CIK: 0001845302
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78
Greystone Financial Group, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は62.2%です。
Greystone Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AXP
-92.6% -$1424.3万
増加 CVX
-37.9% -$189.2万
減少 MSFT
-46.4% -$989.3万
減少 AAPL
-51.5% -$1218.4万
増加 LMT
-42.9% -$369.8万
増加 VTIP
-39.3% -$1115.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.22% | +0.49% | -39.83% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.99% | +0.50% | -39.34% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.98% | +0.37% | -39.80% | |
| 4 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.38% | -39.74% | |
| 5 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.70% | +0.24% | -39.52% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.86% | +0.99% | -37.95% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.85% | -0.62% | -51.52% | |
| 8 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.63% | +0.34% | -41.10% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.61% | +0.60% | -42.90% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.55% | -0.20% | -43.98% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.45% | +0.42% | -42.65% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.41% | -0.15% | -41.80% | |
| 13 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.29% | +0.30% | -39.46% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.50% | -59.53% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.27% | +0.43% | -39.01% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.01% | -43.95% | |
| 17 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 2.22% | +0.22% | -39.37% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.14% | +0.27% | -39.29% | |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.11% | -0.37% | -54.10% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.05% | -0.18% | -45.31% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.67% | -46.36% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.88% | +0.14% | -39.60% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.85% | -0.27% | -49.58% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.74% | — | +1.25% | |
| 25 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.73% | +0.10% | -39.24% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.15% | -38.15% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.18% | -39.17% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.22% | -39.38% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.65% | +0.22% | -40.10% | |
| 30 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.64% | +0.34% | -39.85% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.25% | -27.53% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.20% | -40.39% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.55% | +0.25% | -39.54% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.44% | +0.13% | -40.02% | |
| 35 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.08% | -38.91% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.17% | +0.05% | -30.69% | |
| 39 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.37% | -47.81% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.03% | -47.96% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.05% | -35.12% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.18% | -46.89% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -34.25% | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -28.25% | |
| 45 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.36% | — | -35.85% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | -0.20% | -66.65% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.26% | -2.11% | -92.59% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -58.33% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.28% | -71.48% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +252.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 78 | $3.5億 | 62 | |
| 2025-12-31 | 97 | $6.4億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 100 | $6.5億 | 55 | |
| 2025-06-30 | 94 | $6.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 99 | $5.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 95 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 99 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 106 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 94 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 71 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 68 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 84 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 83 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 86 | $4.0億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 84 | $4.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 98 | $3.7億 | 0 |
Greystone Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: T-mobile US INC (TMUS); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +1% | -37.95% | 減少 |
| 2 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.6% | -42.90% | 減少 |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.5% | -39.34% | 減少 |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.5% | -39.83% | 減少 |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | -39.01% | 減少 |
| 6 | LIN | Linde plc | +0.4% | -42.65% | 減少 |
| 7 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | +0.4% | -39.74% | 減少 |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.4% | -39.80% | 減少 |
| 9 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | -41.10% | 減少 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | -39.85% | 減少 |
| 11 | WM | Waste Management INC | +0.3% | -39.46% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | -39.29% | 減少 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -27.53% | 減少 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.3% | -39.54% | 減少 |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | +0.2% | -39.52% | 減少 |
| 16 | SPG | Simon Property Group INC | +0.2% | -39.37% | 減少 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | -40.10% | 減少 |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | -39.38% | 減少 |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | -39.17% | 減少 |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -39.60% | 減少 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -40.02% | 減少 |
| 22 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | -39.24% | 減少 |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.1% | -30.69% | 減少 |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | -35.12% | 減少 |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | -43.95% | 減少 |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -47.96% | 減少 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -38.91% | 減少 |
| 28 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -65.85% | 減少 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -67.76% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -41.80% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -38.15% | 減少 |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -65.06% | 減少 |
| 33 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -45.31% | 減少 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -46.89% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -43.98% | 減少 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -40.39% | 減少 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -66.65% | 減少 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -49.58% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -71.48% | 減少 |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.4% | -54.10% | 減少 |
| 41 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.4% | -47.81% | 減少 |
| 42 | WMT | Walmart INC | -0.5% | -59.53% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -51.52% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -46.36% | 減少 |
| 45 | AXP | American Express Co | -2.1% | -92.59% | 減少 |
| 46 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001835714
申告総資産額
$3.5億
6 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001768635
申告総資産額
$3.5億
192 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001390043
申告総資産額
$3.5億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002118328
申告総資産額
$3.0億
103 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Bも共通保有
CIK 0001091860
申告総資産額
$2.1億
483 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有
CIK 0001541666
申告総資産額
$2.5億
129 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Long-term Bond ETFも共通保有