Glendon Capital Management LP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001604350

セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Glendon Capital Management LPは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は74.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.07
回転率: 74.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 84.46

Glendon Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.133 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 EXE
+0.6%　$8.5万
増加 VST
+6.5%　-$74.4万
増加 ALLY
0.0%　-$1262.4万
増加 NRG
-9.1%　-$1664.1万
増加 TLN
-3.0%　-$1726.1万
増加 ACT
0.0%　$152.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	27.52%	+14.34%	+0.57%
2	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	11.75%	+6.08%	+6.48%
3	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	10.40%	+4.43%	-9.10%
4	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	10.19%	+4.28%	-2.99%
5	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	10.15%	+4.54%	—
6	ACT	Enact Holdings INC	株式-その他	6.58%	+3.52%	—
7	GASS	StealthGas Inc.	株式-その他	5.40%	+3.42%	—
8	WSBC	Wesbanco INC	株式-その他	3.89%	+2.09%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	3.32%	+1.68%	-36.87%
10	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	2.93%	+1.08%	+23.26%
11	DBD	Diebold Nixdorf INC	株式-その他	2.02%	-1.16%	-72.62%
12	BBT	Beacon Financial CORP	株式-その他	1.42%	+0.82%	—
13	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	0.92%	+0.20%	-50.00%
14	NATL	Ncr Atleos CORP	株式-IT	0.78%	+0.45%	—
15	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	株式-その他	0.70%	+0.31%	—
16	NCMI	National Cinemedia INC	株式-その他	0.64%	+0.25%	—
17	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
18	KRC	Kilroy Realty CORP	株式-不動産	0.28%	+0.28%	NEW
19	COOK	Traeger INC	株式-その他	0.14%	+0.14%	NEW
20	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.13%	+0.07%	—
21	SVC	Service Properties Trust	株式-その他	0.12%	+0.04%	—
22	SKIN	Skinhealth Systems INC	株式-その他	0.07%	+0.02%	—
23	DEC	Diversified Energy Co	株式-その他	0.04%	+0.03%	—
24	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	0.01%	+0.01%	—
25	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	株式-不動産	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.6%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +8.3%
ベータ: -7.75
アルファ: -64.6%
最大ドローダウン: -1.4%
年率換算パフォーマンス: +3.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.09
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: 0
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: +1.33
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.44
セクター分散度: +18%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +3.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$8.1億	74	1EXE 2VST 3NRG 主要銘柄2026-03-31 1.EXE 2.VST 3.NRG 4.TLN 5.ALLY 6.ACT 7.GASS 8.WSBC 9.CHRD 10.AFRM
2025-12-31	25	$16.8億	12	1FYBR 2EXE 3NRG 主要銘柄2025-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.NRG 4.TLN 5.VST 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-09-30	24	$18.3億	12	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2025-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.TLN 5.NRG 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-06-30	24	$18.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2025-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.NRG 6.DBD 7.TLN 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-03-31	25	$17.3億	100	1FYBR 2EXE 3TLN 主要銘柄2025-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-12-31	24	$16.6億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要銘柄2024-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-09-30	24	$16.3億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要銘柄2024-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-06-30	22	$13.1億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2024-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.GASS 8.NRG 9.CHRD 10.ACT
2024-03-31	22	$12.9億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2024-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.CHRD 7.ACT 8.DBD 9.NRG 10.GASS
2023-12-31	22	$13.2億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2023-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.VST 5.ALLY 6.CHRD 7.GASS 8.ACT 9.NRG 10.DBD
2023-09-30	21	$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2023-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.CHRD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.DBD
2023-06-30	19	$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2023-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2023-03-31	20	$10.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2023-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	21	$11.7億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2022-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.AFRM 0 11-15-26 6.OSH 0 03-15-26 7.CHRD 8.NRG 9.ACT 10.VAL
2022-09-30	24	$11.4億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2022-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.CHRD 8.ACT 9.PCG 10.NRG
