CIK: 0002029317
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1023
Glen Eagle Advisors, LLCは最新の13F報告書で1023件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は18.7%です。
Glen Eagle Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1023 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NOBL
+59.3% $1041.1万
増加 SPTS
+82.7% $837.0万
増加 IQLT
+39812.4% $668.1万
減少 MSFT
-1.4% -$664.0万
増加 JNJ
-0.7% $405.3万
減少 GLD
-77.7% -$479.8万
上位200銘柄を表示中（全1023銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.28% | +0.01% | -0.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.05% | -0.20% | -1.94% | |
| 3 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.42% | +8.54% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.85% | +0.66% | -0.69% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.80% | +1.52% | +59.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.60% | -0.28% | -3.51% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.26% | -0.06% | -4.97% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.83% | -1.37% | |
| 9 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 2.84% | -0.61% | -20.86% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.60% | +1.21% | +82.75% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.95% | -0.13% | -2.34% | |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.93% | +0.21% | +9.17% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | -0.15% | -6.41% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.70% | +0.12% | -6.24% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.20% | -4.24% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.39% | -0.15% | -1.86% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | — | +2.52% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.33% | -0.09% | -3.48% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.10% | +4.35% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +0.66% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.06% | +0.67% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.36% | -21.65% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.97% | — | -6.38% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.94% | +0.94% | +39812.40% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.15% | -6.95% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -5.36% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.79% | — | -5.09% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.11% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.38% | -37.49% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | +2.49% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.71% | — | -6.09% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +0.58% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.24% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | -4.38% | |
| 35 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | -4.52% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.09% | |
| 37 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.53% | +0.10% | +20.00% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.19% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -2.83% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.47% | +0.11% | +3.28% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.09% | -3.35% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.09% | -6.15% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -6.53% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.26% | +135.08% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.41% | -0.12% | -29.98% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -6.83% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.40% | — | +3.81% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -4.38% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.38% | — | -1.46% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +26.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1023 | $7.1億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 1057 | $7.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 1127 | $7.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 1060 | $6.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1080 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1114 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1165 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1144 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1115 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1051 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1027 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1068 | $4.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 1081 | $4.0億 | — | |
| 2022-12-31 | 1151 | $3.7億 | — | |
| 2022-09-30 | 1092 | $3.4億 | — | |
| 2022-06-30 | 1004 | $3.7億 | — | |
| 2022-03-31 | 946 | $3.8億 | — | |
| 2021-12-31 | 929 | $3.8億 | — | |
| 2021-09-30 | 1060 | $3.5億 | — | |
| 2021-06-30 | 1041 | $3.2億 | — | |
| 2021-03-31 | 1006 | $2.9億 | — | |
| 2020-12-31 | 974 | $2.5億 | — | |
| 2020-09-30 | 913 | $2.2億 | — | |
| 2020-06-30 | 902 | $1.9億 | — | |
| 2020-03-31 | 857 | $1.4億 | — | |
| 2019-12-31 | 903 | $1.9億 | — | |
| 2019-09-30 | 824 | $1.5億 | — | |
| 2019-06-30 | 795 | $1.5億 | — | |
| 2019-03-31 | 739 | $1.4億 | — | |
| 2018-12-31 | 723 | $1.2億 | — | |
| 2018-09-30 | 712 | $1.4億 | — | |
| 2018-06-30 | 688 | $1.3億 | — | |
| 2018-03-31 | 681 | $1.2億 | — | |
| 2017-12-31 | 737 | $1.2億 | — | |
| 2017-09-30 | 634 | $1.1億 | — | |
| 2017-06-30 | 582 | $1.3億 | — | |
| 2017-03-31 | 546 | $1.2億 | — | |
| 2016-12-31 | 540 | $1.1億 | — |
Glen Eagle Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — 保有株数 +59.25%; 増加: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — 保有株数 +82.75%; 増加: Ishares Msci International Q (IQLT) — 保有株数 +39812.40%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.37%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -0.69%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | +1.5% | +59.25% | 増加 |
| 2 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +1.2% | +82.75% | 増加 |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.9% | +39812.40% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -0.69% | 減少 |
| 5 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | +0.4% | +8.54% | 増加 |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | +2642.14% | 増加 |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.3% | +135.08% | 増加 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +127.25% | 増加 |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +0.2% | +9.17% | 増加 |
| 10 | FTNT | Fortinet INC | +0.2% | +15481.00% | 増加 |
| 11 | IDXX | Idexx Laboratories INC | +0.2% | +6753.33% | 増加 |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +1351.62% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -6.24% | 減少 |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +5664.10% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +3.28% | 増加 |
| 16 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | +0.1% | +20.00% | 増加 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -3.35% | 減少 |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | 0% | -0.95% | 減少 |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -4.97% | 減少 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.67% | 増加 |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -0.1% | -4.52% | 減少 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -3.48% | 減少 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -6.15% | 減少 |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | -0.1% | -99.14% | 減少 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +4.35% | 増加 |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -18.13% | 減少 |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | -0.1% | -29.98% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.34% | 減少 |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | -83.01% | 減少 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -56.25% | 減少 |
| 31 | AVB | Avalonbay Communities INC | -0.1% | -95.31% | 減少 |
| 32 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | -0.1% | -99.97% | 減少 |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -85.68% | 減少 |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -6.41% | 減少 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.86% | 減少 |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | -6.95% | 減少 |
| 37 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -56.38% | 減少 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -1.94% | 減少 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -4.24% | 減少 |
| 40 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -29.58% | 減少 |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.2% | -65.16% | 減少 |
| 42 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.3% | -44.74% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -3.51% | 減少 |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.4% | -21.65% | 減少 |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.4% | -37.49% | 減少 |
| 46 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | -0.4% | -76.27% | 減少 |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | -0.5% | -65.60% | 減少 |
| 48 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | -0.6% | -20.86% | 減少 |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.7% | -77.71% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -1.37% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001832439
申告総資産額
$7.1億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001607636
申告総資産額
$7.1億
145 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001777817
申告総資産額
$7.1億
154 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001033244
申告総資産額
$205.3万
206 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001053136
申告総資産額
$21.9億
50 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001101250
申告総資産額
$3.6億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有