CIK: 0001907528
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は60.2%です。
Graham Capital Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 G0273J101
+1866.3% $842.5万
増加 G1828E100
+131.5% $267.5万
減少 VTOL
-63.0% -$189.0万
減少 CFBK
-47.1% -$155.7万
減少 RSPT
-16.6% -$139.9万
増加 RSPC
+56.7% $169.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 株式-その他 | 7.90% | +7.46% | +1866.28% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.05% | -1.49% | -16.58% | |
| 3 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型株・グロース | 4.70% | +1.39% | +56.68% | |
| 4 | ✓ | Cmb Tech NV | 株式-その他 | 4.37% | +0.49% | -11.10% | |
| 5 | EFSI | Eagle Financial Services INC | 株式-その他 | 4.26% | -0.43% | +6.82% | |
| 6 | SFBC | Sound Financial Bancorp INC | 株式-その他 | 4.22% | +0.60% | +20.22% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 4.21% | +2.31% | +131.51% | ||
| 8 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 3.93% | -0.51% | -37.28% | |
| 9 | BRBS | Blue Ridge Bankshares INC | 株式-その他 | 3.79% | — | +1.80% | |
| 10 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.68% | +0.47% | +16.69% | |
| 11 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 12 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 株式-その他 | 3.37% | +3.37% | NEW | |
| 13 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 3.17% | +0.75% | -1.56% | |
| 14 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 3.02% | — | -1.24% | |
| 15 | CLST | Catalyst Bancorp INC | 株式-その他 | 2.90% | +0.08% | +1.11% | |
| 16 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 2.84% | +0.60% | -1.57% | |
| 17 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.72% | +0.20% | -1.06% | |
| 18 | CPBI | Central Plains Bancshares In | 株式-その他 | 2.70% | — | -1.27% | |
| 19 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 2.69% | +0.01% | -1.68% | |
| 20 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 株式-その他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 21 | PPHC | Public Policy Holding Co INC | 株式-その他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 22 | CFBK | Cf Bankshares INC | 株式-その他 | 2.00% | -1.50% | -47.09% | |
| 23 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 24 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 25 | VTOL | Bristow Group INC | 株式-その他 | 1.51% | -1.79% | -62.98% | |
| 26 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 1.09% | -1.13% | -42.54% | |
| 27 | NSTS | Nsts Bancorp INC | 株式-その他 | 1.04% | +0.21% | +45.02% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.16% | -2.63% | |
| 29 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | 株式-その他 | 1.01% | — | -2.86% | |
| 30 | UDR | Udr INC | 株式-不動産 | 0.98% | -1.13% | -47.96% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.92% | +0.02% | -2.28% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.86% | — | +2.72% | |
| 33 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.59% | -0.77% | -49.20% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | — | — | |
| 36 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | +13.65% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.17% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +15.74% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.07% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -0.31% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | -8.55% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +2.17% | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.29% | — | -3.51% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -2.32% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -6.07% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.23% | — | -1.85% | |
| 49 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -1.34% | -86.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
0%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 56 | $1.1億 | 60 | |
| 2025-12-31 | 63 | $1.1億 | 44 | |
| 2025-09-30 | 73 | $9816.7万 | 73 | |
| 2025-06-30 | 70 | $9003.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 69 | $9348.0万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 73 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $9767.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | $7407.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $5863.0万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $3792.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | $4240.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 41 | $4240.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 171 | $6925.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 56 | $5599.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | $8338.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 99 | $1.1億 | 0 | 1G0083D2G81355305601V |
| 2022-03-31 | 106 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 118 | $1.2億 | 0 |
Graham Capital Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Transunion (TRU); 全売却: Warrior Met Coal INC (HCC); 新規購入: Coastal Financial Corp/wa (CCB); 新規購入: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | +7.5% | +1866.28% | 増加 |
| 2 | ✓ | +2.3% | +131.51% | 増加 | |
| 3 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | +1.4% | +56.68% | 増加 |
| 4 | EOG | Eog Resources INC | +0.8% | -1.56% | 減少 |
| 5 | SFBC | Sound Financial Bancorp INC | +0.6% | +20.22% | 増加 |
| 6 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.6% | -1.57% | 減少 |
| 7 | ✓ | Cmb Tech NV | +0.5% | -11.10% | 減少 |
| 8 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.5% | +16.69% | 増加 |
| 9 | NSTS | Nsts Bancorp INC | +0.2% | +45.02% | 増加 |
| 10 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | -1.06% | 減少 |
| 11 | CLST | Catalyst Bancorp INC | +0.1% | +1.11% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | +0.1% | +13.65% | 増加 |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | -2.28% | 減少 |
| 15 | D | Dominion Energy INC | 0% | -1.68% | 減少 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 17 | KTF | Dws Municipal Income Trust | -0.1% | -32.90% | 減少 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.63% | 減少 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 20 | EFSI | Eagle Financial Services INC | -0.4% | +6.82% | 増加 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy INC | -0.5% | -37.28% | 減少 |
| 22 | MAA | Mid-america Apartment Comm | -0.8% | -49.20% | 減少 |
| 23 | UDR | Udr INC | -1.1% | -47.96% | 減少 |
| 24 | CPT | Camden Property Trust | -1.1% | -42.54% | 減少 |
| 25 | CI | THE Cigna Group | -1.3% | -86.24% | 減少 |
| 26 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | -1.5% | -16.58% | 減少 |
| 27 | CFBK | Cf Bankshares INC | -1.5% | -47.09% | 減少 |
| 28 | VTOL | Bristow Group INC | -1.8% | -62.98% | 減少 |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | TRU | Transunion | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | HCC | Warrior Met Coal INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | PPHC | Public Policy Holding Co INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | NLOP | Net Lease Office Property | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | APO | Apollo Global Management INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CHCT | Community Healthcare Trust I | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | FISV | Fiserv INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | KNTK | Kinetik Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SPE 2.75 01-27-27 C | Special Opportunity Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | Cantor Equity Partners V INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WRB | Wr Berkley CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000357301
申告総資産額
$1.1億
135 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001697228
申告総資産額
$1.1億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109944
申告総資産額
$1.1億
69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001438258
申告総資産額
$1.2億
43 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複
CIK 0001508123
申告総資産額
$1000.0
2 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複
CIK 0001555486
申告総資産額
$23.2億
186 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有