.57
- カルマーレシオ
- +2.32
- インフォメーションレシオ
- +0.76
- トラッキングエラー
- +20.8%
- 下方標準偏差
- +12.6%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +135.3%
- 最悪12ヶ月
- -5.7%
- 効率性レシオ
- +0.65
- シャープレシオ
- +1.27
- セクター分散度
- +19%
- 歪度
- +0.23
- 尖度
- 0
- アップサイドポテンシャル
- +4.37
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | $2.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 15 | $2.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 15 | $2.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15 | $1.9億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 15 | $1.6億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 15 | $1.2億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 15 | $1.2億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 17 | $1.0億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 17 | $1.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 17 | $1.2億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 17 | $1.1億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 17 | $1.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 18 | $9707.4万 | 19 | |
| 2018-09-30 | 19 | $1.1億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 17 | $1.1億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 17 | $1.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 17 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Harbor Island Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -8.85%; 減少: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 保有株数 -1.03%; 増加: Eagle Materials INC (EXP) — 保有株数 +37.83%; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -20.49%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +2.2% | -8.85% | 減少 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 3 | EXP | Eagle Materials INC | +0.8% | +37.83% | 増加 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | +23.39% | 増加 |
| 6 | GATX | Gatx CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 9 | HPQ | Hp INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | -0.5% | -20.49% | 減少 |
| 12 | AAPL | Apple INC | -0.8% | — | 変化なし |
| 13 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.9% | -1.03% | 減少 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.6% | — | 変化なし |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | — | 変化なし |
| 16 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Harbor Island Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Harbor Island Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、16 件のポジションが開示されています。
Harbor Island Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Harbor Island Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Applied Materials INC (AMAT) — $4035.2万 (15.0%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — $3414.0万 (12.7%)
3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $2667.1万 (9.9%)
4. Wells Fargo & Co (WFC) — $2023.6万 (7.5%)
5. Kla CORP (KLAC) — $2001.9万 (7.4%)
Harbor Island Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Harbor Island Capital LLCは6件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -8.85%; 減少: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 保有株数 -1.03%; 増加: Eagle Materials INC (EXP) — 保有株数 +37.83%; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -20.49%
Harbor Island Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarbor Island Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 57.8%
• Communication Services: 17.9%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 5.3%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Materials: 4.2%
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UH
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2026-03-31
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集中度11.0
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2026-03-31
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AD
Albert D Mason INC
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2026-03-31
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