2022-06-30	25	$12.2億	0	1FYBR 2EXE 3ALLY 主要銘柄2022-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.ALLY 4.VST 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.NRG 8.NRG 2.75 06-01-48 9.WLL 10.ACT
2022-03-31	24	$15.5億	0	1FYBR 2EXE 3O 主要銘柄2022-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.O 4.ALLY 5.VST 6.VAL 7.NRG 8.OSH 0 03-15-26 9.WLL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-12-31	25	$19.0億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要銘柄2021-12-31 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.O 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	24	$16.8億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要銘柄2021-09-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.VAL 9.FTSI1USD 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-06-30	22	$15.5億	76	1FYBR 2CF 3EXE 主要銘柄2021-06-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-03-31	24	$9.5億	90	1EXE 2CF 3VER 主要銘柄2021-03-31 1.EXE 2.CF 3.VER 4.ALLY 5.VST 6.FTSI1USD 7.NRG 8.PCG 9.NRG 2.75 06-01-48 10.WLL
2020-12-31	26	$6.2億	36	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2020-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VST 5.FT5 6.PCG 7.NRG 8.EIX 9.WLL 10.GASS
2020-09-30	26	$4.7億	40	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2020-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.VST 5.PCG 6.NRG 7.GASS 8.EIX 9.WLL 10.EPR
2020-06-30	26	$3.8億	32	1CF 2VST 3ALLY 主要銘柄2020-06-30 1.CF 2.VST 3.ALLY 4.ARCPEUR 5.GASS 6.DAN 7.PCG 8.BHC 9.FPH 10.9KG
2020-03-31	29	$3.1億	64	1CF 2ALLY 3VST 主要銘柄2020-03-31 1.CF 2.ALLY 3.VST 4.ARCPEUR 5.GASS 6.LQD 7.FPH 8.DAN 9.BHC 10.VAL 3 01-31-24
2019-12-31	29	$4.3億	25	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.VAL 3 01-31-24 7.9KG 8.BHC 9.FPH 10.UANEUR
2019-09-30	27	$4.3億	14	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.CJ1EUR 7.FPH 8.G0751N 9.UANEUR 10.BHC
2019-06-30	26	$4.3億	15	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.G0751N 5.GASS 6.CJ1EUR 7.FPH 8.DAN 9.UANEUR 10.CUROEUR
2019-03-31	25	$4.0億	13	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.GASS 7.FPH 8.PCG 9.DAN 10.UANEUR
2018-12-31	28	$3.9億	18	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-12-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.G0751N 5.CJ1EUR 6.FPH 7.GASS 8.PCG 9.EXE 5.5 09-15-26 10.DAN
2018-09-30	28	$4.1億	21	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.CUROEUR 7.FPH 8.GASS 9.PCG 10.EXE 5.5 09-15-26
2018-06-30	32	$4.3億	12	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-06-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.FPH 7.AABAUSD 8.CUROEUR 9.GASS 10.PCG
2018-03-31	31	$4.1億	28	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-03-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.GASS 9.CUROEUR 10.PCG
2017-12-31	29	$4.3億	29	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2017-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.VER 3.75 12-15-20 9.OII 10.GASS
2017-09-30	28	$4.3億	19	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2017-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.CJ1EUR 6.FPH 7.OII 8.G0751N 9.WLL 1.25 04-01-20 10.NMIH
2017-06-30	27	$4.2億	21	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要銘柄2017-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.FPH 7.G0751N 8.WLL 1.25 04-01-20 9.AIG 10.NMIH
2017-03-31	26	$4.0億	29	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.AIG 9.GASS 10.NMIH
2016-12-31	24	$3.4億	28	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2016-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.G0751N 6.966387 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.NMIH
2016-09-30	24	$3.6億	26	1ARCPEUR 2CF 3WLL 1.25 06-05-20 1 主要銘柄2016-09-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.WLL 1.25 06-05-20 1 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.GASS
2016-06-30	24	$3.1億	49	1ARCPEUR 2CF 3VER 3.75 12-15-20 主要銘柄2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.VER 3.75 12-15-20 4.ALLY 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0751N 7.EXE 2.25 12-15-38 8.AIG 9.GASS 10.DAN
2016-03-31	24	$2.4億	30	1ARCPEUR 2ALLY 3VER 3.75 12-15-20 主要銘柄2016-03-31 1.ARCPEUR 2.ALLY 3.VER 3.75 12-15-20 4.CF 5.G00349 6.DAN 7.AIG 8.GASS 9.AAL 10.DAL
2015-12-31	24	$1.9億	30	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要銘柄2015-12-31 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.AIG 6.G00349 7.GASS 8.AAL 9.DAL 10.NMIH
2015-09-30	23	$1.9億	88	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要銘柄2015-09-30 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.CFG 6.GASS 7.AIG 8.966387 9.AAL 10.NMIH
2015-06-30	18	$1.6億	24	1ARL 2VER 3.75 12-15-20 3DAN 主要銘柄2015-06-30 1.ARL 2.VER 3.75 12-15-20 3.DAN 4.GASS 5.AIG 6.AAL 7.NMIH 8.45031U 9.LXFR 10.G27823
2015-03-31	19	$1.7億	100	1ARL 2CFG 3DAN 主要銘柄2015-03-31 1.ARL 2.CFG 3.DAN 4.GASS 5.VER 3.75 12-15-20 6.AIG 7.AAL 8.LXFR 9.NMIH 10.45031U
2014-12-31	18	$1.4億	0	1ARL 2DAN 3GASS 主要銘柄2014-12-31 1.ARL 2.DAN 3.GASS 4.CFG 5.AIG 6.AAL 7.CF 8.LXFR 9.45031U 10.NMIH

