CIK: 0002061818
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Greenbush Financial Group, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は11.7%です。
Greenbush Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CGGR
-10.8% -$480.5万
減少 JGRO
-19.9% -$330.5万
増加 MFSV
+34.1% $357.7万
増加 VTV
+17.6% $345.1万
減少 VOO
+0.6% -$177.3万
増加 BND
+13.9% $274.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.66% | -0.97% | +0.63% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.79% | +0.72% | +13.85% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.62% | +0.99% | +17.64% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 6.61% | -1.81% | -10.83% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 6.28% | +0.09% | +7.05% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 5.56% | +0.03% | +1.08% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.41% | -0.35% | -11.26% | |
| 8 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 4.61% | +0.63% | +20.40% | |
| 9 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-その他 | 4.57% | +1.10% | +34.06% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.51% | +0.14% | +8.94% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 4.19% | +0.71% | +25.20% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.40% | +15.86% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.05% | +5.25% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.19% | +1.82% | |
| 15 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.96% | -1.20% | -19.85% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.04% | +0.16% | +10.49% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.30% | +6.73% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.75% | +0.16% | +13.14% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.57% | -0.15% | +2.36% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.13% | +1.66% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.52% | -0.01% | +9.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.10% | +4.09% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.03% | -0.13% | +4.86% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.25% | +5.31% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.67% | -0.02% | +4.25% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.06% | +15.24% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.09% | +2.83% | |
| 28 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.56% | +0.17% | +3.95% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | +0.29% | |
| 30 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.14% | +0.05% | +44.48% | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.05% | +34.29% | |
| 32 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.11% | — | +23.37% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +0.59% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 36 | OPK | Opko Health INC | 株式-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Greenbush Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新規購入: Mckesson CORP (MCK); 減少: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 -10.83%; 減少: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — 保有株数 -19.85%; 増加: Mfs Active Value (MFSV) — 保有株数 +34.06%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFSV | Mfs Active Value | +1.1% | +34.06% | 増加 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +1% | +17.64% | 増加 |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.7% | +13.85% | 増加 |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | +0.7% | +25.20% | 増加 |
| 5 | CGCB | Cap Group Core Bond | +0.6% | +20.40% | 増加 |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.4% | +15.86% | 増加 |
| 7 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.2% | +3.95% | 増加 |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.2% | +10.49% | 増加 |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.2% | +13.14% | 増加 |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +8.94% | 増加 |
| 11 | CGBL | Cap Group Core Balanced | +0.1% | +7.05% | 増加 |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +15.24% | 増加 |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +5.25% | 増加 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +34.29% | 増加 |
| 15 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | +0.1% | +44.48% | 増加 |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | +1.08% | 増加 |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | — | +0.59% | 増加 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | +23.37% | 増加 |
| 19 | OPK | Opko Health INC | — | — | 変化なし |
| 20 | AAPL | Apple INC | 0% | +9.10% | 増加 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.29% | 増加 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +4.25% | 増加 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.83% | 増加 |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +4.09% | 増加 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +4.86% | 増加 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.66% | 増加 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +2.36% | 増加 |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | +1.82% | 増加 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +5.31% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +6.73% | 増加 |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | -11.26% | 減少 |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | +0.63% | 増加 |
| 33 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | -1.2% | -19.85% | 減少 |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | -1.8% | -10.83% | 減少 |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有