CIK: 0001034188
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 108
HALSEY ASSOCIATES INC/CTは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は14.7%です。
Halsey Associates Inc/ctが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BDX
+7538.0% $2383.6万
減少 70450y103
+1.4% -$174.0万
減少 AMZN
+3.9% -$114.6万
減少 46266c105
+3.7% -$88.7万
増加 30231g102
+90.2% $431.0万
減少 DIS
+3.2% -$70.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.77% | +0.14% | +2.35% | |
| 2 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 4.64% | -0.43% | +3.81% | |
| 3 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 3.84% | +3.78% | +7538.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.66% | -0.66% | +3.92% | |
| 5 | ✓ | IQVIA Holdings Inc. | 株式-その他 | 3.64% | -0.61% | +3.70% | |
| 6 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 3.61% | +0.12% | +2.99% | |
| 7 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 3.56% | +0.06% | +3.37% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 3.55% | -0.31% | +5.96% | |
| 9 | ✓ | PayPal Holdings, Inc. | 株式-その他 | 3.09% | -0.69% | +1.41% | |
| 10 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.02% | +0.11% | +11.52% | |
| 11 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 3.01% | -0.21% | -0.30% | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.95% | -0.49% | +3.22% | |
| 13 | ✓ | Booking Holdings Inc. | 株式-その他 | 2.86% | -0.08% | +4.24% | |
| 14 | ✓ | Quanta Services, Inc. | 株式-その他 | 2.53% | -0.21% | +4.69% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.48% | -0.46% | +2.74% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.30% | -0.18% | +4.11% | |
| 17 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 2.21% | -0.06% | +1.13% | |
| 18 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 2.18% | -0.11% | +8.86% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.14% | +0.13% | +2.76% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.14% | -0.13% | +4.01% | |
| 21 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.09% | — | +6.21% | |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.98% | — | +4.70% | |
| 23 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.96% | +0.06% | +3.43% | |
| 24 | ✓ | Invitation Homes Inc. | 株式-その他 | 1.93% | +0.03% | +3.03% | |
| 25 | KSUEUR | Kansas City Southern | 株式-その他 | 1.81% | +0.01% | +3.50% | |
| 26 | ✓ | American Tower Corporation | 株式-その他 | 1.73% | +0.04% | +6.23% | |
| 27 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 1.59% | +0.57% | +90.19% | |
| 28 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 1.56% | +0.03% | +1.22% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.45% | +0.05% | +11.45% | |
| 30 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.24% | +8.28% | |
| 31 | ✓ | Kinder Morgan, Inc. | 株式-その他 | 1.38% | -0.09% | +7.16% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.22% | +1.07% | |
| 33 | SPLKCHF | Splunk INC | 株式-その他 | 1.00% | +0.01% | +21.52% | |
| 34 | ✓ | Diageo plc | 株式-その他 | 0.90% | — | +1.95% | |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +1.82% | |
| 36 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.83% | — | -0.31% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | — | +6.57% | |
| 38 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.01% | +6.54% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.03% | +9.60% | |
| 40 | ✓ | Variant Perception Cycle Aware | 株式-その他 | 0.63% | — | +8.64% | |
| 41 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | 株式-その他 | 0.61% | — | +5.64% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.20% | +46.68% | |
| 43 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 0.61% | — | +15.56% | |
| 44 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.03% | -0.88% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.02% | +8.31% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.44% | — | +5.18% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.07% | +29.36% | |
| 48 | ✓ | EPAM Systems, Inc. | 株式-その他 | 0.42% | — | +1.63% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +16.64% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.08% | +37.40% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 108 | $6.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 96 | $5.6億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 108 | $6.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 104 | $5.3億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 96 | $5.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 89 | $5.2億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 106 | $5.7億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 104 | $5.9億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 92 | $5.1億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 92 | $4.9億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 99 | $4.7億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 97 | $4.5億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 102 | $4.6億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 104 | $4.5億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 100 | $4.5億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 105 | $4.3億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 104 | $4.3億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 105 | $4.5億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 103 | $4.6億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 107 | $4.5億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 107 | $4.4億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 110 | $4.5億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 106 | $4.4億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 105 | $4.4億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 100 | $4.1億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 99 | $3.9億 | 0 |
Halsey Associates Inc/ctの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ppg Industries INC (PPG); 新規購入: Xylem Inc.; 新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: North European Oil Rty Trust (NRT); 全売却: Hospitality Pptys Trust Reit.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDX | Becton Dickinson And Co | +3.8% | +7538.00% | 増加 |
| 2 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.6% | +90.19% | 増加 |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +46.68% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +2.76% | 増加 |
| 6 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.1% | +2.99% | 増加 |
| 7 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +11.52% | 増加 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +37.40% | 増加 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +29.36% | 増加 |
| 10 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +82.42% | 増加 |
| 11 | RMD | Resmed INC | +0.1% | +3.37% | 増加 |
| 12 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +3.43% | 増加 |
| 13 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +96.84% | 増加 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +11.45% | 増加 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +73.83% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +30.63% | 増加 |
| 17 | ✓ | American Tower Corporation | 0% | +6.23% | 増加 |
| 18 | ✓ | Invitation Homes Inc. | 0% | +3.03% | 増加 |
| 19 | ✓ | Alphabet Inc. | 0% | +1.22% | 増加 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +9.60% | 増加 |
| 21 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 0% | -0.88% | 減少 |
| 22 | WMT | Walmart INC | 0% | +8.31% | 増加 |
| 23 | KSUEUR | Kansas City Southern | 0% | +3.50% | 増加 |
| 24 | SPLKCHF | Splunk INC | 0% | +21.52% | 増加 |
| 25 | APTV | Aptiv PLC | 0% | +6.54% | 増加 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +6.57% | 増加 |
| 27 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | -0.1% | +1.13% | 増加 |
| 28 | ✓ | Booking Holdings Inc. | -0.1% | +4.24% | 増加 |
| 29 | ✓ | Kinder Morgan, Inc. | -0.1% | +7.16% | 増加 |
| 30 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | -0.1% | +8.86% | 増加 |
| 31 | DE | Deere & Co | -0.1% | +4.01% | 増加 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | +4.11% | 増加 |
| 33 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | -32.73% | 減少 |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -0.30% | 減少 |
| 35 | ✓ | Quanta Services, Inc. | -0.2% | +4.69% | 増加 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +1.07% | 増加 |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.2% | +8.28% | 増加 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | -0.3% | +5.96% | 増加 |
| 39 | ✓ | Visa Inc. | -0.4% | +3.81% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +2.74% | 増加 |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.5% | +3.22% | 増加 |
| 42 | ✓ | IQVIA Holdings Inc. | -0.6% | +3.70% | 増加 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | +3.92% | 増加 |
| 44 | ✓ | PayPal Holdings, Inc. | -0.7% | +1.41% | 増加 |
| 45 | PPG | Ppg Industries INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Xylem Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NRT | North European Oil Rty Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Hospitality Pptys Trust Reit | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SVC | Service Properties Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001846311
申告総資産額
$6.3億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002057056
申告総資産額
$6.3億
206 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001866574
申告総資産額
$6.3億
19 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有