CIK: 0002043136
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 162
Generali Investments, Management Co LLCは最新の13F報告書で162件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は38.0%です。
Generali Investments, Management Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 162 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 TSLA
-38.5% -$1816.0万
減少 META
-28.8% -$1182.5万
増加 MSFT
+51.2% $384.7万
減少 PLTR
-45.9% -$759.1万
増加 ORCL
+183.4% $460.2万
減少 CRWD
-68.6% -$619.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.84% | +0.72% | +0.98% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.80% | +0.29% | -0.89% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.66% | +0.06% | -5.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.58% | +1.71% | +51.20% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.06% | +0.49% | +1.54% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.43% | -1.72% | -28.83% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 4.37% | -2.99% | -38.49% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.80% | — | +8.10% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.58% | +0.07% | -14.27% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.01% | +1.20% | +183.38% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | +0.96% | +17.21% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.59% | -23.85% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | +1.06% | +58.42% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.69% | — | -10.11% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.42% | -1.31% | -45.87% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.37% | — | -10.25% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.53% | +32.45% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -12.14% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | — | |
| 20 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.07% | +0.87% | +562.93% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +16.90% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.03% | -0.42% | -35.96% | |
| 24 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.46% | +110.18% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +19.67% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | -0.19% | -22.64% | |
| 27 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.83% | +0.35% | +111.32% | |
| 28 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.75% | +0.46% | +241.15% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -4.08% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.68% | -1.09% | -62.25% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.18% | -18.24% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.50% | +274.54% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.57% | -0.16% | -33.51% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.18% | -21.35% | |
| 35 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 0.56% | +0.31% | +148.13% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -15.33% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.16% | -19.15% | |
| 38 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.53% | — | +2.85% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.51% | -1.16% | -68.64% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -0.89% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.16% | -42.45% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.74% | -72.21% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +3.81% | |
| 44 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.50% | — | +74.06% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.50% | +0.30% | +119.87% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.32% | -42.58% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.46% | -0.71% | -74.48% | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.45% | -0.23% | -56.45% | |
| 49 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | +25.44% | |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.31% | -23.91% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Generali Investments, Management Co LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dow INC (DOW); 全売却: Linde plc (LIN); 新規購入: Aerovironment INC (AVAV); 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -38.49%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -28.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +51.20% | 増加 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +1.2% | +183.38% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +1.1% | +58.42% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +17.21% | 増加 |
| 5 | NOW | Servicenow INC | +0.9% | +562.93% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +0.98% | 増加 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | +0.5% | +32.45% | 増加 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +0.5% | +274.54% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +1.54% | 増加 |
| 10 | INTU | Intuit INC | +0.5% | +241.15% | 増加 |
| 11 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.5% | +110.18% | 増加 |
| 12 | ADBE | Adobe INC | +0.4% | +111.32% | 増加 |
| 13 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.3% | +894.77% | 増加 |
| 14 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.3% | +148.13% | 増加 |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | +119.87% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -0.89% | 減少 |
| 17 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | -14.27% | 減少 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -5.90% | 減少 |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | — | -10.25% | 減少 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -33.51% | 減少 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -19.15% | 減少 |
| 22 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.2% | -42.45% | 減少 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -18.24% | 減少 |
| 24 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -21.35% | 減少 |
| 25 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -51.17% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -22.64% | 減少 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -67.73% | 減少 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | -0.2% | -56.45% | 減少 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -67.72% | 減少 |
| 30 | CCI | Crown Castle INC | -0.2% | -95.94% | 減少 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -62.89% | 減少 |
| 32 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -23.91% | 減少 |
| 33 | C | Citigroup INC | -0.3% | -51.40% | 減少 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -46.65% | 減少 |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -42.58% | 減少 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.4% | -52.22% | 減少 |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -35.96% | 減少 |
| 38 | ROKU | Roku INC | -0.5% | -77.25% | 減少 |
| 39 | SNOW | Snowflake INC | -0.5% | -88.44% | 減少 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -23.85% | 減少 |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | -0.7% | -74.48% | 減少 |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | -0.7% | -72.21% | 減少 |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks INC | -1.1% | -62.25% | 減少 |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -1.2% | -68.64% | 減少 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.3% | -45.87% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.7% | -28.83% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -3% | -38.49% | 減少 |
| 48 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AVAV | Aerovironment INC | — | NEW | 新規購入 |
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