CIK: 0001569866
申告総資産額
$6146.1万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 19
GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP.は最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$6146.1万、四半期回転率は52.2%です。
Global Value Investment CORP.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.74）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CMT
+0.4% $169.8万
増加 KHC
+1.3% $210.8万
増加 HSI
-0.4% $89.0万
増加 DFIN
-0.5% $76.0万
増加 BORR
+1.7% $82.2万
増加 G4660A103
-29.9% $29.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNT | Fluent INC | 株式-その他 | 10.97% | +2.33% | -0.47% | |
| 2 | HSI | Heidrick & Struggles Intl | 株式-その他 | 10.91% | +3.39% | -0.36% | |
| 3 | CMT | Core Molding Technologies In | 株式-その他 | 10.36% | +4.32% | +0.38% | |
| 4 | ✓ | Himalaya Shipping LTD | 株式-その他 | 9.62% | +2.36% | -29.86% | |
| 5 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 株式-その他 | 9.16% | +2.09% | +1.34% | |
| 6 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 株式-その他 | 8.87% | +2.81% | -0.52% | |
| 7 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 6.94% | +4.15% | +1.30% | |
| 8 | BORR | Borr Drilling Limited | 株式-その他 | 6.33% | +2.36% | +1.74% | |
| 9 | FLG | Flagstar Bank NA | 株式-金融 | 5.72% | +1.05% | -0.38% | |
| 10 | GIFI | Gulf Island Fabrication INC | 株式-その他 | 5.49% | +1.44% | -0.43% | |
| 11 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact INC | 株式-その他 | 4.66% | +1.84% | +1.39% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 3.19% | +0.43% | +4.52% | ||
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.68% | +1.44% | — | |
| 14 | LOOP | Loop Industries INC | 株式-その他 | 1.89% | +0.78% | +2.69% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | +0.68% | — | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.64% | +0.03% | -18.58% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.60% | +0.10% | -10.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.17% | -3.76% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.05% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の36%相当）に基づいています
Global Value Investment CORP.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Climb Global Solutions INC (CLMB); 全売却: Spartannash Co (SRJ); 全売却: Allient INC (ALNT); 増加: Core Molding Technologies In (CMT) — 保有株数 +0.38%; 増加: Kraft Heinz Co/the (KHC) — 保有株数 +1.30%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMT | Core Molding Technologies In | +4.3% | +0.38% | 増加 |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +4.2% | +1.30% | 増加 |
| 3 | HSI | Heidrick & Struggles Intl | +3.4% | -0.36% | 減少 |
| 4 | DFIN | Donnelley Financial Solution | +2.8% | -0.52% | 減少 |
| 5 | BORR | Borr Drilling Limited | +2.4% | +1.74% | 増加 |
| 6 | ✓ | Himalaya Shipping LTD | +2.4% | -29.86% | 減少 |
| 7 | FLNT | Fluent INC | +2.3% | -0.47% | 減少 |
| 8 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | +2.1% | +1.34% | 増加 |
| 9 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact INC | +1.8% | +1.39% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +1.4% | — | 変化なし |
| 11 | GIFI | Gulf Island Fabrication INC | +1.4% | -0.43% | 減少 |
| 12 | FLG | Flagstar Bank NA | +1.1% | -0.38% | 減少 |
| 13 | LOOP | Loop Industries INC | +0.8% | +2.69% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | +0.4% | +4.52% | 増加 | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -3.76% | 減少 |
| 17 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -10.41% | 減少 |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | 0% | -18.58% | 減少 |
| 20 | CLMB | Climb Global Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | SRJ | Spartannash Co | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ALNT | Allient INC | — | EXIT | 全売却 |
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