今四半期の持株変動

Glendon Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Frontier Communications Pare (FYBR); 新規購入: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 新規購入: Kilroy Realty CORP (KRC); 全売却: Traeger, Inc. (COOK); 新規購入: Traeger INC (COOK).

Glendon Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EXE	Expand Energy CORP	+14.3%	+0.57%	増加
2	VST	Vistra CORP	+6.1%	+6.48%	増加
3	ALLY	Ally Financial INC	+4.5%	—	変化なし
4	NRG	Nrg Energy INC	+4.4%	-9.10%	減少
5	TLN	Talen Energy CORP	+4.3%	-2.99%	減少
6	ACT	Enact Holdings INC	+3.5%	—	変化なし
7	GASS	StealthGas Inc.	+3.4%	—	変化なし
8	WSBC	Wesbanco INC	+2.1%	—	変化なし
9	CHRD	Chord Energy CORP	+1.7%	-36.87%	減少
10	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.1%	+23.26%	増加
11	BBT	Beacon Financial CORP	+0.8%	—	変化なし
12	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.5%	—	変化なし
13	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	+0.3%	—	変化なし
14	NCMI	National Cinemedia INC	+0.3%	—	変化なし
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.2%	-50.00%	減少
16	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.1%	—	変化なし
17	SVC	Service Properties Trust	0%	—	変化なし
18	DEC	Diversified Energy Co	0%	—	変化なし
19	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	変化なし
20	VAL	Valaris Limited	0%	—	変化なし
21	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	—	—	変化なし
22	DBD	Diebold Nixdorf INC	-1.2%	-72.62%	減少
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
24	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新規購入
25	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新規購入
26	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	全売却
27	COOK	Traeger INC	—	NEW	新規購入
28	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Glendon Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Glendon Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、25 件のポジションが開示されています。

Glendon Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Glendon Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Expand Energy CORP (EXE) — $2.2億 (27.5%) 2. Vistra CORP (VST) — $9461.2万 (11.8%) 3. Nrg Energy INC (NRG) — $8373.6万 (10.4%) 4. Talen Energy CORP (TLN) — $8205.0万 (10.2%) 5. Ally Financial INC (ALLY) — $8172.5万 (10.2%)

Glendon Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Glendon Capital Management LPは14件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、5件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Frontier Communications Pare (FYBR); 新規購入: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 新規購入: Kilroy Realty CORP (KRC); 全売却: Traeger, Inc. (COOK); 新規購入: Traeger INC (COOK)

Glendon Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlendon Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 41.8% • Energy: 39.8% • Financials: 17.1% • Information Technology: 1.0% • Real Estate: 0.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Redwood Investment Management, LLC

CIK 0001717479

申告総資産額

$8.1億

265 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Haber Trilix Advisors, LP

CIK 0001512598

申告総資産額

$8.1億

348 stks

2013-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Oarsman Capital, INC.

