CIK: 0002039738
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Global Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は19.2%です。
Global Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VUSB
+16.1% $302.5万
減少 IVV
-11.1% -$272.7万
減少 SCHB
-6.9% -$252.0万
減少 QQQ
-16.8% -$124.9万
増加 SCHD
-7.4% $65.6万
増加 IAU
+7.8% $69.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 14.53% | +0.20% | +0.00% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 11.95% | +1.78% | +16.14% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.19% | -1.21% | -6.93% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.34% | +0.49% | -7.39% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.31% | -1.36% | -11.06% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.00% | -0.28% | -3.63% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.05% | -0.21% | -8.41% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.28% | -3.80% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.10% | -0.73% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 3.01% | +0.23% | +0.98% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.81% | -0.02% | -1.99% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.59% | +0.40% | +7.75% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.44% | -0.64% | -16.77% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.40% | -0.22% | -7.41% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -16.42% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.17% | -18.69% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | +0.04% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.05% | +13.42% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.36% | -0.01% | +25.49% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +0.27% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | +0.04% | |
| 25 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.10% | +0.55% | |
| 26 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 27 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | -9.25% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.04% | -13.99% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.01% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | +0.35% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.02% | +0.21% | |
| 34 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.01% | — | |
| 36 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.62% | |
| 37 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.81% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.14% | +0.02% | +3.77% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | — | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +0.55% | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +0.26% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.11% | — | +5.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
Global Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ).
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