CIK 0001569667

申告総資産額

$8.1億

239 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Reaves W H & Co INC

CIK 0000740913

申告総資産額

$60.3億

109 stks

2026-03-31

集中度13.1

回転率28.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Talen Energy CORPも共通保有

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Mcglinn Capital Management INC

CIK 0000063995

申告総資産額

$3313.3万

53 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

集中度11.3

回転率60.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nrg Energy INCも共通保有

詳細を見る

Kirr Marbach & Co LLC /in/

CIK 0000764112

申告総資産額

$5.9億

57 stks

2026-06-30

集中度15.1

回転率15.8

セクター集中度70.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vistra CORPも共通保有

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Glendon Capital Management LP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001604350

セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Glendon Capital Management LPは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は74.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.07
回転率: 74.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 84.46

直近の動向

増加 EXE
+0.6%　$8.5万
増加 VST
+6.5%　-$74.4万
増加 ALLY
0.0%　-$1262.4万
増加 NRG
-9.1%　-$1664.1万
増加 TLN
-3.0%　-$1726.1万
増加 ACT
0.0%　$152.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	27.52%	+14.34%	+0.57%
2	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	11.75%	+6.08%	+6.48%
3	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	10.40%	+4.43%	-9.10%
4	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	10.19%	+4.28%	-2.99%
5	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	10.15%	+4.54%	—
6	ACT	Enact Holdings INC	株式-その他	6.58%	+3.52%	—
7	GASS	StealthGas Inc.	株式-その他	5.40%	+3.42%	—
8	WSBC	Wesbanco INC	株式-その他	3.89%	+2.09%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	3.32%	+1.68%	-36.87%
10	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	2.93%	+1.08%	+23.26%
11	DBD	Diebold Nixdorf INC	株式-その他	2.02%	-1.16%	-72.62%
12	BBT	Beacon Financial CORP	株式-その他	1.42%	+0.82%	—
13	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	0.92%	+0.20%	-50.00%
14	NATL	Ncr Atleos CORP	株式-IT	0.78%	+0.45%	—
15	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	株式-その他	0.70%	+0.31%	—
16	NCMI	National Cinemedia INC	株式-その他	0.64%	+0.25%	—
17	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
18	KRC	Kilroy Realty CORP	株式-不動産	0.28%	+0.28%	NEW
19	COOK	Traeger INC	株式-その他	0.14%	+0.14%	NEW
20	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.13%	+0.07%	—
21	SVC	Service Properties Trust	株式-その他	0.12%	+0.04%	—
22	SKIN	Skinhealth Systems INC	株式-その他	0.07%	+0.02%	—
23	DEC	Diversified Energy Co	株式-その他	0.04%	+0.03%	—
24	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	0.01%	+0.01%	—
25	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	株式-不動産	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.6%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +8.3%
ベータ: -7.75
アルファ: -64.6%
最大ドローダウン: -1.4%
年率換算パフォーマンス: +3.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.09
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: 0
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: +1.33
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.44
セクター分散度: +18%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +3.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$8.1億	74	1EXE 2VST 3NRG 主要銘柄2026-03-31 1.EXE 2.VST 3.NRG 4.TLN 5.ALLY 6.ACT 7.GASS 8.WSBC 9.CHRD 10.AFRM
2025-12-31	25	$16.8億	12	1FYBR 2EXE 3NRG 主要銘柄2025-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.NRG 4.TLN 5.VST 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-09-30	24	$18.3億	12	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2025-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.TLN 5.NRG 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-06-30	24	$18.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2025-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.NRG 6.DBD 7.TLN 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-03-31	25	$17.3億	100	1FYBR 2EXE 3TLN 主要銘柄2025-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-12-31	24	$16.6億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要銘柄2024-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-09-30	24	$16.3億	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要銘柄2024-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-06-30	22	$13.1億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2024-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.GASS 8.NRG 9.CHRD 10.ACT
2024-03-31	22	$12.9億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2024-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.CHRD 7.ACT 8.DBD 9.NRG 10.GASS
2023-12-31	22	$13.2億	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要銘柄2023-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.VST 5.ALLY 6.CHRD 7.GASS 8.ACT 9.NRG 10.DBD
2023-09-30	21	$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2023-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.CHRD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.DBD
2023-06-30	19	$10.3億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2023-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2023-03-31	20	$10.2億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2023-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	21	$11.7億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2022-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.AFRM 0 11-15-26 6.OSH 0 03-15-26 7.CHRD 8.NRG 9.ACT 10.VAL
2022-09-30	24	$11.4億	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要銘柄2022-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.CHRD 8.ACT 9.PCG 10.NRG
2022-06-30	25	$12.2億	0	1FYBR 2EXE 3ALLY 主要銘柄2022-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.ALLY 4.VST 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.NRG 8.NRG 2.75 06-01-48 9.WLL 10.ACT
2022-03-31	24	$15.5億	0	1FYBR 2EXE 3O 主要銘柄2022-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.O 4.ALLY 5.VST 6.VAL 7.NRG 8.OSH 0 03-15-26 9.WLL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-12-31	25	$19.0億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要銘柄2021-12-31 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.O 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	24	$16.8億	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要銘柄2021-09-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.VAL 9.FTSI1USD 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-06-30	22	$15.5億	76	1FYBR 2CF 3EXE 主要銘柄2021-06-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-03-31	24	$9.5億	90	1EXE 2CF 3VER 主要銘柄2021-03-31 1.EXE 2.CF 3.VER 4.ALLY 5.VST 6.FTSI1USD 7.NRG 8.PCG 9.NRG 2.75 06-01-48 10.WLL
2020-12-31	26	$6.2億	36	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2020-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VST 5.FT5 6.PCG 7.NRG 8.EIX 9.WLL 10.GASS
2020-09-30	26	$4.7億	40	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2020-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.VST 5.PCG 6.NRG 7.GASS 8.EIX 9.WLL 10.EPR
2020-06-30	26	$3.8億	32	1CF 2VST 3ALLY 主要銘柄2020-06-30 1.CF 2.VST 3.ALLY 4.ARCPEUR 5.GASS 6.DAN 7.PCG 8.BHC 9.FPH 10.9KG
2020-03-31	29	$3.1億	64	1CF 2ALLY 3VST 主要銘柄2020-03-31 1.CF 2.ALLY 3.VST 4.ARCPEUR 5.GASS 6.LQD 7.FPH 8.DAN 9.BHC 10.VAL 3 01-31-24
2019-12-31	29	$4.3億	25	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.VAL 3 01-31-24 7.9KG 8.BHC 9.FPH 10.UANEUR
2019-09-30	27	$4.3億	14	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.CJ1EUR 7.FPH 8.G0751N 9.UANEUR 10.BHC
2019-06-30	26	$4.3億	15	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.G0751N 5.GASS 6.CJ1EUR 7.FPH 8.DAN 9.UANEUR 10.CUROEUR
2019-03-31	25	$4.0億	13	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2019-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.GASS 7.FPH 8.PCG 9.DAN 10.UANEUR
2018-12-31	28	$3.9億	18	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-12-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.G0751N 5.CJ1EUR 6.FPH 7.GASS 8.PCG 9.EXE 5.5 09-15-26 10.DAN
2018-09-30	28	$4.1億	21	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.CUROEUR 7.FPH 8.GASS 9.PCG 10.EXE 5.5 09-15-26
2018-06-30	32	$4.3億	12	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-06-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.FPH 7.AABAUSD 8.CUROEUR 9.GASS 10.PCG
2018-03-31	31	$4.1億	28	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要銘柄2018-03-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.GASS 9.CUROEUR 10.PCG
2017-12-31	29	$4.3億	29	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2017-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.VER 3.75 12-15-20 9.OII 10.GASS
2017-09-30	28	$4.3億	19	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2017-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.CJ1EUR 6.FPH 7.OII 8.G0751N 9.WLL 1.25 04-01-20 10.NMIH
2017-06-30	27	$4.2億	21	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要銘柄2017-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.FPH 7.G0751N 8.WLL 1.25 04-01-20 9.AIG 10.NMIH
2017-03-31	26	$4.0億	29	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.AIG 9.GASS 10.NMIH
2016-12-31	24	$3.4億	28	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要銘柄2016-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.G0751N 6.966387 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.NMIH
2016-09-30	24	$3.6億	26	1ARCPEUR 2CF 3WLL 1.25 06-05-20 1 主要銘柄2016-09-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.WLL 1.25 06-05-20 1 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.GASS
2016-06-30	24	$3.1億	49	1ARCPEUR 2CF 3VER 3.75 12-15-20 主要銘柄2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.VER 3.75 12-15-20 4.ALLY 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0751N 7.EXE 2.25 12-15-38 8.AIG 9.GASS 10.DAN
2016-03-31	24	$2.4億	30	1ARCPEUR 2ALLY 3VER 3.75 12-15-20 主要銘柄2016-03-31 1.ARCPEUR 2.ALLY 3.VER 3.75 12-15-20 4.CF 5.G00349 6.DAN 7.AIG 8.GASS 9.AAL 10.DAL
2015-12-31	24	$1.9億	30	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要銘柄2015-12-31 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.AIG 6.G00349 7.GASS 8.AAL 9.DAL 10.NMIH
2015-09-30	23	$1.9億	88	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要銘柄2015-09-30 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.CFG 6.GASS 7.AIG 8.966387 9.AAL 10.NMIH
2015-06-30	18	$1.6億	24	1ARL 2VER 3.75 12-15-20 3DAN 主要銘柄2015-06-30 1.ARL 2.VER 3.75 12-15-20 3.DAN 4.GASS 5.AIG 6.AAL 7.NMIH 8.45031U 9.LXFR 10.G27823
2015-03-31	19	$1.7億	100	1ARL 2CFG 3DAN 主要銘柄2015-03-31 1.ARL 2.CFG 3.DAN 4.GASS 5.VER 3.75 12-15-20 6.AIG 7.AAL 8.LXFR 9.NMIH 10.45031U
2014-12-31	18	$1.4億	0	1ARL 2DAN 3GASS 主要銘柄2014-12-31 1.ARL 2.DAN 3.GASS 4.CFG 5.AIG 6.AAL 7.CF 8.LXFR 9.45031U 10.NMIH

今四半期の持株変動

Glendon Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EXE	Expand Energy CORP	+14.3%	+0.57%	増加
2	VST	Vistra CORP	+6.1%	+6.48%	増加
3	ALLY	Ally Financial INC	+4.5%	—	変化なし
4	NRG	Nrg Energy INC	+4.4%	-9.10%	減少
5	TLN	Talen Energy CORP	+4.3%	-2.99%	減少
6	ACT	Enact Holdings INC	+3.5%	—	変化なし
7	GASS	StealthGas Inc.	+3.4%	—	変化なし
8	WSBC	Wesbanco INC	+2.1%	—	変化なし
9	CHRD	Chord Energy CORP	+1.7%	-36.87%	減少
10	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.1%	+23.26%	増加
11	BBT	Beacon Financial CORP	+0.8%	—	変化なし
12	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.5%	—	変化なし
13	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	+0.3%	—	変化なし
14	NCMI	National Cinemedia INC	+0.3%	—	変化なし
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.2%	-50.00%	減少
16	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.1%	—	変化なし
17	SVC	Service Properties Trust	0%	—	変化なし
18	DEC	Diversified Energy Co	0%	—	変化なし
19	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	変化なし
20	VAL	Valaris Limited	0%	—	変化なし
21	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	—	—	変化なし
22	DBD	Diebold Nixdorf INC	-1.2%	-72.62%	減少
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
24	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新規購入
25	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新規購入
26	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	全売却
27	COOK	Traeger INC	—	NEW	新規購入
28	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-21	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-13	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-18	修正	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	修正	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-23	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る